兴业投资：利好因素脆弱 原油挥泪续跌逾2%

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兴业投资：利好因素脆弱 原油挥泪续跌逾2%
2016年01月06日
原油：
周二虽然中东局势的持续升级和API库存的意外骤降支持油价，但原油终究无法抵御全球供过于求、中国经济放缓打压需求以及美元强势上行的镇压，导致两地原油在新年首周连续两日收跌。美国NYMEX 2月原油期货下跌0.79美元，跌幅2.15%，报35.97美元/桶,;ICE布伦特2月原油期货跌幅2.15%，报36.42美元/桶。
" ?; c9 ]* Z2 Z' L0 r. Y据最新新闻报道，沙特于4日表示将中断与伊朗航空运输和贸易来往，且已叫停所有进出伊朗的航班，另外还阻止沙特公民前往伊朗旅游。沙特和伊朗断交风波持续发酵，投资者担忧这将阻碍中东地区原油的持续供应。另外，据美国石油学会API最新数据显示，截止至1月1日当周，美国原油库存锐减560万桶至4.84亿桶，大幅好于预期增加43.9万桶，库存大减缓和原油过剩的忧虑情绪，对油价构成支持。
/ p: r0 a% h. }7 h, z  h9 ?; H; h但以上利好因素仍然无法扭转原油周二收跌的局面，主要产油国仍坚持不懈加大产油力度，据船运数据、原油企业信息以及行业专家反馈情况，沙特12月原油产量维持在1015万桶/日，为连续第9个月保持在1000万桶/日以上，这是数十年来首次出现的情况。俄罗斯12月产量也是接近纪录高位1078.3万桶/日。此外，伊朗在解除制裁后预计又将有大量原油投放到市场上。就算是目前沙特和伊朗断交，恐怕对全球原油总产量也不会造成太大影响。
& p' E( d  k7 y; B今日重点关注美国官方EIA原油库存数据，花旗银行预估上周原油库存将录得200-300万桶的降幅，如果符合预期，原油又能否摆脱跌势与升势再续缘呢?
美元指数：
" ]8 c& G9 ?2 y0 A周二消息面匮乏，但中国股市企稳令市场避险情绪得到缓和，美元指数受助于3月加息预期的支撑连续第三日攀高，最高触及99.59，刷新一个月高位，当日收于99.32。今日聚焦美国ADP数据(预计12月ADP就业人数将增加19.8万)和美联储12月会议纪要，小非农数据的强劲与否或将为本周五非农数据奠定基调，而会议纪要或将透露有关美联储下次加息的线索。
技术分析
美国原油：
日图：重新跌至十月中旬以来的下降趋势线下方，随机指标暗示下行压力沉重。
2 F- G$ e. t5 c9 B! V4小时图：继续下挫，已下破区间底部36.30一线，或将扩大跌幅。
  Y4 H5 a4 @! G. z  }- z/ o$ H小时图：从37一线加速下挫，最低下探35.72，目前略升至36关口上方。
综述：维持弱势，日内建议在36.30附近做空，止损设于36.70上方，先看35.50，进一步35。
  X: a8 P+ A/ P* w# _布伦特原油：
日图：连续低收，或有望下穿近期整理区间底部36.10一线，均线系统仍呈现空头排列。
: C# L, A2 U9 W9 [- z- v# w4小时图：MA5对油价打压明显，倾向下破36关口。
' u7 @. G4 r, X: ?7 V小时图：于37.25附近震荡后快速下破37关口至36.20，当前于36.40附近弱势整理。
综述：倾向下滑，日内建议在36.70附近做空，止损设于37上方，先看36，再看35.50。
周三关注：
意大利/法国/德国/欧元区12月服务业PMI终值
9 U/ _7 E6 I6 y' D- ^- W欧元区12月综合PMI终值
; f% Y+ F7 J5 o' \5 W% Z欧元区11月PPI月率/年率
: j% R" V1 v) h美国12月ADP就业人数变化
: c4 [6 v, n3 A" t: l, K加拿大/美国11月贸易帐
美国12月ISM非制造业指数
7 ]+ V2 ]; q; L' D2 h* t& X9 h- I6 N美国上周EIA原油库存变化
: s4 u8 V6 w/ C- W美联储12月会议纪要