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兴业投资：猖狂多头遭棒喝 原油回撤但仍看涨- W' k$ K5 F5 J: Q1 }
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2016年5月19日
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原油：- C" n' g( U2 j* J+ W
: x$ |. F6 O( u# E* w+ y就在油价距50关口越来越近之际，美国原油库存意外增加及美联储会议纪要释放鹰派声音，令已狂欢多日的原油多头在周三遭遇当头棒喝，两地油价在进一步刷新年内高点后纷纷回撤。美国NYMEX 6月WTI期货收跌0.25%，报48.19美元/桶;ICE布伦特7月原油期货下滑0.71%，至48.93美元/桶。4 ]1 \" s, ]# d* H7 l
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美国能源信息署(EIA)周三公布的最新数据显示，至5月13日当周，美国原油库存增加131万桶，远高于预期的下降314.4万桶，同时俄克拉荷马州库欣地区的原油库存增加46.1万桶，至纪录高位，亦高于预期的减少35万桶，但汽油库存和精炼油库存下降幅度均超预期。报告还显示，上周美国国内原油产量下降1.1万桶至879.1万桶/日，为连续第十周下滑，创2014年9月以来最低水平。油价在喜忧参半的数据公布后呈先跌后涨的走势。
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真正令原油多头恐惧的，是鹰气咄咄逼人的美联储4月会议纪要。纪要称，如果未来数据显示经济在二季度增长加速，劳动力市场保持强劲，通胀朝着2%的目标前进，美联储可能在6月会议上加息。在这份纪要中，官员们还淡化了对全球风险的评估，并认为有必要重塑市场预期，部分官员担心市场没有正确的评估美联储在6月加息的概率。相比4月利率声明的含糊其辞，本次纪要的立场十分鲜明，对市场认为美联储不太会在6月加息的预期进行了有力回击。纪要公布后，6月加息概率从19%迅速升至34%，7月加息概率纪要公布前的38%急涨至50%。美元受助强势飙升，油价因此承压回落。/ W6 V1 F% R; k
2 G% D' r8 C4 N( g, r其他消息，一名伊朗原油业消息人士周三透露，伊朗5月原油出口正在大幅增加，目前已较去年同期急升60%，至210万桶/日，其中面向欧洲地区的出口量已恢复至制裁前水平的大约一半。科威特代理石油部长Anas Al-Saleh当日发言称，原油市场将在2016年末重新平衡，届时油价将在50美元/桶的水平，重申科威特计划在未来几年中进一步增产。$ c9 _- {1 S$ b V- i G' T' H
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虽然在过去的几周中，尼日利亚、加拿大和委内瑞拉等主要产油国的供应中断可能加快油市再平衡步伐，但石油输出国组织(OPEC)产量仍在不断提高，并且随着近来油价的不断攀升，原油生产商和交易商已经增加了他们的空头头寸，短期内油价在升向50关键关口时很可能遭遇空头顽强抵抗，投资者需要警惕。
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& b2 }8 K$ T7 k# g7 n美元指数：1 y# ?! w2 {( K% L1 u
+ c; u5 L, A+ p! {& B; `美联储4月会议纪要意外鹰派令美联储6月加息概率陡增，美元指数受助大涨至95上方，并触及七周高点95.17，并打压除英镑以外的非美货币全线下挫。虽然美联储纪要已经落下帷幕，但并不意味着本周重磅事件就告一段落。今晚美联储二号人物费希尔、三号人物杜德利将分别发表讲话，投资者可从中进一步寻找有关6月加息的相关线索，汇市不免将再度迎来狂风暴雨。0 y7 e7 T+ D( W- k; s, ?
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) ^+ D3 J6 P) d7 H) e. D! U* H3 B美国原油：4 X" Q1 V+ j" c0 \! k4 B r1 y
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日图：油价在49下方受阻略微回调，结束此前连阳，随机指标自超买区域回撤，警惕继续回落需求% h+ s, H5 G2 z& p
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4小时图：陷入高位整理，MA5/10死叉短线可能带来下行压力& Y `& B) s' }0 B
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小时图：延续隔夜回落态势，初步支持关注前期反弹高点46.80附近
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综述：在面临50关键关口的情况下，美油短线可能面临一定的回撤压力，但整体仍是多头占优势。日内操作上可在高位轻仓做空，并在低位寻得支持时继续做多。' v, K. U' n6 L$ |# E
; J. ~1 ~) a& U, g& m& s: V布伦特原油：' N T v* I, X2 D+ M
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日图：布油亦自49上方小幅回调，但不改整体多头格局，下方空间可能有限1 r/ |& E7 N$ M" c' G6 Z
# M* J- I- Z+ N6 T; U; h& M4小时图：逼近50关口后缺乏跟进回落至MA20下方，短线或有机会继续走低9 P: r8 z. v, O5 U3 C8 ~7 S4 z
8 }( c, Z( b1 P( p9 |# u6 G小时图：延续隔夜回落态势，支持关注47.0* d( I1 I9 X {$ @1 J
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综述：与美油一样，在总体看涨格局下，布油短线亦面临回撤压力，短线操作上可采取先空后多思路。支持47.0/46.20，阻力49.0/50.0。4 @8 m5 I0 B. K7 f0 z
+ O* m) Z2 n0 U0 E: P周四关注：
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英国4月零售销售
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欧元区3月建筑业生产/经常帐
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7 U; A9 d- R0 A5 M2 g美国5月费城联储制造业指数* W G" ~% J8 L( l7 @" z# w
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美国上周初请失业金人数0 ?0 \" A- O- [
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美国4月谘商会领先指标
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% e# q' s4 d8 `欧洲央行公布会议纪要, t! @" o6 m$ {; K3 |' t' c
$ y) Q/ i8 A1 n美联储费希尔、杜德利讲话0 L- J9 g4 Z$ ^ i
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发表于 2016-5-18 23:46
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