兴业投资：油市忽略俄乌冲突利好 日内关注区间突破机会

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2014年8月6日
原油：
6 w8 E+ |( L3 F3 F" C- y周二美国原油在纽约开盘前基本维持在98.50美元/桶一线窄幅整理，但随着美国经济数据表现靓丽以及美联储鹰派继续表态，开始转为下行，盘中俄罗斯威胁对欧盟制裁实施报复也未能缓解下行压力，直至尾盘公布API报告后才略有反弹，当天基本回吐此前一个交易日涨幅。美国原油期货下滑0.91美元，报每桶97.38美元，布伦特原油收跌0.8美元，报每桶104.61美元。
美国7月ISM服务业指数上升至58.7，触及八年半高点，6月工厂订单激增，增幅达1.1%，巩固了下半年经济稳健增长的预期。达拉斯联储主席费舍尔称，若美国经济持续走强，将可能提前加息。美联储提前加息预期继续为美元提供有力支持，对原油构成较大威胁。
2 S6 Q9 u3 q  \, k市场基本没有给与俄乌紧张局势可能再次进入白炽化状态任何的反应：俄罗斯方面采取了一系列动作，包括在乌克兰边境增兵，开展军演以及各政府部门正在准备应对欧美制裁的报复性举措。此外，利比亚国家石油公司称，正在对该国最大的Es Sider输油港口重启进行讨论，该港口运载量为34万桶/日。
美国石油协会API报告显示，截止8月1日当周原油库存大幅下降550万桶，为连续第六周下滑，同时汽油和精炼油也出现下滑。不过，市场对于夏季驾驶季旺季不旺的失望以及炼厂在夏季燃料需求高峰期利用率下降，而将在四周后进入维护期，将可能进一步加剧当前供需失衡的情况，同样不利于油价。油价在数据后反弹力度欠佳，也显示了市场对于前景并不乐观。
8 P, w  i/ b. c! D8 j日内关注美国能源署EIA报告，以及俄乌局势的演变，当前空头占主导地位的情况下，若利好因素不能发挥明显推动作用，将有望结束短线整理行情展开更深度下行。
  S7 l$ X! {6 r4 u* D; c: b6 d. T技术分析
日图：油价反弹缺乏跟进，完全回吐此前一日涨幅，使得短线震荡偏弱。支持97，阻力98.65.
' p2 O$ G& k0 }; }: L4 K4小时图：在97关口寻得支持，但反弹力度依旧有限，关注能否酝酿双底，颈线水平位98.6.
小时图：均线系统向下发散打压油价，有再度回落继续，支持97.
! |1 R+ r! r: A" d综述：日内关注97-98.65区间上下突破跟进，上看99和100，若跌破97，将打开更大的下行空间。
- z6 _3 A+ N7 y1 |, Z* {外汇：
美国经济数据靓丽以及美联储鹰派密集讲话，加上俄罗斯威胁将对欧美制裁实施报复，推动美元指数自近期高位整理区间支持81.20附近回升，重新指向81.50上方。作为俄罗斯邻居，欧元首当其冲受到打压，领跌非美货币，再次失守1.3400关口，刷新去年11月10日以来新低1.3357。商品货币走势较弱，澳元尽管在澳储行利率决议后震荡走高但受阻于0.9340一线回落，纽元跌破关键支持再刷低点0.8427，加元延续7月来跌势。相比之下，对本国经济数据十分敏感的英镑在靓丽的PMI数据提振下免于收跌，但1.6890一线阻力较强。
4 ~' `) i! J0 h日内英国制造业和工业数据仍将主导英镑走势，其它国家缺乏经济数据，将继续关注俄乌局势，若市场情绪进一步恶化，将可能利好美元和日元。
6 d9 g! i$ J' z* l3 s全球股市：
* v6 Z0 U' D$ J( h: F! M' g俄罗斯在乌克兰边境加速屯兵，且宣布军演，并威胁对欧盟制裁实施报复，抵消了美国经济靓丽数据带来的提振作用，加上美联储鹰派人士不断放声，市场对于美联储提前加息的预期也打压美股。美国三大股指低开高走，盘中急剧走弱，最终全线收跌，其中能源股领跌。标普500指数收跌18.78点或0.97%，报1920.21点，纳指收跌31.05点或0.71%，报4352.84点，道指收跌139.81点或0.84%，报16429.47点。
8 n/ C, I+ W4 z7 f& o* F欧洲股市表现分化，尽管核心欧股受德国邮政等绩优股企业强劲财报提振上涨，但南欧股市在葡萄牙必利胜银行危机困扰下大跌，延续了上周的跌势。德国DAX指数收涨0.39%，报9189.74点，法国CAC指数收高0.37%，报4232.88点，英国富时100指数收高0.07%，报6682.48点。意大利FTSE MIB指数收跌1.6%，西班牙IBEX指数收跌1.4%。
1 {, W2 V! e7 \) i- b- H3 d6 o周三关注：
德国6月工厂订单
英国7月Halifax房价指数
瑞士7月消费者物价指数
英国6月制造业/工业生产
% K2 Q: e2 U% Q9 m. E+ k意大利二季度GDP
美国6月贸易帐
# J4 V0 M5 k- K+ ^! g美国上周EIA库存报告
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