兴业投资：美油测试50关破败继续走高仍可期

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兴业投资：美油测试50关破败继续走高仍可期
2015年10月12日
7 _7 i$ v) h( y2 u4 Q& j原油：
* ~+ y7 j; b- o& Y, X, j3 f鸽派美联储9月会议纪要的影响在上周五继续发酵，加之当日全球股市上扬，带动风险资产走高，美油盘中一度触及50.90美元/桶，布油最高触及54美元/桶整数关，然而获利了结限制油价升幅并打压价格系数回吐稍早涨幅。美油收盘持本持平在49.50美元/桶，布油承压回落至52.49美元/桶。当周布油和美油均大涨约9%，录得过去六周的最大周涨幅。
0 P1 W% z4 d1 @- _9 M5 o5 [, D美联储会议纪要“暂不加息”的措辞令美联储年内升息预期继续降温，推动市场情绪进一步回暖，为股市等风险资产提供反弹良机，而俄罗斯对叙利亚采取军事行动所带来的地缘政治紧张关系回归，亦推动油价攀升。另一方面，油市供应端再度出现一些利好迹象，再度为油价提供支撑，俄罗斯能源部表示将在11月大幅削减主要限制炼油产能至63.1万吨，贝克休斯数据显示10月9日当周美国石油钻井平台减少9座至605座，为连续第六周减少，显示出低油价继续令美国原油生产商减少勘探活动。
不过，在全球原油市场仍供应过剩的大局下，总体上油价缺乏进一步上行的动能。鉴于本周一美国市场将迎来哥伦布日公众假期，油价在升至日内高位后吸引了部分投资者对前期涨势进行了结，吞噬原油稍早涨幅。
  s& N% _. z+ u1 G( r" D/ Q8 r# R另外，市场情绪方面，据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，10月1日至6日的一周内，投机者持有的原油净多头增加6533手合约，至258261手合约，表明投资者看涨原油的意愿升温。
4 r- n: Q/ \, l9 b3 {; i$ @  G$ i今日美国市场休市，消息面稀疏，投资者关注中国、欧洲等全球股市表现。
9 p& p' B8 ~/ i9 \美元指数：
9 y" u0 s! `3 T7 q; `# G" E! d* I上周五美元指数延续跌势，至95关口下方，因市场再度推延美联储首次加息预期时间点。近期，美国9月非农、贸易帐及ISM制造业活动等数据普遍不佳，加之美联储在9月会议纪要呈现鸽派立场，市场对美联储年内加息预期越发降温。当日美国方面公布的9月进口和出口物价指数等数据好于预期，美联储官员杜德利和洛克哈特等纷纷发声再度力挺年内加息，但市场并不为所动，美元也几未受到提振。今日继续关注美联储洛克哈特、埃文斯及布拉德等讲话，在缺乏美国经济数据的情况下，或对美元走势产生一定的影响。
技术分析
美国原油：
- _+ r8 R1 k  Z日图：测试50整数关破败，长上影线暗示较强阻力，但整体依旧维持近期反弹走势，初步支持关注5日均线(49.30附近)
4小时图：维持震荡上行，MA20提供支持，短线有望再度挑战50.0整数关
3 N" V3 u( f+ Y0 F' E( H5 B小时图：短暂回调后在49.0上方寻得支持温和反弹，随机指标继续超买
综述：油价修正后倾向继续走高，日内操作上建议49.30附近做多，支持看向48.50/47.70，阻力200日均线(51.0附近)。
9 ?, A, S9 B+ Q  D& j" f! V1 P; m& e布伦特原油：
日图：前高49.30及100日均线构成的阻力区域限制油价升幅，上破后才能扩大升势，支持52.20/51.0
% U- P6 E1 ^/ Q4小时图：总体维持升势，不破MA20仍有望上行
2 O# }0 H' \9 s8 C" _小时图：在54.0关口受打压短暂回落，但在MA50寻得支持出现回升迹象
综述：短期整体升势不变，日内或继续回升，操作上倾向在52.20附近做多，看向54.30。
7 {" h" r" A  v7 t6 m" R9 U* a周一关注：
; p0 E* ]- d9 X3 Z& }: G) D; Z中国9月贸易帐
+ U& W5 U" U  b: p1 k! ~  tOPEC月度原油市场报告
. T- V4 X  L  K2 K/ {$ O加央行行长波洛兹讲话
美联储洛克哈特/埃文斯讲话
$ Q1 [6 b" K" k% J/ T+ ^' c6 E美国/日本/加拿大休市