兴业投资：减产希望浇灭原油重挫或再战30

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兴业投资：减产希望浇灭原油重挫或再战30

2016年02月02日
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原油：

周一OPEC和非OPEC合作减产的希望破灭以及取暖油需求疲弱令原油遭受重创，两地原油均从三周高位回落，回吐上周大部分涨幅。美国NYMEX 3月原油期货下跌2美元，跌幅5.95%，报31.62美元/桶;ICE布伦特4月原油期货跌幅4.86%，报34.24美元/桶。

* T" o8 a: U& a$ w8 O! p周一稍早，OPEC的两位代表称，OPEC和非OPEC国家尚未就召开会议讨论平衡油市之事达成一致。而且之后一位OPEC高级官员在接受沙特某报社采访时也表示，现在要召开OPEC 紧急会议还为时尚早，特别是伊朗在接下来两个月额外向市场投放的供应量还不是很清楚。上周虽然市场对主要产油国合作减产之事心存疑虑，可多次传出的减产消息还是提振油价连续四日上行。分析师认为油价上涨得过快且过高，而实际上沙特和俄罗斯合作减产的希望几乎是不存在的，油价周一下跌主要是由于投资者获利了结。
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0 }" p% h, T& z9 _* |3 D, _知名投行高盛预计，在全球经济萎缩前产油国可能不会减产,主要是因为OPEC仍扬言要争夺更多的市场份额，随后非OPEC国家也以增产来应对。产量增加才刚起步，除非油价足够低，否则减产基本无望。也就是说，油价或将在供过于求的情况下持续下跌。
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另外，天气预报显示，今年冬天美国2月中旬气温偏高，或持续减少取暖油需求，纽约港取暖油期货因此下跌多达5%。
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综上分析，油价或将再度开启跌势，重新跌破30美元指日可待。今日主要关注纽约尾盘公布的美国API库存数据。
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$ c0 p$ d  W/ ~; V美元指数：

周一美元指数遭到整体疲弱的美国数据和美联储副主席费希尔鸽派讲话的打击，重回整理区间顶部99.25一线下方，最低下探98.89，当日收于98.93。具体显示，美国12月个人消费支出月率为0.0%，预期为0.1%;12月核心PCE月率为0.0%，预期为0.1%;12月PCE月率为-0.1%，预期0.0%，表明美国通胀依然低迷。美国1月Markit制造业PMI终值、ISM制造业指数和营建支出月率也都低于预期。当日费希尔表示，受油价下跌的影响，预计通胀将会长时间维持在低位;全球经济增长缓慢将对美国经济造成负面影响。他预计美联储将采取循序渐进的加息方式，但还未确定今年将加息几次。数据不佳以及鸽派讲话再度打压美联储加息预期，3月加息概率跌至16%。日内可关注美国2月IBD/TIPP经济乐观指数。
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技术分析

美国原油：

日图：隔夜大幅下挫，若有效跌至20日均线下方的话，将加速下滑，且随机指标暗示下行压力沉重。

2 a& T$ n! r* r4小时图：若有效跌破近期上行通道底部的话，将打开进一步下行空间。
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. @! }6 l' `$ X! D6 E/ F小时图：于33一线附近窄幅整理后快速下滑至31关口附近。

综述：或维持弱势，日内建议在31.30附近轻仓做空，止损设于31.70上方，先看30.50，进一步30。

; M, x7 ]6 f) D* {: r布伦特原油：
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日图：反弹未破前高，或延续上月初以来的下行走势，随机指标有从超买区回落的风险。
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  A" {1 d. \+ c% r# }* s4小时图：反弹受阻，出现回落迹象。
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小时图：36关口受打压迅速下泻至34一线下方 。

% S; ^0 J5 o3 m综述：或倾向下滑，日内建议在33.80附近轻仓做空，止损设于34.20上方，先看33，再看32.50。

周二关注：

  u4 U1 A; ?8 T# y( a瑞士12月实际零售销售年率
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- }* o" y" D" y9 H6 v$ o德国1月失业率/失业人数变化

意大利/欧元区12月失业率

英国1月建筑业PMI

/ Z  M- B+ @0 P! A$ s) A欧元区12月PPI月率/年率
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: e' Y& M/ e% v. a美国2月IBD/TIPP经济乐观指数
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! C% a# r5 `: C3 ?瑞央行行长乔丹讲话