兴业投资：库存激增且FED纪要偏鹰 原油空头再占上风

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2015年4月9日
) J# u* x+ j* `$ k+ R6 E5 @3 k2 p原油：
在连续两日走高后，周三原油暴跌，其中美国5月原油期货价格下跌3.56美元或6.6%，报50.42美元/桶;布伦特5月原油期货也走低，下跌3.55美元或6.01%，报55.55美元/桶。
那到底是什么因素导致原油暴跌呢?
" L& H$ c( I8 R美国能源信息情报署(EIA)公布的数据显示，截至3月27日当周，美国EIA原油库存增加1094.9万桶，远高于市场预期的增加342.9万桶，创2001年3月份以来最大单周增幅。无独有偶，美国石油协会(API)周二公布的原油库存也激增1220万桶，这意味着原油市场依然面临着严重供过于求的状况，且可储存原油的地方有限。此外，沙特3月原油产量升至1030万桶/日，创历史新高。供需之间的极度不平衡依然是打压原油的主要因素。
" x4 r0 U! D& K* r/ V油价同时还受到了美元再度上行的冲击。美联储发布的3月份会议纪要显示，如果没有发生意外，美联储在年内开始加息是板上钉钉的事。少数官员更是表达最早可能在6月份首次加息的观点。美联储三号人物——纽约联储主席杜德利在昨日的讲话中也表示美联储仍有可能在6月份加息，3月非农数据疲弱主要是受到天气恶劣的影响，无需担忧。
3 Z$ w  g) z+ U- W. q: @3 N非海湾国家利比亚再度呼吁石油输出国组织(OPEC)减产，将每日原油产量至少削减80万桶，尤其是现在，伊朗就核问题的框架协议已经达成，预计伊朗的产量会增加。OPEC将在6月5日再次召开产量政策会议。虽然委内瑞拉和伊朗等其他非海湾OPEC成员国去年并未反对不减产决定，但他们已经表达了对该政策的疑虑，并寻求削减产量。只是如果没有沙特和其他海湾OPEC国家的支持，重新考虑政策的可能性几乎为零。
" B% x, {* m% `6 M+ l7 m日内市场可能继续消化美联储纪要，投资者需要关注美国方面的经济数据，特别是美国上周初请失业金数据。数据的好坏将决定美元的表现，也对油价造成影响。
美元指数：
在连续两日走高后，美联储鹰派纪要为其增添进一步上行动能，美元指数连续三日走高，并站上98心理整数关口。另一方面市场对希腊局势的担忧令欧元承压，在一定程度上给美元指数提供支持。希腊将在今日向国际货币基金组织IMF偿还约4.58亿欧元的债务，美国方面将公布上周初请失业金等数据，如果数据向好，将大幅提振美元。如果数据像非农般疲弱不堪，美元指数或大幅回落。英央行日内公布的利率决议料对市场影响不大。
% d0 ^* @' m% E8 [# [7 ^技术分析
5 f& G% ^# X. y- V" A, r美国原油
8 r' W( p& s1 B! |7 p日图：连续两日攀升后走低，短线料有进一步走低风险。
4小时图：显示略微企稳迹象，不过反弹动能不强。
- p% ?. f$ k5 y5 H5 n/ X; h小时图：走势极其纠结，方向不明朗。
综述：54附近的阻力明显，操作上以逢高做空思路为主，初步支持为50.00/49.70，阻力为52.00/52.30。
布伦特原油：
* X+ E. ~: a5 |. j: q0 f2 c6 z6 o$ I日图：基本回吐前两日录得的涨幅，慢步随机指标显示有进一步下滑空间。
4小时图：MA5和MA10均线死叉或继续打压油价。
$ T1 `0 J4 u, W- R& P" j# I小时图：震荡上行，但力度较弱。
综述：当前可暂时观望，待方向进一步明朗后操作，初步阻力为57.20/57.50，支持为55.20/55.00。
5 Y9 e' u( {! _3 L  g周四关注
美国上周初请失业金
1 \' ^0 h5 }' O9 t/ h美国2月批发销售和库存月率
1 ~5 q2 v9 {  K  \" q, W: F7 V' e& U英央行利率决议
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