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兴业投资：原油小幅收跌 日内看震荡3 H* h& t# _9 p, \% y9 h% a: V
2016年12月14日
) t5 ?2 j0 ]2 ^2 d' g* e8 y美联储利率决议前，各资本市场表现谨慎。IEA公布的月度能源市场展望好坏参半，对原油影响有限，而API原油库存意外大增，短暂打压油价但波动不大。美国1月原油期货收盘下跌0.37美元，跌幅0.70%，报52.46美元/桶;2月布伦特原油期货收盘下跌0.21美元，跌幅0.36%，报55.24美元/桶。6 t# m% T8 S& ^( S- @
国际能源信息署IEA在报告中上调了对全球石油需求增长的预估，其认为2016年全球石油日需求增加上调12万桶至140万桶，2017年全球石油日需求增加则上调11万桶至130万桶。不过，尽管非OPEC国家上周达成减产(55.8万桶/日)的协议，但IEA仅将这些国家原油日产量的预期增幅下调25.5万桶。" D4 C" \" M8 \/ M! ?" p
IEA表示，若完全遵守减产协议，石油供给将有望在明年上半年出现短缺，而在减产协议达成之前，IEA预计明年底油市将会恢复平衡。也就是说，明年原油市场的供需基本面要远好于今年，原油中长期会有上行的空间。
6 s+ _. b- [) P+ Y3 B, w不过，IEA报告暗示，即使欧佩克及非欧佩克产油国执行此前达成的减产协议，很可能会玩一些数字游戏。比如，产油国可能会在12月加足马力增产，提高减产的起点，又或者，明年逐步削减产量，数月之后达到商议的减产规模，而非1月起即开始按照既定目标减产。这样的疑虑短期可能限制油价的涨幅。0 \" n# b& }$ l6 H. C2 R
盘后美国石油协会(API)公布的数据显示，截至12月9日当周，美国API原油库存大增470万桶，预期下降160万桶;库欣地区原油库存增加63.2万桶，前值增加400万桶。成品油库存继续增加，其中汽油库存录得1月以来最大增幅。若今晚EIA数据同样显示库存大增，将不利油价。( X+ E- g! e( j3 C* X5 I) z
今日欧佩克将公布月度原油市场报告，将从中窥探欧佩克产油国是否能严格执行减产协议的蛛丝马迹。此外，今晚凌晨美联储将宣布利率决议，预计市场将剧烈震荡。尽管近期美元与原油相关性减弱，但欧元与原油的负相关性更为明显，若美联储展现鹰派立场，不排除原油与美元同步上涨的可能性，若美联储和稀泥，原油也可能受到拖累下行。8 X0 @4 ]9 [& s) l0 C% {
美元指数" r! {4 K! a& ^0 ^3 ?
隔夜美元指数波动有限，仅小幅修正了此前一天的跌幅，基本围绕101震荡，因美联储利率决议前，市场越发谨慎。目前市场预期美联储在2017年将可能加息两次，若美联储强调通胀预期有加速势头，将可能被市场理解为明年美联储货币政策可能更为激进，利好美元，若美联储认为近期美元升值可能有损经济增长，则或被市场解读为立场较为鸽派，或打压美元。今日美联储加息可能已经板上钉钉，在会前布局多单或是不错的选择，但由于此前市场已经基本消化该消息，关键还在于此次会议的利率前瞻指引，因此不应过分看高，甚至美元在冲高后可能很快出现买消息卖事实行情，后期或迎来一波下行走势，在多单了结后反手逢高布局空单可能会有不错的盈利空间。支持100.70/100/99.80，阻力101.45/101.80/102.! n0 y" \0 b7 Y6 p
技术分析
. K+ e7 O0 M# D, u9 F7 G6 ]$ i美国原油
$ R# H4 ~) W+ v3 a, r# p日图：均线系统仍然走高，而油价自上行通道上轨回落逼近5日均线，该档附近可能提供重要支持，短线或陷入震荡。
i; g: \# V" S0 Q. W8 v" O+ ^2 z. R4小时图：整体震荡尾盘走低但没有加速下行，是上行走势中正常回调。+ x: ^: I, G+ S
小时图：震荡偏弱，短线反弹看能否站上52.90。, \: F! e# G0 v& z9 Y
综述：日内或走势震荡，轻仓高抛低吸， 53.35-51.50上下突破将可能选择进一步方向。: p% G3 }1 h% Y/ |
布伦特原油7 h3 e# l1 `. v
日图：连续两日冲高回落，但回踩5日均线及此前上破的上升通道上轨附近若能企稳将有望进一步上行。
8 |9 n: P3 b3 | Y1 {; @6 [( r$ ]* D4小时图：整体上行走势仍维持完好，回调在55下方有放缓迹象。, ] o0 Z% R) r) r" o
小时图：震荡偏弱下行，但短线有企稳回升迹象，关注能否重返56一线。
2 a Z0 J, a( U! {! f4 e# c- c综述：日内或表现震荡，轻仓高抛低吸略偏向做多，56.55-54.20上下突破将可能选择进一步方向。+ L% f& W! F3 W: s: ~1 K
周三关注：
3 {! M8 _1 c* Y2 c/ ^$ \欧佩克公布月度原油市场报告6 l) T% X+ D& z% G
英央行行长卡尼讲话
% V1 o* K, n% @8 Z: F/ U美联储宣布利率决议/美联储主席耶伦召开新闻发布会
- l8 g/ s; L. G! b法国11月消费者物价指数
2 f: [; S7 A$ N* F+ Y+ a瑞士11月生产者进口物价指数6 [/ z) f4 u( V3 a ? z! z. \2 S
英国10月ILO失业报告 X8 q: H A7 ]
英国11月失业报告
S g' `3 S# Y$ a欧元区10月工业生产/ e: n5 G" o) B" E P6 Z4 M
美国11月零售销售4 T+ [( o( k1 O+ r, V0 h
美国11月生产者物价指数8 L: f& a+ Z9 z
美国11月商业库存
- T9 h2 `( S# y8 ]& R美国11月工业生产. F4 ?4 c1 z+ i7 |( q) K# W. b$ e; y' G; T
美国上周EIA库存报告
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9 Y( b y$ C% ]7 C3 T# i4 |1 S$ Z* h |
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发表于 2016-12-13 23:20
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