兴业投资：中俄利空联手施压 原油反弹梦碎

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兴业投资：中俄利空联手施压 原油反弹梦碎
2015年11月3日
. T- e' d# A$ J原油：
4 i8 R; C. j& Q4 M; o& _周一国际油价双双收跌，因中国制造业表现疲软及俄罗斯原油产量创纪录再度令供应过剩的担忧升温，挫败了原油市场的反弹企图。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.97%，报46.14美元/桶;ICE布伦特12月原油期货下跌1.55%，报48.79美元/桶。
' S+ h  E5 w  B$ M* x# u* \中国官方10月制造业PMI持平在49.8，继续停留在荣枯线下方;10月财新制造业活动指数回升至48.3，但仍为连续第八个月收缩，加重市场对全球第二大经济体能源需求前景的担忧。与此同时，俄罗斯10月原油产量进一步升至1078万桶/日，创后苏联时代以来纪录高位，显示出在海湾地区竞争对手开始介入俄罗斯传统原油出口市场的情况下，俄罗斯唯有通过增产来捍卫市场份额。
周一原油行业消息人士指出，出于对明年油价或更低的担忧，中东海湾地区产油商目前正将部分油田的维护工作推迟到明年中期进行，目的是维持现有高产量以及降低今年的运营成本。这可能进一步加剧全球油市供需失衡的状况。
周二亚市早盘国际油价维持隔夜低点附近窄幅整理。在油市严重供应过剩及美联储年内有望加息的环境下，油价依旧面临下行压力。今日关注美国9月工厂订单和纽市盘后的美国上周API原油库存报告。
6 m( ]7 h9 x& l/ f8 ~美元指数：
% ]# Z3 R: R" n$ J周一美元指数下探96.60支持后持稳，略微收高，但整体仍位于97.0下方整理。当日美国公布的经济数据表现良好，10月Markit制造业PMI终值录得54.1，10月ISM制造业指数自50.2微幅回落至50.1，但好于预期50.0，美国制造业依旧处于温和复苏中。此外，美国9月营建支出月率增长0.6%，凸显美国经济根基依然稳固。今日市场消息面较为清淡，日本市场因文化节而休市，投资者可关注美国9月工厂订单。
技术分析
* ~6 h! }% ]& @& {  I2 y! W+ t' s美国原油：
: W$ n1 g# e- w6 i日图：日图自上周低点以来的升势放缓，当前维持46.20档窄幅整理，阻力关注46.70/47.70
# h5 d  {( z# c4小时图：延续短期震荡上行，但反弹力度疲弱
小时图：维持上周高点47.0下方窄幅整理，随机指标自超买区域发出回落信号
综述：油价整理上周升幅，略偏空，目前窄幅震荡加大操作难度，超短线操作上建议暂时观望，激进者逢高做空为主。日内支持45.50/45.0，阻力46.70/47.70。
7 h1 S9 x; q6 X6 F* i2 @( s8 [+ X布伦特原油：
日图：布油受阻20日均线而回落，修正上周升势，初步支持48.0/47.0
4小时图：短暂升破MA100后回落，随机指标维持超卖，警惕继续回落需求
. ^  N, W9 {0 j- O3 ^6 U1 K小时图：维持隔夜低点附近偏弱整理，上方关注MA20打压作用
/ G* q% v% x( ^( v1 y# h1 t- H4 J5 c综述：布油短线倾向承压，操作上倾向逢高做空为主。日内支持关注48.0/47.0，阻力49.50/50.30。
周二关注：
' f! Z# K- R) w  ?' V0 B# v2 K澳储行利率决议
8 C" |) C8 c$ A英国10月建筑业采购经理人指数
美国9月工厂订单
6 O4 V1 D" e) ]1 O8 X' h  Q/ e美国上周API原油库存报告
日本文化节假期休市