兴业投资：贸易战担忧升温美股暴跌 拖累原油震荡走低

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兴业投资：贸易战担忧升温美股暴跌 拖累原油震荡走低
2018年3月23日
( ?# i; S! p. H2 G6 l5 J+ n国际油价周四震荡走低，抹去了前一日录得的近半数涨幅，对贸易战的担忧情绪骤然升温打压美股暴跌以及美国原油产量高企担忧、美元反弹等利空因素叠加，盖过了中东地缘政治局势紧张和委内瑞拉石油产量下降担忧所带来的利好。美国WTI 5月原油期货下跌了1.33%至64.30美元/桶;布伦特5月原油期货下跌了0.81%至68.91美元/桶。
- ]: n% Z( K  l% m/ D油价在昨日亚欧时段持续走低，盘中一度逼近64美元关口。美国总统特朗普周四宣布对中国500亿美元的商品征收关税，旨在惩罚中国侵犯知识产权。投资者担忧此举可能会推升贸易战风险，导致美股大幅下挫，包括原油在内的其它风险资产也纷纷走低。与此同时，对美国石油产量高企的担忧情绪也促使投资者对原油多头进行获利了结。美国上周原油产量攀升至创纪录的1040万桶/日，令美国原油产量超过了沙特，并逼近俄罗斯1100万桶/日的产量水平。
+ o/ b: D- J1 r另外，美指隔夜持续反弹，脱离了美联储决议公布后所创下的一个月低点，也打压了以美元计价的大宗商品价格-例如原油。有分析师指出，如果中美之间潜在的贸易战担忧演变为更广泛的市场抛售，美元则可能会受到支撑，届时原油将进一步承压。
. g! e/ b, Y' F2 j9 Z: u. ^然而，中东地缘政治局势紧张，以及对委内瑞拉石油产量可能下降的担忧情绪提振油价在纽约盘中温和反弹，收复了稍早的部分跌幅。笔者此前指出，沙特和伊朗在发展核武器的问题上针锋相对;沙特指出，如果伊朗执意要发展核武器的话，沙特也会跟进研制出核武器。与此同时，委内瑞拉国内紧张局势加剧，可能会威胁到该国的石油产量，也给油价提供了潜在支撑。
1 O* l$ m. u+ C- E今日亚市开盘后原油快速走高，并一度逼近昨高阻力，美元再度回落或油价提供反弹契机。日内美国方面将公布耐用品订单数据，稍晚将迎来截至3月23日当周的美国石油钻井总数，投资者将从中探寻美国原油产量的最新发展，或引发油价短暂震荡。
6 V. }& {& X+ e  M5 _  u0 ^4 Z美元指数
( W- ^5 m, q/ S美元指数周四反弹回升，脱离了美联储决议公布后所创下的逾一个月低点，录得一根带长下影线的细阳烛。隔夜美国总统特朗普宣布对中国500亿美元的商品征收关税，引发了投资者对潜在贸易战风险的担忧情绪加剧，导致美元的反弹势头受到压制。今日美国方面将迎来耐用品订单数据，另外亚特兰大联储主席、2018年票委博斯蒂克将发表讲话，投资者可稍加留意。
技术分析
美国原油
日图：油价隔夜震荡走低，抹去了周三创下的近半数涨幅。但油价暂未有效跌破保利加通道上轨支撑，RSI维持在高位，阻力为前两日高点65.40和65.70。
4小时图：油价昨日持续震荡走低，今日亚市在MA(20)的支撑下重新走高，目前油价刺穿了MA(10)阻力，RSI朝上，短期可能重测昨高65.70。
小时图：今日亚市开盘后原油快速拉升，不过保利加通道上轨和昨高阻力65.40存在卖盘压力，突破后才能重新走高。
( n# X- M* v" y8 L; z9 ^综述：建议在周三高点65.70下方择机做空，目标指向65和64.50。
7 a) g0 R& [% E8 h' ^布伦特原油
3 D) C6 h0 r1 x* j- D& ~( c- l日图：油价隔夜震荡回落，抹去了前一日的部分涨幅。今日亚市油价快速反弹并一度刺穿了周三创下的逾一个半月高点，RSI朝上，表明油价短期走势仍偏多。
0 \0 G' P0 P+ s# t4小时图：油价昨日持续回落，今日跳空高开并刺穿了周三高点阻力，若能守住MA(10)不破则料维持震荡偏强走势。
6 i# U# |* y6 @8 `4 J小时图：今日亚市跳空高开，之后快速拉升并刷新了逾一个半月高点，建议逢高做空为主。
$ h0 R2 W- \2 _- e7 I. d7 q  T综述：建议在70关口下方择机做空，目标指向69.50和69.20。
周五关注：
加拿大2月CPI年率
* }. O6 S+ j8 n( ~# |) m+ z加拿大1月零售销售月率
美国2月耐用品订单月率
% f0 M. X1 f9 K* M* P5 A美国截至3月23日石油钻井总数
亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就经济前景发表讲话
达拉斯联储主席卡普兰在一场活动上参加问答环节