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兴业投资：EIA库存意外增加 原油冲高回落或陷震荡* q: N( S/ r; |( b: M: ?
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2017年4月6日
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; z/ D0 c' X; j+ m8 s国际原油隔夜一度延续此前涨势震荡走高，但受美国原油库存意外增加打压快速跳水，收录带长上影线阴烛。美国5月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.61%，报50.82美元/桶;布伦特6月原油期货收盘下跌0.25美元，跌幅0.42%，报54.01美元/桶。
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美国能源信息署EIA数据显示，截止3月31日当周，原油库存意外增加156.6万桶至5.355亿桶，为连续三周录得增长。库欣原油库存增加141.3万桶，达到创纪录的6910万桶，同时也是历史上首次突破6900万桶大关。数据还显示，上周美国国内原油产量增加5.2万桶至919.9万桶/日，连续7周增加且维持在900万桶/日关口上方。由于稍早美国API报告显示原油库存下降，使得市场提升了对EIA的乐观预期，从而加大现实与预期的落差，促使原油在EIA报告后大幅跳水。0 {8 I* d( o1 q3 _
$ T' ?6 R! \: y; k( T3 u* `; e在OPEC减产的背景下，不仅美国原油产量不断增加，其它非OPEC产油国也获益匪浅。比如巴西2月原油产量同比大涨14.6%，达到267.6万桶/日，且其出口量暴涨94%，至4570万桶，日均出口量约为150万桶。这是OPEC减产并不足以平衡原油市场，甚至延长减产也可能仅够抵消其它国家的增产。
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5 j2 D/ E: |5 h" e* V1 h P% E与此同时，OPEC仍在以价格战抢占市场份额，也不利于原油价格上涨。沙特阿美称，沙特将5月对美国的轻质原油官方售较4月上调0.3美元/桶，至较阿格斯含硫原油指数升水0.5美元/桶;将5月对西北欧的轻质原油官方售价较4月下调0.45美元/桶，至较布伦特原油平均加权价贴水4.35美元/桶;将5月对亚洲的轻质原油官方售价较4月下调0.3美元/桶，至较阿曼/迪拜均价贴水0.45美元。
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/ J8 B' @# O5 g. _8 V' f不过，在市场对OPEC延长减产协议的乐观预期下，预计油价短期下跌动能有限。日内关注中美两国领导人的会晤，尤其是有关贸易的谈判，将有望对原油需求前景产生冲击。
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7 O" R [/ B# z美元指数* k5 k; F# J5 P4 u! d
3 [0 S! e, m3 x. l. a7 ?美元指数在50日均线下方连续四日多空展开激烈争夺，显示美联储加息预期并没有因美联储公布会议纪要而有所改变，而市场依旧缺乏能够指引汇市走势的主导因素。美国ADP就业人数再度远超预期，录得超过20万的增幅，为周五的非农报告提供乐观预期，提振美元，但并不足以增强美联储收紧政策的紧迫性。美联储会议纪要中也体现了这点，尽管提及加息、缩表，但也指出了经济下行风险。日内关注中美领导人会晤，若市场焦点能从动能不足的美联储加息预期转向市场情绪，将有望出现突破。技术上，美指反复测试50日均线不破，随机指标自超买区域倾向下行，存在下行风险，但多空争夺激烈，且并未破坏近期反弹走势，若能持稳100关口，则有望最终向上突破，指向101一线。
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技术分析+ n6 x9 ?/ P) \: X. P6 A6 z
/ H2 E) ~3 Q+ [7 s }) B ~美国原油/ C* }1 d! D# J' O @
; x t0 }. J/ b# A P" _1 U" n日图：冲高回落，随机指标自超买区域倾向回落，短线有修正风险，但整体上行势头维持完好，下方上行的均线可能提供支持。
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4小时图：在51.90一线受阻回落但整体上行势头仍维持完好，短线关注MA20一线得失。
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, g: |& r3 t2 N1 M) ^3 F小时图：回落修正此前涨幅，但下影线以及不断放缓的下行动能显示下行空间可能有限。
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. w8 M; d( ]% q7 m8 z综述：日内建议50.50-51.80区间高抛低吸。+ @+ u; S' R/ R$ s5 P$ n" b
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布伦特原油( Q& R9 y" v5 S* W6 d8 ?) ^
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日图：冲高回落，随机指标自超买区域倾向回落，短线存在回调风险，但整体上行势头维持完好，下方上行的均线可能提供支持。
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a4 V2 p$ A- }$ U2 M) Z4小时图：均线系统多头排列良好，回调将有望提供逢低做多机会。, u. B+ v! D' y2 L1 _' ^5 a
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小时图：回调修正涨幅，但多见下影线，暗示下行空间可能有限。$ x# x& L# a/ P o
" L, U7 [ b& W0 K$ F综述：日内建议53.80-55高抛低吸。) h2 t* I! Q g
0 G9 G& z& K8 Z ?: d周四关注：
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中美领导人会晤, H) u6 x$ w5 y; J
4 Z9 u0 @: C# d# |4 X# B欧央行行长德拉吉讲话
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瑞士3月消费者物价指数# B% R/ S! v! H" B) d4 O
* @2 @2 r) R. M: e' Y5 C美国3月挑战者裁员年率, _) T z, R; Z1 @8 ^# y) h+ v
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美国上周初请失业金人数( l$ I& {8 i: p, |
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加拿大2月营建许可3 G1 B4 H5 F& f' {, Q
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发表于 2017-4-5 23:17
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