兴业投资：原油下探新低 周末前有望延续弱势

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7 p6 I8 m; {5 h4 N兴业投资：原油下探新低 周末前有望延续弱势
2015年8月7日
' |3 v" U" m. S& l- r: M原油：
进入熊市的国际原油市场俨然如扶不起的阿斗，尽管美国最新EIA原油库存下跌，但依然阻挡不了油价下跌的步伐，周四两地原油在美国EIA汽油库存增加继续发酵，及全球供需失衡担忧的打压下继续下行，美油盘中触及近五个月新低44.18美元/桶，布伦特原油最低下探至48.86美元/桶后反弹基本收复跌幅，重返49美元/桶上方。
虽然原油已经进入熊市，但美国近两周活跃的石油钻井平台数据仍在增加，这证明美国页岩油生产商在行业内拥有出色的竞争力，其压低成本且提高产量的速度快于预期。加之现在夏季驾车出游季节逐渐接近尾声，炼厂即将在秋季各月进行维护，原油库存可能迎来暴增，而多个OPEC成员国和俄罗斯的产量也都处于纪录高位。因此，在供应基本面疲软的情况下，原油可能在此后继续处于熊市当中。
% Q) F4 R* k' T自今年5月反弹高点以来，国际原油价格已经回落了近25%，除了供应过剩外，市场目光继续聚焦于美联储加息的问题上。今日市场将迎来美国7月非农就业报告，这在很大程度上影响美联储9月加息的决定。若数据持续向好，有望进一步提升9月加息可能性，推升美元指数，油价短线可能进一步承压。另外，纽市尾盘的贝克休斯能源钻井数据也需重点关注。
美元指数：
周四美元指数围绕98整数关震荡后小幅走低，因在非农报告最终公布前，部分投资者进行头寸调整出脱美元多头。当日美国公布的上周初请失业金人数小幅升至27.0万，但依然未连续第22周处于30万下方，7月企业挑战者裁员年率自42.7%暴增至四年新高125.4%，但美元反应有限。今日焦点无疑是美国7月非农报告，结果的好坏将直接影响投资者对美联储9月加息预期的热情。周四亚特兰大联储GDP模型显示，美国三季度季调后实际GDP增长或仅1%。如果这次预测为真，那意味着美国经济面临困境，会阻止美联储加息。因此，若今晚非农向好，将是美国经济走强的最新证据，利好9月加息预期;反之9月加息预期势必遭挫伤。
: c: N* K& o" J$ [  l技术分析
7 z, g0 J% o  T) W  Q- ^美国原油：
日图：油价延续跌势，5日均线打压明显，短线倾向继续走低。支持关注43.60/42.0
* f$ W! C( D0 H; w" S( H* M7 z4小时图：下探新低44.18后跌势略微放缓并小幅走高，但幅度料受下行的短期均线限制
. c: B- h3 @$ q" m( F' G2 K) e* f小时图：反弹动能缺乏，围绕44.75一线横盘整理，超短线需要进一步方向指引
: Z+ p5 z7 W' I( C综述：油价走势依然偏弱，短线不排除再创新低可能。操作上维持逢高做空，支持看向43.60/42.0，短线阻力45.0/46.60。
7 z/ I& z$ |8 Y$ a. G布伦特原油：
0 x: C& Q5 h6 y; Y日图：隔夜下探49关开口后反弹收录锤头线，暗示下方支持较强，但5日均线打压仍沉重
4 q9 J& x1 s, n1 g- l$ L8 A/ g4小时图：持稳49后温和反弹，初步阻力关注MA20均线
小时图：反弹在MA50均线下方动能有放缓迹象，或不足以挑战50整数关阻力
综述：布油反弹料有限，整体上依然延续跌势。操作上维持空头思路，支持关注47.80/45.0，阻力50.50/52.40。
4 m+ Q$ E! f8 X: o7 X( j8 C周五关注：
德国6月贸易帐/经常帐
德国6月工业生产
法国6月工业/制造业生产
英国6月贸易帐
; A! N, z4 C, l7 I( @美国7月失业率/非农就业人数变化
加拿大7月失业率/就业人数变化
加拿大7月Ivey采购经理人指数(季调后)
0 q6 E2 G# W6 X% X% R9 _8 h兴业投资祝您生活愉快!
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