兴业投资：EIA汽油库存大增发威 美油先扬后抑重挫4%

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兴业投资：EIA汽油库存大增发威 美油先扬后抑重挫4%
2015年9月24日
原油：
* j! Y+ W/ r, [: Q* k1 E周三国际原油市场在亚欧时段震荡反弹，美国官方原油库存超预期下降一度支持两地原油触及一周高位，但这一利好很快被汽油库存意外大增所抵消，拖累两油尽数回吐涨幅并进一步下挫。美国NYMEX 11月原油期货收盘下跌4.06%，报44.48美元/桶;ICE布伦特11月原油期货下跌2.71%，收报47.75美元/桶。
2 B' l% @' m1 R. L$ \' z  A- x7 K美国能源信息署(EIA)周三公布的最新数据显示，9月18日当周美国原油库存减少193万桶，预期减少53万桶，同时库欣地区原油库存减少46.2万桶，显示美国原油产量继续下降，国内原油供需或正逐渐迈向平衡。美油闻讯快速反弹逾1%至日高47.15美元/桶，布油短线激增逾2%，刷新日高50.24美元/桶。
不过，油价这波涨势犹如昙花一现，因EIA当周汽油库存大增137万桶，远超预期的增加82万桶，这或预示着，在夏季需求高峰过后，美国秋季燃料油供应充裕。另外，埃克森美孚在德州的一座炼油厂被关闭，美国Colonial Pipeline公司输油管抢修工作顺利进行，加之当日中国公布的9月财新制造业PMI预览值跌至金融危机以来最低水平(至47.0)，是全球第二大原油消费国经济放缓的最新证据，而欧元区各国9月制造业活动也普遍放缓，美国9月制造业活动也止步不前，增强全球经济放缓引发的需求减少忧虑，也都对油价施加压力。
在美国API和EIA原油库存数据先后出炉后，日内可关注各国经济数据表现，进而从中窥探全球原油需求前景，将指引短线油价走势。
. y! A4 c4 h) M: J6 L; s美元指数：
周三美元指数在此前三连阳后小幅回落整理，但依然受美联储年内加息预期支持，守住96关口。周三美联储中立派票委洛克哈特再度发表讲话，基本重复了周二认同年内加息的看法，对市场影响较为有限。当日美国公布的9月Markit制造业PMI初值维持在53.0，略微低于预期，市场对此反应冷淡。目前市场目光已转向周四纽市收盘后美联储主席耶伦的讲话，若耶伦明确其对经济的看法及首次加息的合适时机，将是一个强力信号，有助于推涨美元，反之亦然。但也不排除，在市场诸多不确定性因素依然存在的情况下，耶伦或不会透露太多信息。数据方面，重点关注美国8月耐用品订单/新屋销售、上周初请和9月Markit服务业PMI初值等。
技术分析
美国原油：
) Q( k" {1 A  b; e6 B2 @- N日图：隔夜受47整数关打压重挫，但50日均线再度限制其跌幅，不破下行空间有限
! p- u2 ?7 }+ g( k9 e4小时图：持续两根大阴烛令空头动能得以释放，目前位于44.80档窄幅整理
7 L4 q- d% U! `3 V小时图：在隔夜低点44.38上方持稳，温和反弹，但力度或有限，整体仍未摆脱近期区间
综述：油价大跌后陷入整理，操作上倾向区间逢高做空，初步支持看向44.0/43.50，阻力46.0/47.0。
布伦特原油：
" a0 E! ]' r4 h- l7 V% U# D日图：隔夜短暂试探50日均线受打压大幅回落，不破该档阻力或继续弱势震荡
4小时图：在46.15-50.50区间内偏弱震荡，随机指标严重超卖但仍无修正迹象
小时图：在隔夜低点47.66上方持稳，小幅震荡走高，警惕上方多重均线打压
& o- R- c; P. N& v3 ], k9 E3 F综述：布油反弹持续受限50日均线，今日或维持弱势整理，操作上亦倾向区间逢高做空，支持关注47.50/46.15，阻力49.0/50.50。
3 ]. b% a: T$ q/ q0 R周四关注：
" d; I6 ?, i0 ]! r德国10月Gfk消费者信心指数
( ^; z' Q6 i7 n德国9月IFO商业景气指数
德国9月IFO商业现况指数
1 X5 v# q1 G) M$ \+ q7 B4 i: x英国8月BBA抵押贷款变动
美国8月耐用品订单/新屋销售
美国上周初请失业金人数
美国8月芝加哥联储全国活动指数
. v8 {3 X2 H9 P7 q美国9月Markit服务业PMI初值
& Y" \4 w% x" A- G美国9月堪萨斯联储制造业活动指数
+ u& v. l  l( ~5 j8 t6 s9 s美联储主席耶伦讲话