兴业投资：EIA月报致原油由涨转跌 API利好无力回天

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兴业投资：EIA月报致原油由涨转跌 API利好无力回天
2017年12月13日
( F1 D- @( G* V1 ^2 V$ [1 p- g5 Y' N国际油价周二冲高受阻后转为大幅回落，稍早北海Forties输油管关闭带来的利好提振布伦特原油一度涨至30个月新高，随后EIA月报显示美国原油产量预期增加，拖累油价由涨转跌;而尾盘公布的API显示原油库存降幅远超预期，助油价温和反弹，但最终仍然收跌。美国WTI 1月原油期货下跌1.50%至57.14美元/桶;布伦特2月原油期货下跌2.10%至63.34美元/桶。
. h0 Z$ N) M. x. w5 Y  C北海Forties输油管周一因破裂而关闭的消息提振布伦特原油价格在本周初涨至两年新高，该利好消息一直持续至周二早盘，布油进一步拉升至30个月新高，美油与布油的价差扩大至7美元，为两年多以来的最高水平。英力士周二表示，该管道的关闭时间将“不少于两周”，也许多至四周，这意味着供应收紧的状况还将延续一段时间。
( z( y2 z* g6 P) }# |% Y% d然而，油价的涨势戛然而止，因随后EIA公布的月度短期能源展望报告将美国2018年原油产量预估从此前的995万桶/日上调至1002万桶/日，并维持2018年需求增速不变。美国原油产量增长将破坏OPEC产油国削减原油产量以维持供需平衡的努力，是压制油价上涨的重要阻力。因此，在EIA月报公布后，布油自日高快速回落，并抹去了稍早的全部涨幅至两日低点56.83美元。
尾盘时分美国API库存报告如期而至，数据显示，截至12月8日当周的原油库存减少了738万桶，至4.444亿桶，远高于预估值减少378万桶;汽油库存增加233.4万桶，预估为增加218.4万桶;精炼油库存增加153.8万桶，预估为增加41.6万桶;库欣原油库存减少了270.4万桶。虽然成品油库存超过预期，但原油库存降幅大幅减少，推动油价在数据公布后短线拉升近30点，不过仍难以扭转油价下跌的命运。
美元指数
' _5 K7 i) j: ^1 J2 W  I' r美元指数周二继续攀升，并刷新了三周以来的最高水平至94.22，日图上录得六连阳。隔夜公布的美国PPI年率升至2012年1月以来的最高水平，或显示出通胀压力开始回升，同时也提振了市场对周三CPI表现积极的预期。目前投资者的焦点已经转向了周四凌晨的美联储利率决议，目前市场已基本消化了美联储将加息25个基点的预期，但对2018年经济展望的措辞以及“点阵图”的变化也将引发美元剧烈震荡，投资者将屏息以待。
% `  ]! I* d- H, X" ?! {  V技术分析
/ h+ W- U1 ?6 J+ p/ h美国原油
- \* u9 Q+ H5 Y! H7 e0 i8 S日图：油价上探至逾一周高位后掉头回落，抹去了稍早的全部涨幅后收跌，暂停了三连阳走势。目前保利加通道开口和RSI走平，短期料维持区间震荡，初步支撑为昨低56.80。
& x2 i# [& B& K  a# |* p. }4小时图：油价冲高受阻，录得倒V型走势。目前油价整理于MA(50)附近，初步阻力为57.80。
小时图：在隔夜大跌后目前陷入了窄幅整理，但短期均线下穿长期均线，将给反弹带来压力。
综述：若有效突破58关口则有望指向58.50和58.85;反之若跌破56.80将指向56.50。
7 J/ A4 |+ b$ F4 p4 z布伦特原油
日图：油价在刷新30个月高位后受阻回落，抹去了稍早的全部涨幅后收跌，录得带长上下影线的阴烛。初步阻力水平看向前两日低点63关口。
7 a4 v, w. U' Y. i4小时图：油价在65.80附近受阻后快速走低，可见该位阻力强劲，目前陷入窄幅修正之中。
( y3 e4 k2 [: R9 u小时图：经历了隔夜的大跌之后，油价目前温和修正反弹，初步阻力为MA(50)64.15。
/ g. M  E) ~* {* B- E# d综述：突破64.90将再次指向昨高65.80阻力，反之若跌破62.90将跌向62.30。
& C3 y& x, a* p: E周三关注：
英国11月失业率/失业金申请人数
# a' ~# K7 w% A2 C3 a" L$ K英国至10月三个月ILO失业率/失业人数变化
欧元区10月工业产出
0 ?* j, `# A  l7 Z美国11月消费者物价指数/核心消费者物价指数
美国上周EIA库存变化
/ |/ e0 O, R: X9 K9 F" Q; u美联储利率决议(周四03:00)
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