兴业投资：多空消息参杂 原油涨跌互现

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兴业投资：多空消息参杂 原油涨跌互现
4 a& v/ W. l! ^* N3 ^7 f$ N, _2018年7月9日
8 h% V, X3 P2 O7 ~) C国际油价上周五涨跌不一，中美贸易战加剧以及美国原油钻井数增加令油价承压下行，然而OPEC增产可能难以填补伊朗原油出口下降，帮助油价反弹回升。美国WTI 8月原油期货上涨1.18%至73.80美元/桶;布伦特9月原油期货下跌0.36%至77.11美元/桶。
7 V: D/ P/ r$ y8 @) `上周五美国正式对价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税，这被视为全球贸易战中最严重的一击。特朗普还表示，未来两周可能还会对额外160亿美元的进口商品征税，暗示最终总额可能达到5500亿美元。中国方面也迅速作出反击，于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。中美之间紧张贸易关系进一步加剧，令原油等风险资产承压。
与此同时，美国油服企业贝克休斯周六凌晨公布的数据显示，截至7月6日当周的石油钻井数增加5座，至863座，近三周以来首次录得增加，这意味着美国原油产量可能还会继续增加。数据公布后，美国原油期货和布伦特原油期货双双跌向日低。
然而，尽管特朗普猛烈抨击OPEC，并警告欧洲公司不要和伊朗关系太近，但目前市场似乎认为OPEC增产将难以填补伊朗出口下降。美银美林撰文称，伊朗停止出口原油可能导致油价飙涨至120美元/桶高位。如果伊朗出口暂停，同时沙特无法增产，油价将走高50美元/桶。当前油市似乎对轻易取代伊朗原油信心不强，油价尾盘逆转走升或许说明了这一点。
周一亚市开盘后，油价小幅震荡走升。短期而言，伊朗原油产出下降并威胁封锁波斯湾原油出口、全球多地原油供应减少等利多因素，与中美贸易摩擦加剧、OPEC增产以及特朗普再次指责OPEC推高油价、美国原油钻井数增加等利空因素还将继续交织，原油料维持高位震荡格局，等待更多消息面的指引。
美元指数
美元指数上周五继续震荡下行，并刷新了6月15日以来的最低水平至93.92，日图上录得四连阴，尽管美国6月非农就业人数向好，但失业率回升且薪资增幅不及预期。数据显示，美国6月非农就业人数增加21.3万，高于预期值19.5万;但失业率自前值3.8%升至4.0%，平均时薪年率和季率分别增长2.7%和0.2%，低于预期值2.8%和0.3%。另外，投资者对中美贸易战的担忧情绪加剧，也令美指进一步承压。新一周伊始，美国重要经济数据真空，投资者将密切关注中美贸易战的进展，另外美联储卡什卡利的讲话或引发美指短暂波动。
技术分析
美国原油
日图：油价上周五触底反弹后温和收高，日图上录得一根带下影线的阳烛。目前短期均线仍上穿长期均线形成金叉，RSI维持在高位，后市有望重测74.70-75.20区间阻力。
' s6 T+ m3 V# S& Y4小时图：油价在保利加通道下轨附近受到支撑反弹，目前重返多条均线上方，下一看涨目标指向前高74.70。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走高，日内若能守住MA(10)和MA(100)汇聚支撑则有望继续上行。
1 ?7 X. }% [0 ~; ^5 W( i综述：建议在73.80上方做多，目标指向74.70和74.90，甚至是75.20。
布伦特原油
2 M1 s. P* I$ E: T, d& S  O日图：油价上周五在触及一周半低点后有所反弹，但最终小幅收跌，日图上录得两连阴。不过油价录得长下影线，可见下方支持强劲，短期关注MA(10)77.60的突破力度。
. H- L7 j6 ?$ ?2 C) I0 P4小时图：油价在看跌的MA(10)压制下持续走低，不过尾盘获得支持反弹，收复了稍早的部分跌幅。目前进一步反弹并指向MA(50)和MA(20)汇聚阻力。
& W2 X) D, r! {% x9 b小时图：今日亚市开盘后，油价快速拉升，突破MA(50)后有望进一步走强。
综述：建议在77.10上方做多，目标指向77.60和78.10。
周一关注：
德国5月未季调贸易帐
, y2 U5 U) m( Q* b欧元区7月Sentix投资者信心指数
欧央行德拉吉发表讲话
5 s8 }7 w8 N) c/ X& y7 Q美联储卡什卡利发表讲话