兴业投资：原油暂录四连阳 短期面临重大考验

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兴业投资：原油暂录四连阳 短期面临重大考验
2 p1 U% `0 U$ L4 v  k) X2016年09月23日
原油：
( M3 f# n9 ~4 W8 J, D9 _周四美联储利率决议余威持续打压美元走低，投资者对原油进行空头回补，美国原油霸气四连阳，盘中最高升至46.50，但OPEC会议或难以达成的预期限制了油价的涨幅。美国NYMEX 11月原油期货上涨0.98美元，涨幅2.2%，报46.32美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.82，报47.65美元/桶。
4 b$ I, B. h8 n- q$ I5 l. H近几日油价的上涨主要归功于美国原油库存的减少，API和EIA原油库存相继大减给原油市场带来了较乐观的情绪，截止带周四为止，美国原油劲升8%，布伦特原油上涨4%，有望创一个月以来的最大周度涨幅。
还有中国方面良好的原油进出口数据也对油价构成支撑。中国8月原油产量387万桶/日，较去年同期下降9.9%，日均产量触及至少2009年12月以来最低水平，同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田，更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口777万桶/日，为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。
7 D* n9 O. w( o0 L/ v- D& j可是对于下周在阿尔及利亚即将举行的OPEC会议，市场并不是很乐观。另外，据外媒报道称，沙特、伊朗和卡塔尔的高级石油官员昨日在维也纳的OPEC总部进行会晤，其主要内容或有关准备下周的阿尔及尔会议。但是为期两日的OPEC专家级会议在原油产量合作上并没有取得重大突破。
! t+ q  U, F5 j" z- I2 A俄罗斯能源部副部长指出，理论上俄罗斯可以减产5%，俄罗斯石油生产企业已一致同意可能的原油产量管制。但俄罗斯能源部长Novak称，俄罗斯寻求在OPEC会议上进行建设性的对话。但目前俄罗斯没有就减产5%进行对话。
日内关注美国贝克休斯石油平台钻井数，如果平台数持续增加的话，原油的上行走势可能将戛然而止;反之有望继续上行。
/ n! f' E. H% C6 O5 h  @7 ?* i! Q美元指数：
3 W. B8 f9 x* U! `! E周四美元指数继续受到美联储利率决议的打压，而隔夜美国良莠不齐的经济数据也难以令美元指数反转此前跌势，连续第二日下挫，收于95.37。美国上周初请失业金和房价指数好于预期，失业金申请人数持续第81周维持在30万人之下，并好于预期为25.2万，表明美国就业市场增长强劲。美国7月房价指数月率和年率也好于预期，分别增长0.5%和5.8%。美国8月成屋销售表现不佳，录得533万，月率下滑0.9%，预期为1.1%。目前市场逐渐将焦点转向下周的美国总统辩论，预计届时会给市场带来不小的波动。今日重点关注欧美时段公布的制造业和服务业PMI初值，以数据的好坏来判断全球经济增长的现状。
技术分析
5 i' V/ T% f7 r8 @  \9 N美国原油：
* L: ]  j* W& Y日图：连续多日反弹，但已触碰到短期下降通道的上轨，可能将持续受到该水平的打压。
% X/ z  v7 I2 S4小时图：反弹还未破前期高点46.25一线。
) Q% d! N  {. Y. S小时图：上行至46.50附近受阻下滑，随机指标已进入超卖区，暗示短期油价有回调的可能。
综述：短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空，止损设于46.25上方，先看45.50，再看45.00。
$ C# y' A  J! j( m9 ]- O7 b布伦特原油：
日图：反弹动能不足，目前受到100日均线的打压。
4小时图：47.85附近的阻力较强，未上破该位置将有继续下滑的可能。
7 X/ b6 p+ c$ B3 m& q+ @3 m: Q小时图：震荡上行至47.80附近受阻下挫，MA5/20呈现死叉，倾向回调。
6 C: f9 k7 p4 v! n% w综述：可能下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空，止损设于47.90上方，先看47.00，再看46.50。
6 U- \5 ?- v; c+ o# Y% @周五关注：
6 O7 [& j! ]  H: q) A! ^3 `5 I# b日本7月所有产业活动月率
法国第二季度GDP年率/季率终值
法国/德国/欧元区9月制造业/服务业PMI初值
5 `: T: d; w6 W0 Y4 g欧元区9月综合PMI初值
; m# q% j8 N: p( f) b加拿大8月CPI/核心CPI月率/年率
. Z- q; L* D0 k0 y加拿大8月零售销售/核心零售销售月率
3 |7 ]2 f  _. ^) G4 I美国9月Markit制造业PMI初值
. ]9 h8 ~/ U1 J* x美国贝克休斯平台钻井数