兴业投资：利空多面袭击美油回归2时代

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兴业投资：利空多面袭击美油回归2时代
2016年02月03日
原油：
周二产油国减产希望持续消退，API库存继续增加以及取暖油需求前景黯淡也在油市持续发酵，导致两地原油连续第二日暴跌，美国原油重新回到2时代，布伦特原油表现稍强，位于32关口之上。美国NYMEX 3月原油期货下跌1.74美元，跌幅5.50%，报29.88美元/桶，最低下探一周低位29.55;ICE布伦特4月原油期货跌幅4.44%，报32.72美元/桶。
进入本周，产油国或达成减产协议的可能性就被不断压低，且本周一俄罗斯能源部长和委内瑞拉石油部长就合作减产之事的磋商无果而终，减产希望渺茫。能源研究机构表示，最近俄罗斯声言将与沙特等OPEC国家协调减产，这可能是俄罗斯尝试利用媒体促使沙特发声甚至调整政策，从侧面上也体现了俄罗斯经济疲软，急需提振油价恢复增长。但预计沙特方面可能会置若罔闻，更加不会改变政策，因其政策重点是争取市场份额，且必须在其他国家都减产之后才愿意合作，单方面减产几无可能。
根据美国石油学会(API)最新数据显示，截止至1月29日当周，美国原油库存增加384万桶，目前库存总量已超过5.3亿桶，刷新纪录高位，预期为增加470万桶。继1月22日当周原油库存猛增后，本周的库存数据持续小幅增加，投资者需要注意的是，美国原油库存已达到了经济大萧条时期的水平。库存高企的现象难缓解，原油在尾盘扩大跌幅至日内低点。
油价的暴跌给众多油企造成了巨大的损失。周二英国石油公司宣布，2015年亏损达到65亿美元，年度业绩为近20年来的最差，且公司决定进一步裁员三千人。全球最大原油生产商Exxon去年第四季度盈利下降58%。美国第二大原油生产商Chevron宣布公司财报13年来首次出现季度亏损。该现象表明原油巨头在低油价的环境下已经伤痕累累。而糟糕的是，原油的基本面还未出现明显改观，价格仍将继续下挫，原油生产商也将承受更大的打击。
% t: Y. n& X; ]" m- }! k, H! ^今日密切关注晚间美国官方EIA数据，预计原油库存仍将继续增加，油价在30关口下方恐怕又将遭遇“劫难”。
) a7 G4 n# S  Z! j/ g4 d美元指数：
周二美联储今年票委堪萨斯联储主席乔治虽发表鹰派讲话，但全球市场避险情绪急剧升温，加上在美国非农就业数据公布之前市场交投谨慎，美元指数在清淡交投中持续小幅下跌，最终收于98.81。乔治对美国经济持续增长抱有乐观态度，他指出美国就业持续改善，通胀率偏正面，美联储应当保持循序渐进的加息方式。可是乔治的讲话对美元提振作用不大。日内主要关注美国ADP数据，预计美国1月ADP就业人数将增加22万。最近美国公布的耐用品订单和GDP等一线数据都较为疲弱，加息预期也大幅降温。若本次“小非农”表现靓丽的话，不但美联储加息预期将升温，而且也将增强市场对本周五非农数据向好的信心。
技术分析
美国原油：
日图：隔夜连续第二日下跌至20日均线下方，随机指标暗示下行压力沉重。
. e: ]0 S9 S& {+ y- x, L4小时图：下破近期上行通道底部或有望加速下行。
$ S- n4 O) Z0 i4 g9 j0 x小时图：于31.50附近震荡下挫至30关口之下，在该关口下方将保持颓势。
! t8 \6 Q$ O/ @7 H综述：或维持弱势，日内建议在30附近轻仓做空，止损设于30.50上方，先看29，进一步28.50。
( |6 ~# o) O( B- ]! q& Q0 y' C! P布伦特原油：
日图：随机指标看跌，或延续上月初以来的下行走势。
& }+ ]  D& n7 {4小时图：MA5和MA20呈现死叉，有望进一步下破32关口。
6 T8 p" ~; n- D* P小时图：延续36关口以来的震荡下行走势，已跌至33关口下方 。
综述：或倾向下滑，日内建议在32.90附近轻仓做空，止损设于33.35上方，先看32，再看31.50。
* I' g+ ~: @8 E) D: R  X' o周三关注：
英国Halifax房价指数月率 /年率
意大利/法国/德国/英国/欧元区1月服务业PMI终值
欧元区1月综合PMI终值
意大利1月CPI和调和CPI月率/年率初值
. r$ Y; Z. ]) t6 i& V6 J1 z; F, Q: C欧元区1月零售销售月率/年率
美国1月ADP就业人数变化
美国1月Markit服务业PMI终值
. ?" I3 G+ P& w& y' Z5 o$ ~# a* e美国1月ISM非制造业指数
美国上周EIA原油库存变化