兴业投资：油价105上方基本收平 日内关注三角形交易机会

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3 _- L; e/ f/ ?兴业投资：油价105上方基本收平 日内关注三角形交易机会
2014年6月30日
原油：
上周五消息清淡，国际原油维持窄幅整理，波动有限。美国原油一度上探106.15美元/桶，但很快回吐当日涨幅，在105美元/桶上方基本收平。纽约商品交易所主力合约8月期油收跌0.1美元或0.09%，报每桶105.74美元，为6月11日以来最低结算价。布伦特原油期货在前一日走低后企稳，收高0.09美元，报每桶113.30美元。
美国6月密歇根大学消费者信心指数终值由81.9向上修正至82.5，好于预期的82，但分项数据显示，消费者对前景仍不看好，预期指数刷新3个月低点。在美国一季度GDP大幅遭下修的背景下，市场需要更多强劲经济数据维持信心，因此数据后油价反应有限。
伊拉克紧张局势升级大幅推升油价，但伊拉克南部油田并未受到战乱的影响，且随着美国的介入，伊拉克极端武装继续取得重大进展的可能性不大，很大程度上减轻了市场对伊拉克原油出口的忧虑，促使油价向下修正。乌克兰方面，总统波罗申科宣布延长与东部民间武装的停火协议至30日结束，不过，欧盟警告如果俄罗斯不采取有效举措，将可能推出更严厉的制裁，仍是值得关注的一大焦点。
5 \8 {+ Z% C: K9 h* K  c美国商务部允许德克萨斯州两家能源企业对凝析油简单加工后出口，最早可能于今年8月开始执行。继该消息之后，上周五美国政府和行业消息人士称，不仅只有凝析油这样的轻质油品，所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。目前有关监管规定的许多事情依旧不明朗，美国页岩油出口的数量也尚难以估计，但美国原油供应过剩现象有望缓解将有望为油价提供支持。
日内美国方面将公布6月芝加哥采购经理人指数，5月未决房屋销售以及6月达拉斯联储制造业活动指数，美联储也将有多位官员发表讲话，但预计对油市影响有限。
技术分析
+ r! B) U7 H( Y% J- g4 G3 i日图：油价已经跌破20日均线，5/10日均线形成死叉，可能进一步打压油价，关键支持105.
4小时图：维持震荡重心略有下抬，可能进一步走低。
小时图：反弹在106关口附近受阻回落，逼近三角形整理形态下轨105，不破不立。
综述： 整体维持在105上方震荡，日内关注小时图三角形内部交易机会。
  ?, I0 \1 Z9 h8 X外汇：
9 k' h8 D5 w- ]$ Y& |6 }$ B8 ^7 }美元指数延续6月11日高点以来跌势，上周五下破80关口心理支持，为非美货币提供进一步走高的机会。受日经指数大幅走低推动，日元强势走高，美元/日元连跌三日，有望测试整理区间底部101附近水平。欧元继续温和反弹，但面临1.3660/80阻力。英国GDP数据略差于预期，但英镑在英央行加息预期推动下维持强势，站稳1.7关口。商品货币中加元依旧最强，美元/加元日图受均线系统空头排列推动进一步走低，逼近今年低点水平，而澳元和纽元在强劲阻力区域前波动有限，等待方向决战。
6 _4 y8 @# I1 P  `! ?- y全球股市：
( G/ F( n" B! r3 j0 Y( k美股低开高走，主要受科技股走高推动，美国股市收盘前2小时自低位反弹，最终小幅收高。标普500指数涨0.19%或3.74点，报1960.96点;纳指收涨0.43%或18.88点，报4397.93点;道指收涨0.03%或5.71点，报16851.84点。
# [' [# z( s* T) W/ |( {; ]欧洲股市涨跌不一，德国6月通胀小幅回升提振德国DAX指数，最终收涨0.1%，报9815.17点。英国第一季度GDP终值基本符合预期，英国富时100指数收涨0.34%，报6757.77点。法国CAC40指数收跌0.06%，报4436.99点。
) A/ o3 c$ Z( H- K. _5 A( F亚洲股市大部分下跌，其中日经指数跌1.39%，香港恒生指数涨0.1%，沪指跌0.11%。
周一关注：
9 g! A4 H- k6 M- A- f4 D% Z日本5月新屋开工
, c# W* }$ ~2 c德国5月零售销售
  h8 p& r1 E  Z+ O" }欧元区5月M3货币供应
: Q, o3 x# H; m5 R0 ~2 P英国5月M4货币供应
英国5月央行贷款许可/消费者信贷
意大利/欧元区6月消费者物价指数
% H; I( q5 ^9 }加拿大4月GDP
美国5月芝加哥采购经理人指数
! b  H9 n- ~8 Z" S; R! S美国5月未决房屋销售
美国6月达拉斯联储制造业活动指数
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