兴业投资：捷报频传美油登50 看EIA能否再助力

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兴业投资：捷报频传美油登50 看EIA能否再助力
2016年6月8日
原油：
: e* ~) m1 v, c; w周二国际原油市场继续一片火热，在尼日利亚地缘局势持续发酵之际，市场担心美国原油库存下降，并且美国能源信息署(EIA)的短期能源报告又上调油价预期，使两地油价在周一大涨后进一步走强，并再次刷新年内新高。美国NYMEX 7月WTI期货收涨1.35%，至50.36美元/桶，为近一年来首次收于50美元之上;ICE 布伦特8月原油期货上涨1.76%，报51.44美元/桶。
近期美联储加息预期自冰点反弹后不久，又被奇差的5月非农打压重新跌入地狱，导致美元持续承压，为油价提供支撑。尽管周初美联储主席耶伦对美国经济前景的评估总体乐观，且称将会加息，但对何时行动仍三缄其口。即便7月加息预期仍摆在台面上，但市场将美联储下次加息预期时间点推迟至9月甚至明年。
美国EIA周二发布了能源展望月报，称今年美国原油产量将减少83万桶/日，至860万桶/日，明年料将减少41万桶/日至819万桶/日，均与上月预估一致，并上调2016年全球日原油需求预估2万桶，至145万桶/日，上调美国原油需求预估至22万桶/日，此前为14万桶/日。同时，EIA还将今年美油和布油均价预估分别上调至42.83美元/桶、43.03美元/桶，此前分别为40.32美元/桶和40.52美元/桶。EIA的乐观报告为原油多头注入活力。
美国石油协会(API)纽市盘后公布的数据显示，6月3日当周美国原油库存骤降356.9万桶，至5.356亿桶，预期为下降270万桶，库欣地区原油库存减少130万桶，但精炼油和汽油库存增加。
虽然两地油价目前已经双双进入5时代，但油价在50美元上方能否持稳还需确认。一方面，在森林野火导致原油产出受扰后，目前加拿大野火灾区的重建工作正在稳步进行，大量原油企业也开始着手恢复生产。另一方面，上周美国石油钻井平台数量增加9口，显示出美国部分地区的页岩油生产正在复苏，加上中东“油霸”之间的市场份额抢夺战仍无减弱迹象，似乎都预示着原油市场实现再平衡并非易事。
) A/ j3 u: y9 ^1 z: [" m$ t今晚美国EIA将公布官方版上周原油库存报告，市场预期将下降325.62万桶。如果降幅符合或超过预期，将推动油价进一步上行，反之有望拖累油价重返50美元关口下方。
: r" W6 X7 _& t9 @% w% o5 X& t美元指数：
# V" T; @$ d) @# d! L: c& P$ t周二美元指数窄幅震荡于94下方，小幅承压，因投资者继续消化美联储可能推迟加息的预期。当日美国公布的6月IBD/TIPP经济乐观指数和第一季度非农单位劳工成本数据参差不齐，但美元反应有限。今日缺乏美国数据，预计在夏季加息无望的背景下，本周美元或难以扭转颓势。
技术分析
美国原油：
) H" @1 @5 |2 s8 A日图：升势完好，沿20日均线持续走强并已升至50上方，有望进一步挑战去年10月高点50.90
; Y! f& i  P# P- D, g4小时图：突破前期反弹高点50.10后持续震荡上行，均线系统多头排列良好
小时图：单边升势明显，MA20有望继续提供支撑
综述：日内操作上建议回踩至50.0一线做多，初步看向50.90，并寻求反手做空机会。
2 z' [0 C/ \2 G$ ?3 h2 f布伦特原油：
日图：布油加速走高，均线呈多头排列，有望进一步走强，阻力指向52.30/53.30
4小时图：维持震荡上行，再次刷新年内高点
小时图：隔夜快速反弹后动能有所减弱，短线存在整理需求，但力度料有限
综述：布油继续看涨，日内操作上建议51一线做多，止损设于50.50，目标52.30，进一步53.30。
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