兴业投资：原油下探新低 周末前有望延续弱势

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兴业投资：原油下探新低 周末前有望延续弱势
2015年8月7日
原油：
进入熊市的国际原油市场俨然如扶不起的阿斗，尽管美国最新EIA原油库存下跌，但依然阻挡不了油价下跌的步伐，周四两地原油在美国EIA汽油库存增加继续发酵，及全球供需失衡担忧的打压下继续下行，美油盘中触及近五个月新低44.18美元/桶，布伦特原油最低下探至48.86美元/桶后反弹基本收复跌幅，重返49美元/桶上方。
% L5 ?6 B- j1 q* Z& M/ q6 r虽然原油已经进入熊市，但美国近两周活跃的石油钻井平台数据仍在增加，这证明美国页岩油生产商在行业内拥有出色的竞争力，其压低成本且提高产量的速度快于预期。加之现在夏季驾车出游季节逐渐接近尾声，炼厂即将在秋季各月进行维护，原油库存可能迎来暴增，而多个OPEC成员国和俄罗斯的产量也都处于纪录高位。因此，在供应基本面疲软的情况下，原油可能在此后继续处于熊市当中。
自今年5月反弹高点以来，国际原油价格已经回落了近25%，除了供应过剩外，市场目光继续聚焦于美联储加息的问题上。今日市场将迎来美国7月非农就业报告，这在很大程度上影响美联储9月加息的决定。若数据持续向好，有望进一步提升9月加息可能性，推升美元指数，油价短线可能进一步承压。另外，纽市尾盘的贝克休斯能源钻井数据也需重点关注。
美元指数：
周四美元指数围绕98整数关震荡后小幅走低，因在非农报告最终公布前，部分投资者进行头寸调整出脱美元多头。当日美国公布的上周初请失业金人数小幅升至27.0万，但依然未连续第22周处于30万下方，7月企业挑战者裁员年率自42.7%暴增至四年新高125.4%，但美元反应有限。今日焦点无疑是美国7月非农报告，结果的好坏将直接影响投资者对美联储9月加息预期的热情。周四亚特兰大联储GDP模型显示，美国三季度季调后实际GDP增长或仅1%。如果这次预测为真，那意味着美国经济面临困境，会阻止美联储加息。因此，若今晚非农向好，将是美国经济走强的最新证据，利好9月加息预期;反之9月加息预期势必遭挫伤。
) O- L5 W% H) ~5 M% }5 Y0 d6 C* P技术分析
美国原油：
& ^9 }) s1 `. k3 j. b$ j日图：油价延续跌势，5日均线打压明显，短线倾向继续走低。支持关注43.60/42.0
! ?% F' G( s: C. f3 o  V# B4小时图：下探新低44.18后跌势略微放缓并小幅走高，但幅度料受下行的短期均线限制
/ h; }" l: r2 O8 U+ Y0 [小时图：反弹动能缺乏，围绕44.75一线横盘整理，超短线需要进一步方向指引
  K' Q1 H! p4 z- R综述：油价走势依然偏弱，短线不排除再创新低可能。操作上维持逢高做空，支持看向43.60/42.0，短线阻力45.0/46.60。
布伦特原油：
日图：隔夜下探49关开口后反弹收录锤头线，暗示下方支持较强，但5日均线打压仍沉重
; L! A' N7 I! h  e4小时图：持稳49后温和反弹，初步阻力关注MA20均线
小时图：反弹在MA50均线下方动能有放缓迹象，或不足以挑战50整数关阻力
% y$ C2 \3 \# a* o) A  B+ C8 D: t) l综述：布油反弹料有限，整体上依然延续跌势。操作上维持空头思路，支持关注47.80/45.0，阻力50.50/52.40。
周五关注：
6 v. [8 W+ m# e" x4 ]5 d  o4 }德国6月贸易帐/经常帐
, V6 F& @  ~: `" d  F* i. \德国6月工业生产
/ ^: j3 M. r& X( }法国6月工业/制造业生产
英国6月贸易帐
美国7月失业率/非农就业人数变化
- q, i1 S* r7 W( a加拿大7月失业率/就业人数变化
3 u/ c0 s4 M) {+ ], \- e) F) _加拿大7月Ivey采购经理人指数(季调后)
  f8 O) m0 m2 E+ _兴业投资祝您生活愉快!
, r0 ]/ W  E+ h* u9 w; ~ＫＫＫ
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