兴业投资：美国原油连跌七周 出口禁令再松绑

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兴业投资：美国原油连跌七周 出口禁令再松绑
2015年8月17日
原油：
0 w; @7 l4 H/ \/ Q( t随着市场对中国需求担忧的升温以及美国石油钻井平台持续增加，上周五两地原油依旧弱势。其中美国原油亚市早盘下探逾六年新低39.55美元/桶后迅速恢复至42美元/桶附近水平，之后在美国利好经济数据推动下试图反弹但尾盘回吐升幅，收录长下影线十字星，当周为连续第七周下跌。布伦特原油在50美元/桶关口下方徘徊不前而回落，但当周得益于周初的反弹结束六连阴。
随着新兴市场国家货币竞相贬值，市场猜测新一轮货币战争或上演，而“石油战争”似乎也在酝酿。在油价持续低迷之际，以美国和OPEC为首的产油国仍在增产，贝克休斯上周五数据显示，截至8月14日当周美国石油钻井平台增加2台，为连续第四周增加，总数达672台，创今年4月以来新高。此外，美国原油出口禁令再放宽，美国政府上周五表示已批准与墨西哥进行原油出口互换，跨出了里程碑式的一步，这为处于困境的美国页岩油生产商带来希望。
中国石油进口需求一直很稳健，但近期一连串表现欠佳的经济数据显示工业和经济增长放缓，投资者担心中国的石油需求会出现下降，况且人民币自上周以来大幅贬值，使进口原油的价格更加昂贵。欧洲经济成长依然羸弱，二季度GDP季率初值放缓至0.3%，也打压尤其布伦特原油价格走势。
6 o" M# T; t" b& d1 ?9 [美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，8月4日至8月11日的一周内，对冲基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸17173手，至103918手，为2010年以来最低水平，表明油市情绪仍旧不振，原油前景堪忧。
1 w& O+ k# ]) ~% r- i! g' H美元指数：
, F* O$ l3 K+ H% x+ l- D' s' Y/ ^受美国良好的经济数据支持，上周五美元指数从一个月低位附近回升，至96.60附近。当日数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值自93.1小幅回落至92.9;但美国7月PPI年率下跌0.8%，好于预期下跌0.9%，核心PPI年率增长0.6%，超过预期0.5%;7月工业生产月率亦超预期大增0.6%，前值为0.1%。整体向好的经济数据表明，美国经济复苏态势依旧良好，第三季度经济或强势增长，为年内加息提供依据。今日消息面相对稀疏，数据方面投资者可关注欧元区6月贸易帐、美国8月纽约联储制造业指数/NAHB房价指数等。
$ b6 p" I- g3 W/ n( V技术分析
$ f" V" a- B  n* Y7 T% F美国原油：
日图：短暂刺穿40后强势收复跌幅，长下影线十字星暗示下方较强支持，但整体跌势完好
" F2 N, d) ^/ C/ W8 |4小时图：反弹乏力，持续受MA20打压，不破该档阻力有望继续承压
( F8 s. |, `6 w- m/ A5 w/ N. P小时图：冲高在MA100下方受阻回落，目前倾向继续小幅下行
- M" z. p/ p6 t8 w& ]) P! L, s综述：目前油价仍面临下行压力，操作上继续以高空为主。短期支持关注41.0/40.0，阻力42.80/43.70。
布伦特原油：
日图：布油在10日均线反复受阻延续跌势，初步支持上周低点48.20，下破后或进一步走低
0 Y! R# H9 B3 Q4小时图：低位弱势整理，随机指标继续下行，暗示存在继续回落需求
小时图：反弹止步MA200而持续走低，短期均线呈空头排列，短线不排除再创新低
综述：布油维持跌势，若破48.20支持，恐加速下行，进一步支持年内低点45.0，阻力50.0/51.0。
5 b3 \7 ?+ A) P1 g' N, k周一注：
欧元区6月贸易帐
& W( Q/ W8 L# ^) R美国8月纽约联储制造业指数
8 {( W7 W8 q" P3 m) Z$ ?+ V美国8月NAHB房价指数
美国6月长期资本净流入
. n+ G# Q5 f: c! }兴业投资祝您生活愉快!