兴业投资：美国钻井数增加叠加获利盘涌现 原油震荡收跌

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兴业投资：美国钻井数增加叠加获利盘涌现 原油震荡收跌
2018年5月14日
国际油价上周五震荡收跌，脱离了前一日触及的逾三年半高位，虽然美国退出伊朗协议仍给原油多头带来信心，但美国石油钻井数再次增加，以及周末前多头获利了结令油价承压走低;然而美指继续回落限制了油价的下行空间。美国WTI 6月原油期货下跌0.92%至70.70美元/桶;布伦特7月原油期货下跌0.45%至77.12美元/桶。
& x5 e9 P' }  R  H. }/ a2 b' `5 C美国总统特朗普于5月8日正式签署文件，确认退出伊朗核协议并对伊朗实施最高级别的制裁，这令该国能源行业面临严峻挑战。随着伊朗原油出口下降，供应收紧担忧给原油多头带来信心，推动油价上周持续走升，其中布伦特原油期货一度刷新逾三年半高位至77.80美元。
! R& Z, b  i  [( r% F+ X7 Z不过，美国活跃钻井数再次录得大幅增加，以及周末前获利盘涌现，令油价涨势暂停。油服贝克休斯公布的数据显示，截止5月11日当周的美国活跃钻井数增加了10座至844座。作为美国原油生产的前瞻性指标，钻井数增加意味着未来美国原油产量将会持续增长，这令油价短暂承压。而周三公布的数据也显示，美国国内原油产量增加了8.4万桶，为连续11周录得增长。与此同时，投资者在原油周四刷新逾三年半高位后选择获利了结，也加重了油价的回调压力。
周一亚市开盘后，原油期货窄幅震荡。目前市场仍预计在伊朗原油出口受阻、委内瑞拉产量下降以及全球需求增强的背景下，油价仍有进一步上行的空间。今日OPEC将公布原油月报，若数据乐观，油价有望迎来新一波上涨。
. p8 T+ B/ c: ~5 V# J美元指数
7 ]  u2 N. t7 P, {+ ]美元指数上周五继续震荡回落，并触及了五个交易日低点92.37，日图上录得两连阴。周四公布的美国4月CPI数据不及预期，削弱了美联储年内加息四次的可能性，令美元持续承压;此外，美债收益率回落也打压美元走低。美指暂时脱离了上周触及的四个月高点，短期涨势可能告一段落。新一周伊始，美国重要经济数据真空，美联储2018年票委梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德将分别发表讲话，或引发美元短暂震荡。
% B1 L& x9 F) c+ t. V/ H4 }技术分析
美国原油
; p& F0 C' h  \( [日图：油价上周五震荡回落，脱离了前一日创下的逾三年半高位，暂停了一周多以来的连涨走势。目前动能指标仍看多，回调将提供做多机会。
4小时图：油价持续走低，并失守了MA(20)支持，目前保利加通道开口收窄并走平，RSI维持在中线附近，关注通道底部70.20的支撑力度。
小时图：今日亚市开盘后，油价在短暂走升后快速回落，短期料延续上周五的回调势头。
综述：建议在现价做空，目标指向70和69.70，或在低位择机做多。
布伦特原油
0 R2 p+ T4 d# Y' ?9 b# k日图：油价上周五同样震荡回落，录得一根光头光脚阴烛。目前日图上动能指标仍看多，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，回调将提供做多机会。
4小时图：油价受到看跌的MA(10)压制，需要突破后才能进一步上行，初步支持为通道底部76.30。
% N. y0 f' x' Q2 E小时图：今日亚市开盘后，油价短线走升后转为迅速走低，短期料延续上周五的回调走势。
# S( D7 e/ M8 n$ N7 K; U综述：建议在现价做空，目标指向76和75.80，或在低位择机做多。
周一关注：
6 {" ^) u) M; R# s美联储2018年票委梅斯特发表讲话
# }' O/ u7 X9 @1 w- V0 ^' a英央行行长卡尼发表讲话
圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
OPEC公布月度原油市场报告