兴业投资：美元重挫难抵增产利空 原油冲高回落

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兴业投资：美元重挫难抵增产利空 原油冲高回落
2017年1月18日
原油：
0 v( T5 t% ?6 ]/ G) K' c( k9 V周二特朗普言论再度掀起了市场的单边行情，美元指数受其言论打压暴跌1.06%，提振两地原油于纽约时段升至当日最高53.49和56.92。但由于美俄增产，令减产前景的担忧情绪升温，两地原油由升转跌，最终涨跌不一。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.16美元，涨幅0.34%，报53.33美元/桶;ICE布伦特3月原油期货跌幅0.2%，报55.48美元/桶。
周二稍早，主要原油出口国沙特减产推动油价走高。沙特表示，该国将严格遵守OPEC与俄罗斯等非OPEC成员国之间达成的减产协议。OPEC和俄罗斯等其他非OPEC产油国将每日减产近180万桶，先执行六个月以帮助油市恢复供需平衡。
然而尾盘的调查引发了油市的悲观情绪。据外媒调查显示，多数市场分析预计6月底，全球减产协议到期之后，2017年俄罗斯原油产量将达到后苏联时代的纪录高位。换句话说，OPEC减产协议不会延续至今年下半年，俄罗斯原油生产商必将在减产协议到期之后推高产量，从而享受高油价带来的丰厚回报。如果到时其他产油国也都纷纷效仿的话，那么下半年油价走势前景又将堪忧。
另有消息，阿联酋新月石油公司首席执行官于隔夜表示表示，石油行业缺少投资，使油价在未来几年受到冲击的风险大幅提升。2016年石油行业的问题在于其上游产业并没有获得足够的投资，而且已经连续三年出现这种情况，这是非常罕见的;而未来几年真正的风险在于油价将受到冲击。当然眼下能直接影响原油价格的还是产油国的减产情况。两地原油近期都处于高位震荡，不过今日的OPEC月度原油报告及尾盘的美国API原油库存可能会打破这种格局。
$ U) X5 z3 y+ |/ w7 _1 b% {: P美元指数：
周二市场又被即将上任的美国总统特朗普的言论给搅翻，给美元指数造成了巨大的冲击。在《华尔街日报》的一篇文章中，特朗普认为美元兑人民币过于强势，“这将杀死我们”。特朗普在在大选中胜选之后，美元便节节走高。强势美元不利于美国商品出口。也就是说，特朗普认为美元涨势过火。该言论令美元指数延续跌势，并重挫至整百关口附近，收盘报100.32。另外，隔夜英国首相特蕾莎.梅在英国硬脱欧上的态度有所软化，促使英镑飙涨逾2.5%，也间接加剧了美元的跌势。今日需重点关注美国12月CPI等数据、美国经济褐皮书报告和耶伦讲话等等，预计美元的波动又将变大。
技术分析
1 k# b2 c- f& H% y美国原油：
日图：隔夜收录的上影响较长，暗示上方压力较重，且受到中期上行走势的趋势线的打压回落，未上破仍有可能下跌。
0 z* X; k' ^. q) ?9 X+ R5 e4小时图：依旧维持在MA100下方，而且 53.78附近的强阻力有望限制油价的反弹空间。
5 z( H  ~) m: O% y( n3 o. c! s小时图：油价冲高回落，有望维持在52.50附近窄幅震荡。
综述：有望延续回调走势。日内建议在52.90一线做空，止损设于53.45上方，先看52.00，再看51.50。
; L' I+ m$ ?. v+ x7 p9 B: D布伦特原油：
$ n1 L7 u/ f4 E: y日图：依旧受制于20日均线附近的阻力，日内需确认是否会有效跌至该水平下方。
) |: b' ~, D; R1 K4小时图： 57.30附近的强阻力将限制油价上涨的空间。
小时图：冲高回落，反弹未能有效持续，有望延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
5 j: _$ G/ W6 Q9 L+ j" C6 [综述：或倾向下跌。日内建议在55.90一线做空，止损设于56.45上方，先看55.00，再看54.50。
周三关注：
德国12月CPI及调和CPI月率/年率终值
英国12月失业率
英国11月三个月ILO失业率和失业人数变化
) |% E) o6 v  {; `/ v7 h* I英国12月失业金申请人数变化
' b6 l. m" Q, _欧元区11月建筑业生产月率/年率
, @' `( w6 r" N, J+ U. b8 b; V& H9 P欧元区12月CPI和核心CPI月率/年率
美国12月CPI和核心CPI月率/年率
美国12月工业生产月率
美国12月产能利用率
美国1月NAHB房价指数
加拿大1月央行利率决议
6 d* Q0 L: R  \# `* SIEA公布月度原油市场报告
美联储公布褐皮经济书报告和耶伦讲话
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