兴业投资：美元走强令油价承压 等待美国EIA报告指引

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兴业投资：美元走强令油价承压 等待美国EIA报告指引
2018年2月22日
- ~# u  S) }% Z8 }! X国际油价周三继续呈现出涨跌互现的态势，中东紧张局势和加拿大原油供应下降依旧为油价提供支撑，但美元继续走强，且投资者在美国EIA原油库存报告公布前维持谨慎。美国WTI 4月原油期货下跌0.18%至61.79美元/桶;布伦特4月原油期货上涨0.26%至65.25美元/桶。
以色列总理内塔尼亚胡上周日称，以色列有可能对伊朗采取直接行动，而不局限于对其中东盟友进行攻击。中东地缘的战争似乎一触即发，该地区的紧张局势给油价带来了有效支撑。与此同时，自去年泄露事故爆发以来，加拿大Keystone输油管输送量一直受到限制，导致该国原油供应持续出现下降，也给油价提供了一定支撑。
1 S  p) L: G: P) Z不过，美元连续第四日反弹回升并重返90关口上方，打压了以美元计价的大宗商品价格，令油价反弹格局受阻。另外，投资者仍在等待周五凌晨即将公布的美国上周EIA库存报告，在此之前油市交投情绪趋于谨慎。
% Z5 ^8 p3 ^$ A9 n5 s6 g+ r- u今日凌晨API公布的数据显示，截至2月9日当周的美国原油库存减少了90.7万桶，好于预期值增加133.3万桶;精炼油库存减少了356.3万桶，好于预期值减少163.3万桶。整体API数据表现好于预期，数据公布后，电子盘油价短线上扬。今日亚市开盘后，美国原油和布伦特原油再度小幅震荡回落，美元维持强势令原油多头心有余悸。短期内或维持震荡偏弱走势，等待EIA库存报告指引。
- u8 Y  e- Z9 A, [; y( W美元指数
# X6 D+ ]; Z4 j" s0 ?& x! s美元指数周三继续反弹回升，重返90关口上方，日图上录得四连阳，延续了自上周五以来的反弹走势。周四凌晨公布的美联储1月会议纪要显示，一些委员们认为尽管对经济增长保持乐观，但有客观的风险通胀将滞后目标;由于纪要措辞不及此前预估的鹰派，美元出现快速回落，但随即再度走高，并最终站稳90关口。进入周四，美国方面将公布上周初请失业金报告，另外美联储票委杜德利和博斯蒂克将相继发表讲话，或引发美元短暂震荡，值得关注。
技术分析
美国原油
' S# H( ^* G) V2 O日图：油价隔夜震荡下跌，进一步脱离了周一创下的一周半高位。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，且油价失守了MA(10)支撑，后市料维持震荡偏弱走势。
( o, I! }1 v7 n2 l+ _4小时图：油价短暂测试MA(20)阻力破败，之后恢复震荡回落，目前关注通道下轨和MA(50)60.80的支撑力度，跌破后将加速下行。
小时图：今日亚市油价开盘震荡走低，并跌破了昨低支撑，后市仍面临下行风险。
综述：建议在时段高点61.20附近做空，目标指向60.25和59.70;反之若能重返61.60上方将指向61.85和62关口。
布伦特原油
日图：油价隔夜小幅收高，日图上录得一根带长上下影线的细阳烛。自周一以来，油价高点呈现出依次下滑趋势，可见油价短期仍将面临回落风险。
7 W# D) J# q3 Y3 O) f4小时图：保利加通道开口明显收窄并走平，RSI指向低位，油价在短暂上探至65.50阻力后快速恢复下行，仍建议逢高做空。
. P- \8 A1 D6 ?9 T/ |- ], y& G小时图：今日亚市跳空低开，目前小幅反弹修正试图填补跳空缺口。但MA(50)和MA(10)试图朝下发展，或压制油价的反弹力度。
& x( Q  t, H9 g" r* y2 Z综述：建议在测试65关口破败后做空，目标指向64.40和64.10;反之若能站稳65关口上方，则可能进一步指向65.50。
  S! v$ L$ @" M* g周四关注：
4 @( N3 @( d) c7 r$ ^法国1月CPI年率终值
德国2月Ifo商业景气指数
英国第四季度GDP年率修正值
& X, t) K* l' m" f' _  d. E5 c! V欧央行1月会议纪要
美国上周初请失业金报告
4 J0 ?+ @5 x8 \9 [3 ~2 w6 I加拿大12月零售销售月率
9 J! b6 O- Q3 U美联储票委杜德利发表讲话
美国1月谘商会领先指标
1 W1 V. f4 w+ z# P4 `; D* C美国上周EIA原油库存变化(周五00:00)
" g' I4 B4 B' `; g" ~& ^$ E6 ~5 p美联储今年票委博斯蒂克发表讲话(周五01:00)
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