兴业投资：“死穴”当道 原油无力回天

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兴业投资：“死穴”当道 原油无力回天
2015年12月09日
3 q. G" {" I; J# I& G原油：
周二全球原油供应过剩的悲观情绪持续蔓延，虽然API原油库存减少以及美元指数回落对原油构成支撑，但两地原油仍持续第三日下挫。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.14美元，跌幅0.37%，报37.51美元/桶，依旧接近七年以来的历史低位;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.15%，报40.26美元/桶。
周二纽约尾盘美国石油协会API公布的数据显示，截止12月4日当周，美国原油库存减少190万桶至4.88亿桶，此前预期为增加25.2万桶，库欣地区原油库存增加61.4万桶。库存意外减少缓和了原油当日的跌势。
继OPEC会议无果而终之后，全球产油国为争夺市场份额而增产引发的忧虑情绪因此升温。有消息称，作为OPEC石油的第二大出口国——伊朗明年将大幅增加对中国的原油出口量。在经历了两个月的谈判后，目前伊朗已经与中石化和珠海振戎达成协议，预计2016年中石化将从伊朗获得26.5万桶/日的石油，珠海振戎将获得24万桶/日的石油。在国际社会对伊朗取消制裁后，该国的潜在产油能力将大幅增长，预计2016年初石油开采量将增加50万桶/日，相当于目前出口量的一半;而在取消制裁五个月后，其原油产出将增加100万桶/日。当前油价低迷，中国又是能源大国，伊朗自然希望能加大对华出口以获得中国更多的市场份额。而像OPEC中的主要产油国沙特在今年最后两个月中对亚洲的供应量也在加大。由此来看，OPEC国家在这场价格战中都不遗余力地增加产量，原油的悲情恐将继续。
今日纽约时段美国能源信息署(EIA)将公布原油库存变化，市场预计上周原油库存将减少120万桶。如果结果符合预期，原油将出现短暂反弹;反之将加重其跌势。此外，EIA主管官员还表示原油库存到12月将升至历史记录的第三高位，照此来看，就算出现反弹也只是昙花一现、为空头创造机会而已。
$ P3 D! d- M: ~+ n7 N; Z1 B5 X美元指数：
周二由于疲弱的中国数据再度引发投资者对全球经济增速缓慢的担忧情绪，推升市场避险情绪，促使全球股市下跌，美元指数也随之从此前两日的反弹高位回落，最低下探98.32，最终收于98.37。数据显示，中国11月贸易帐跌至541亿美元，低于预期651.5亿美元，进口和出口年率双双下滑，进一步凸显中国经济的放缓迹象。在本周五美国零售销售重磅数据来袭之前，预计美元将维持震荡走势。日内美国方面数据依旧不多，可稍关注美国10月批发销售/库存月率。
) w0 f4 U, B6 q& W3 c( o" F技术分析
+ }! R; K% k- ?) O& u美国原油：
+ @) C" \4 B6 C2 r0 a8 X- K& _' v日图：连续走弱，倾向下破十月初以来的下行通道底部。
3 ~" w: a. G, ~) @4小时图：维持在整理区间底部39.80下方料难以改变弱势局面。
小时图：暂回升至38关口上方，但反弹动能明显不足。
综述：仍有下行空间，日内建议在38.60附近做空，止损设于38.80上方，先看38，进一步看37.40。
布伦特原油：
日图：连续三日下行，随机指标进入超卖区并维持看跌。
4小时图：反弹乏力，短期均线空头排列良好。
4 p9 ^* e8 o  a  |8 b# L( q7 ?2 ~小时图：低位剧烈震荡，41关口明显压制了当前上行动力。
综述：维持看跌，日内操作建议于41.20附近做空，止损设于41.55上方，先看40.50，再看40。
周三关注：
瑞士11月失业率季调后/未季调
德国10月贸易帐(季调后)/经常帐
; f7 Z! J5 c9 A+ g* f0 T  x美国10月批发销售/库存月率
/ k# d1 u$ I3 z7 s. T4 B美国EIA上周原油库存变化
/ n) b* X# N1 K' _; \1 Z英央行利率决议至10日
: K( r& T" G1 Z4 m6 g7 m* J加央行行长波洛兹讲话