兴业投资：技术性反弹和股市走高提振原油 等待EIA数据指引

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兴业投资：技术性反弹和股市走高提振原油 等待EIA数据指引
2018年4月4日
' O0 ]! W. ?. o3 y, d: U2 z- ^+ Y国际油价周二在前一日大跌后温和收高，技术性反弹以及股市走高带来提振，另外OPEC 3月产量降至去年4月以来的新低，也给原油反弹注入动力;不过美元企稳以及美国产量担忧限制了油价的上行空间。美国WTI 5月原油期货上涨0.79%至63.51美元/桶;布伦特6月原油期货上涨0.58%至68.03美元/桶。
* ]0 L6 u0 t% t+ k% J- Z: h隔夜油市缺乏明显利好，原油上涨主要是对周一大幅下跌的技术性修正，另外股市反弹、以及OPEC 3月产量降至去年4月以来的新低，也对油价构成了一定的支撑。据外媒调查结果显示，3月OPEC原油产量下降了17万桶至3204万桶/日，为去年4月触及3190万桶/日低点以来的最低水平，因委内瑞拉产量继续下滑。3月委内瑞拉原油产量减少10万桶至151万桶/日，同时阿尔及利亚产量也减少了4万桶至100万桶/日，利比亚产量也降至100万桶/日下方，沙特产量小幅减少了1万桶至9870万桶/日。
此外，俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，一旦当前的石油减产协议在今年底到期，OPEC和非OPEC成员国之间可能会继续合作。继沙特能源部长表示OPEC和非OPEC产油国有望将减产行动延长至2019年之后，俄罗斯能源部长再次发表了积极讲话，提振了市场对减产协议将再次延长以改善全球供应过剩的预期。不过，美国原油产量仍在持续增长，加上美元企稳反弹，这限制了原油隔夜的反弹幅度。
短期内，投资者将继续对油市多空因素进行衡量。周三亚市开盘后，原油小幅震荡回落，日内将迎来美国上周EIA库存报告，若原油库存再度增加将对油价构成利空，反之若原油库存录得减少，将提振油价继续反弹。
美元指数
1 m6 }5 s3 |0 z' j% f美元指数周二温和反弹，盘中一度触及了3月22日以来的最高水平至90.27，市场风险偏好回升提振股市反弹，美指温和回升;另外，欧元区制造业PMI录得连续第三个月回落，叠加法国爆发工人罢工，欧元承压走低，并给美元带来提振。此前总统特朗普声称，美国为亚马逊提供了补贴，亚马逊需要支付更多的运费。但此后外媒报道，白宫尚未就亚马逊的行动展开讨论，这使得市场对特朗普与亚马逊之间的紧张情绪有所缓和。另外，欧元走低，以及市场对本周五美国非农就业数据寄予了乐观预期，均给美元提供了支撑。今日美国重要经济数据接踵而至，数据的表现将对美元的短期走势构成影响，值得留意。
技术分析
; i3 F: V; ?5 O1 p  B) I8 |美国原油
" V5 d  Q3 ?1 P+ X9 f4 |7 f日图：油价隔夜温和反弹，对前一日的大跌走势进行修正。目前MA(10)掉头走低，RSI在中线下方走平，油价若测试昨高受阻则仍有可能重新走低。
) y) R7 j- g. L4小时图：油价试图继续反弹，但上方面临众多均线阻力，RSI维持在低位，初步支持为MA(100)63.30，阻力为MA(20)64关口。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低并刺穿了MA(20)支撑，短期走势偏空。
2 `8 V3 f) z( Q- [" u) F综述：建议在63.80下方做空，目标指向63关口和62.80;反之若突破了63.80，则有可能指向64.15。
* A! f' ?2 q$ p布伦特原油
9 q- t- b* b% @. m日图：油价隔夜小幅反弹，收复了前一日的部分跌幅。目前保利加通道开口仍朝上扩张，但RSI在中线附近走平，短期或维持震荡走势，初步阻力为昨高68.40。
: j# E, F  U8 ~6 m4小时图：油价试图继续反弹，但上方面临众多均线阻力。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI朝下，油价可能下测MA(100)67.50。
6 g3 J- f) z9 D5 A0 z小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡回落并跌破了MA(20)支撑，短期走势偏空。
1 s+ D6 i1 A( }" J" x综述：建议在昨高68.40下方做空，目标指向67.60和67.50;反之若能突破昨高，则有望指向68.70。
! ?/ o% P7 |0 ?+ M& p周三关注：
欧元区2月失业率
欧元区3月CPI年率
美国3月ADP就业人数
美国3月Markit服务业PMI
: h" Z7 D& Z1 A4 y2 N美国3月ISM制造业指数
美国2月工厂订单月率
美国2月耐用品订单月率
' E7 {  d+ w% n! X$ W2 M2 d美国上周EIA原油库存变化
克利夫兰联储、2018年FOMC票委梅斯特就经济多样化发表讲话