兴业投资：期权到期前空头回补 原油80上方反弹弱势不改

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2014年10月17日
原油：
受期权将到期前空头回补推动，美国原油自80美元/桶上方快速拉升，最高触及84.78美元/桶，但很快回落窄幅整理于83美元/桶一线。不过，目前尚未看到暗淡的供需基本面有转机，后市原油价格或仍将延续跌势。美国11月原油期货收涨0.92美元，报每桶82.70美元，布伦特12月原油期货收涨1.7美元，报每桶85.82美元。
1 f$ i: u4 l7 {1 a7 X% _* I美国能源信息署EIA数据显示，上周美国原油库存大增892.3万桶，因炼厂减产且进口增加，与美国石油协会API公布的情况基本一致。即使当前处于炼厂维护季，但接近900万桶的增幅仍是很大的数目。不过，汽油库存减少399.5万桶至2012年11月以来最低水平，抵消了部分原油库存激增带来的负面影响。
  s* _( a+ F* Y. `" l+ h& p美国上周初请失业金人数下降2.3万至26.4万，创14年新低;9月工业生产月率上升1%，创2012年11月以来最大升幅。靓丽的数据一定程度上也缓和了此前受零售销售下滑引发的对美国受全球经济拖累的忧虑，而美元未能受数据提振表现震荡，也推动原油反弹。
4 C4 M* g" F3 B5 l" H3 U& e3 k+ z原油上涨一定程度上体现了油价在80关口附近的技术支持，但石油输出国组织并没有减产意愿，美国供应不断增加，全球经济低迷不利于需求前景，原油价格要想止跌回升依旧缺乏动能。日内关注美国方面经济数据和美联储主席耶伦讲话。
技术分析
. n: m* m4 Y) z# V% T8 Z日图：在80关口上方寻得支持反弹，但受阻于下行的10日均线(84.60附近)，弱势不改。
, l$ h% l8 t0 u% C4小时图：反弹收带长上影线阳烛，显示84.80附近存在较强压力。
" l4 }0 g% B8 n" a7 G6 C小时图：窄幅整理于83关口，若不能收复上影线失地，仍将进一步下行。
) d" l- z2 B1 M4 |2 N5 Q  @综述：反弹提高较好的逢高做空入场位置，继续做空关注80关口支持表现。
7 ^5 M' _0 g) m' \7 T* S+ O* p9 M外汇：
) x, M9 d" J4 Q周四主要货币对均呈过山车走势，波幅都超过100点。美元指数大跌后反弹，收复零售销售数据后一般跌幅，但美联储官员发表鸽派讲话，限制美元涨幅，基本回吐了稍早涨幅，收录带长上影线十字星。非美中此前表现矜持的英镑持续反弹，刷新前一个交易日上影线高点，但仍面临20日均线压力，欧元先抑后扬继续测试1.28关口，短期维持反弹走势但上行空间受限。商品货币收跌，不过纽元重心上抬有领先之意，澳元延续半个月来的区间0.8640-0.8840震荡，加元则维持中期跌势。
日内重点关注美联储主席耶伦讲话，各主要货币对受技术和基本面推动表现仍将震荡。
全球股市：
# w% |- @- W) O$ g1 e+ D美联储官员不断发表鸽派言论，加上美国初请失业金人数以及工业生产数据较好，减弱了市场对美国经济受全球经济拖累的忧虑，美国股市扭转此前恐慌下跌走势，但道指未能守住涨幅，为连续第六个交易日下跌，创14个月来最大连跌记录。标普500指数收涨0.27点或0.01%，报1862.76点，纳指收涨2.07点或0.05%，报4217.39点，道指收涨24.50点或0.15%，报16117.24点。
9 s( v- s: P5 e4 u) x欧元区低迷经济以及希腊退欧风险忧虑打压欧洲股市，但尾盘受美国股市回升带动削减跌幅。英国富时100指数收跌0.25%，报6195.91点，德国DAX指数收涨0.13%，报8582.90点，法国CAC指数收跌0.54%，报3918.62点。
周五关注：
欧元区8月建筑业生产
0 A% y" r) L5 C' v8 a/ l& O$ D美联储主席耶伦讲话
美国9月新屋开工
8 o5 D, `3 B% o美国9月营建许可
: {- ]6 C8 z4 ]5 t2 H加拿大9月消费者物价指数
6 A8 N$ ]4 P, B7 P" J2 {) h/ d( @美国10月密歇根大学消费者信心指数
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