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兴业投资：EIA报告整体利空 原油走出三连阴2 N3 D9 _% z$ w5 o$ [+ e: S" L
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2018年3月29日) z, Q" T" |& d8 i
/ P7 F% M, r' \! _国际油价周三继续震荡下行，日图上录得三连阴，因EIA报告显示原油库存增加，且美国原油产量再创新高;与此同时，中东地缘政治风险有所缓和以及美元反弹也加重了油价的下行压力。美国WTI 5月原油期货下跌1.33%至64.38美元/桶;布伦特6月原油期货下跌0.78%至68.92美元/桶。7 c" V% z+ u' e' r- \3 j
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EIA隔夜公布的数据显示，截至3月23日当周的美国原油库存增加了164.3万桶，至4.299亿桶，高于市场预估值减少28.7万桶;同时，美国国内原油产量增加了2.6万桶至1043.3万桶/日，连续五周录得增长。美国原油产量已经超越了沙特，成为仅次于俄罗斯的全球第二大原油生产国。美国原油库存和产量双双增加，盖过了精炼油和汽油库存减少所带来的利好，从而令原油承压走低。# _. {3 h6 n, |* j) \
7 y2 ]: E; }$ z' m( ~此外，市场对中美贸易战的担忧情绪有所缓解，叠加美国最新公布的第四季度GDP终值好于预期，支撑美指连续第二日反弹并重返90关口之上，并打压了以美元计价的大宗商品价格-例如原油。与此同时，中东地缘政治紧张局势有所降温，令石油供应中断的威胁得到缓解。上周日晚上也门向邻国沙特发射了火箭弹，一度令市场感到不寒而栗，此外沙特王储萨勒曼在出访美国前，向伊朗发出了威胁。不过，目前市场对中东地缘政治局势的担忧情绪有所降温，因此削弱了对油价的支撑。- Q* K; M5 o* Y7 _' A& \
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今日亚市开盘后，原油维持窄幅震荡。由于欧美金融市场明日因复活节和耶稣受难日休市一天，油服贝克休斯石油钻井数将提前至周五凌晨公布，届时料给油价构成一定影响。与此同时，市场还将迎来重要的美国PCE物价指数和初请失业金报告等，美元的波动也将引发油价震荡，值得关注。
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美元指数
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美元指数周三大幅收高，刷新了五个交易日以来的最高水平至90.14，中美有望就贸易分歧展开协商，以及半岛地缘政治形势改善令避险情绪降温;此外，美国GDP数据表现靓丽，也帮助推升了美元。数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率终值上修至2.9%，高于初值2.5%和预估值2.7%。由于本周五欧美金融市场适逢复活节和耶稣受难日休市一天，众多重要经济数据将集中在周四公布，投资者将主要关注美国2月PCE物价指数、上周初请失业金报告等，料引发美元震荡。8 `+ G4 B. r7 x7 a
, S" w# |/ q- x# I0 W% S/ }. P技术分析
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美国原油
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% x) n; @& u* Z/ o$ y# f2 w+ N日图：原油连续第三日走低，刺穿了MA(10)支撑后跌至五个交易日低点，进一步脱离了上周五创下的近两个月高位。目前RSI倾向于朝下发展，短期或重测昨低63.70支撑。" M7 L% m+ F$ ^0 Y7 p y
8 w r' x5 A6 O2 n: k2 b4小时图：油价隔夜一度刺穿了保利加通道下轨支撑，尽管随后试图反弹，但受制于均线阻力，目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，或继续压制油价走低。
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4 c, C3 v% d5 J: }8 V& Y0 x小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，保利加通道开口和RSI走平，短期料维持区间震荡。
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综述：建议在64.80下方择机做空，目标指向64和63.70;反之若能突破昨高65.10，则有望重测65.40阻力。) N2 K7 m0 ^$ W! B& h
+ Q/ N w7 j9 T8 q }布伦特原油
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日图：油价连续第三日震荡走低，录得一根带长下影线的细阴烛。目前RSI掉头朝下，看涨的MA(10)将提供短期支撑，跌破后将打开更多下行空间。) E9 A& ~) q1 j3 Z% T: N, N
2 o2 X j) T9 A* M4小时图：油价一度刺穿了保利佳通道下轨支撑，随后有所反弹但受制于均线阻力。目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，将压制原油的反弹力度。
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小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，目前动能指标呈空头排列，RSI维持在低位，短期料维持震荡偏弱走势。
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综述：建议在69.40下方择机做空，目标指向68.25和68关口。
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2 c& g p+ F& w7 k. J( Y, c周四关注：
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德国3月季调后失业人数* J2 T! Q( n, s4 ]: V
0 F; b& `/ A/ O0 ~4 {& {德国3月季调后失业率
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英国2月央行抵押贷款许可* o) V# O( j* v* o) K' u
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英国第四季度GDP年率! `9 B, K0 D/ j3 Q
" o& A: N$ i1 _( Q3 l) @德国3月CPI月率: x( i% m* u" Y2 m% J) Y1 X. ?
0 N3 v- p" M: K% ^% L) ]加拿大1月GDP月率7 s' l* C5 X k$ {% ^2 p
: f Q2 J* [- {2 A+ Y# Z美国上周初请失业金人数4 x; h& o2 x0 P! l
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美国2月个人支出月率
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) R P1 G2 J+ i" c6 A: C美国2月核心PCE物价指数月率及年率: x9 o6 H0 c. P% R# ~. ]$ u
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美国3月芝加哥PMI' ]2 j$ y# l7 o) Z3 H) o* k
. m- e2 s/ a1 x# W/ f美国3月密歇根大学消费者信心指数终值8 k6 E3 [3 O+ {; \. J
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发表于 2018-3-28 23:35
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