兴业投资：利空因素持续发酵 原油跌跌不休

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兴业投资：利空因素持续发酵 原油跌跌不休
1 |8 {5 u1 [, {) H! b2018年2月9日
国际油价周四继续下挫，美国原油期货和布伦特原油期货双双跌至逾一个月低点。美国原油产量创历史新高引发的利空影响持续发酵，同时美元维持坚挺也令油价承压，不过中国原油进口触及纪录高位，限制了油价的跌幅。美国WTI 3月原油期货下跌1.04%至61.15美元/桶;布伦特4月原油期货下跌1.07%至64.81美元/桶。
% }" Y* M; E2 Q2 E3 j! y/ qEIA周三公布的数据显示，截至2月2日当周的美国原油库存录得连续第二周增加，且汽油和精炼油库存增幅均超过预期。与此同时，美国国内原油产量突破了1000万桶大关至1025万桶/日，连续四周录得增长并创下历史新高，超过了沙特的产量水平，令油价在周三大跌逾2%。该利空因素继续发酵，原油周四进一步下挫至逾一个月低位。与此同时，美指维持坚挺也令油价承压。美指自上周五以来持续反弹，最大涨幅超过2%，这令以美元计价的大宗商品价格受到了打压。
1 _% H: q  O4 S# Q, k不过，中国海关总署昨日公布的数据显示原油进口触及纪录新高，这限制了油价的下行空间。数据显示，中国1月原油进口触及纪录新高至957万桶/日，总量达到了4064万吨。且随着春节假期临近，中国国内原油和天然气需求将继续攀升。原油进口大国--中国的需求持续增加，或将为全球原油需求面带来更强劲的支撑，帮助限制了油价的跌幅。
今日亚市开盘后原油小幅修正反弹，亚欧时段若基本面消息缺乏，油价可能维持窄幅整理态势。纽约盘中将迎来美国上周活跃钻井数，如果钻井数据录得连续第三周增加，那么将加重市场对美国原油产量持续升高并破坏OPEC限产努力的担忧，油价将再度承压;反之，若钻井数据意外减少，则将给油价构成短暂支撑。
, h  F% U/ p" J& }$ C美元指数
* P4 h: {! x6 @# n- o  L+ }. A美元指数周四维持坚挺，盘中一度刷新了逾两周高位至90.60，此前美国国会两党领袖达成了一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3000亿美元，加上市场对美联储年内加息四次的预期升温，推动美元在过去一周持续上涨。不过，隔夜英央行决议发出明显鹰派信号，支撑英镑大涨并限制了美元的上行势头。日内美国数据相对清淡，投资者可稍微关注下批发销售数据。
4 U  K# L& W. k" k, [0 h技术分析
/ D% X) R) C9 [; _( M美国原油
5 B* w4 i+ M0 {- g日图：油价持续走低并创下逾一周低位，日图上录得五连阴。目前油价已经跌穿了MA(200)支撑，且短期均线下穿长期均线形成死叉，或压制油价的反弹势头。
7 N% Y+ F) C  r8 e4 x# {% k5 E3 x( v4小时图：油价受到MA(10)的压制持续震荡走低，目前试图反弹但动能有限，后市在小幅修正后重新回落的可能性较大。
! G" a$ L* H, H) U小时图：动能指标看空，今日亚市小幅修正反弹，若测试MA(10)60.80受阻则将继续走低。
7 G/ ?4 T) ?7 e0 r: U- p3 a! M综述：建议在突破60.80受阻后做空，目标指向60.25和60关;反之若有效突破上述阻力，则可能继续反弹指向61.20。
布伦特原油
日图：油价连续第五日走低并刷新了逾一个月最低水平，两周多以来的震荡下行走势维持良好。目前日图上动能指标仍看空，油价短期震荡回落的风险较大。
4小时图：油价受到MA(10)的压制持续下行，今日亚市小幅跳空高开后随即回落，短期可能会重启下行走势并填补跳空缺口。
4 _, d3 z3 o% `2 Z% a( q. q小时图：今日亚市小幅跳空高开，初步阻力关注MA(10)64.50。
3 I* S6 k  |3 p5 w综述：建议在测试通道下轨64.70失败后做空，目标指向64关口和63.50。
. X# @1 y9 z) K0 F4 c& |& N周五关注：
" J! y$ `# g1 E% f  s# \英国12月工业产出月率
英国12月季调后贸易帐
, X7 ^+ F: H& _$ v- T加拿大1月失业率
美国12月批发销售月率
$ @/ I3 O  \) @" C* U3 u# y美国上周石油钻井数(周六02:00)