兴业投资：油市情绪谨慎 原油涨跌不一

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兴业投资：油市情绪谨慎 原油涨跌不一
2018年6月15日
1 }7 x1 h" i: U国际油价周四涨跌互现，投资者在下周OPEC政策会议前趋于谨慎;此前公布的EIA库存报告和IEA月报整体向好仍给油价带来提振，但美元急升限制了原油的上行空间。美国WTI 7月原油期货上涨0.38%至66.64美元/桶;布伦特8月原油期货下跌1.04%至75.94美元/桶。
" f7 ]* ^, D9 I6 J周三公布的数据显示，美国上周EIA原油及成品油库存全线下滑，抵消了美国原油产量仍在攀升所带来的消极情绪，过去两年内美国原油产量已经增长30%至1090万桶/日。与此同时，IEA月报显示原油库存下跌310万桶至三年低位，并预计伊朗、委内瑞拉到2019年底的原油产量或锐减约30%，均给油价提供了支撑。
% f5 g1 T$ M7 v& v5 h3 B然而，隔夜美指强劲上涨至本月高位，限制了油价的上行空间。欧央行在最新的货币政策声明中称将保持利率至少到2019年夏季，德拉吉在随后的记者会上称，欧央行没有讨论加息，还提到了风险，受此影响，欧元暴跌逾230点;加上美国“恐怖数据”零售销售和初请报告表现稳健，以及美联储鹰派基调进一步发酵，多重利好推动美指暴涨，从而令油价承压。
4 a( h' M- ]: A# D& c随着6月22日OPEC维也纳会议的临近，油市情绪越发谨慎，部分投资者认为OPEC将维持减产协议不变，但也有部分投资者认为产油国可能会讨论将增产100万桶/日，以弥补伊朗核委内瑞拉的供应空缺。根据OPEC月报显示，5月该组织原油产量增加了3.5万桶至3187万桶/日，而当前减产协议将于2018年底到期。
今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡回落，日内油价将继续受到美元的影响，除此之外，稍晚将迎来美国石油钻井数，作为该国原油产量的先行指标，石油钻井数若增加将令油价承压;反之若钻井数减少将有助于提振油价。
0 Y) c9 y9 i) A  U, J: r美元指数
/ ^% |- Z5 {3 N# k3 X  ^- l3 R美元指数周四强劲飙升近200点，刷新6月高位至94.92，受到欧元大跌和美国数据向好的提振。隔夜欧央行公布货币政策，宣布维持各项政策参数不变，并明确了今年底会结束量化宽松，但同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天。声明发布后，欧元区货币市场下调了明年加息预期，投资者大量抛售欧股，欧元大跌提振美元走强;叠加美国5月零售销售数据好于预期，美元自日低93.19强劲拉升近200点。进入周五，美联储、欧央行决议影响暂平，日央行决议风波又起，另外稍晚可关注下美国工业产出和密歇根大学消费者信心指数，或对美元构成短暂影响。
技术分析
美国原油
日图：油价隔夜震荡走高，并刷新了6月4日以来的最高水平，短期反弹走势维持良好，下一看涨目标指向MA(20)67.40。
4小时图：原油在短暂下破MA(10)后受到MA(20)的支持重新走高，目前动能指标看涨，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，短期或测试昨高阻力。
" D; i8 A+ t5 _3 G6 @* U5 M  H. X小时图：今日亚市开盘后，油价小幅下挫，但下方存在多条均线支持。
: }$ g8 G$ R$ T4 i% t) h/ c  L1 I综述：建议在66.60附近做多，目标指向67.10和67.40，或在高位轻仓做空。
布伦特原油
- R$ S2 ]% D) z, I* ^日图：油价隔夜在刷新两日高点后受阻回落，最终抹去了前一日的部分涨幅后收跌，可见5月22日以来的下降趋势线仍对油价构成一定的压制。
  y! `) {9 i. V& Y% q4小时图：油价在短暂刺穿上述下降趋势线阻力后重新回落，在突破之前仍可能走低。
5 w* Z+ D, q  x; n$ m0 [! B小时图：今日亚市开盘后，油价继续震荡走低，短期料维持震荡偏空走势。
; _/ a) d* A: _; l9 @/ }+ C2 R) k$ y综述：建议在突破76.30破败后做空，目标指向75.30和75关口。
5 E7 M, K3 P) i5 }3 ]+ h周五关注：
日央行公布利率决议及政策声明
日央行行长黑田东彦将召开新闻发布会
欧元区4月季调后贸易帐
欧元区5月CPI年率
5 k! Z  m; ~; m+ r/ R) Z美国5月工业产出月率
" m+ w' N$ X" _1 @! X& I美国6月密歇根大学消费者信心指数
, r- W  l" S* \* L美国上周石油钻井总数(周六01:00)
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