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兴业投资:FED决议助油价绝处逢生 仍需警惕继续下探风险

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兴业投资:FED决议助油价绝处逢生 仍需警惕继续下探风险, n& ^, [) T/ f
2015年3月19日
5 e8 R3 l$ M6 v; M. @8 G原油:6 l. i1 G) j6 K. h$ |+ V$ _
美联储3月利率声明意外鸽派令美元指数遭遇重挫,盖过了美国原油库存继续增加的利空影响,周三原油获得反弹空间。美国原油自六年新低强势走高,布伦特原油也在连续多日受挫后迎来急升。美国4月NYMEX原油期货价格大涨2.76%,报44.66美元/桶;5月ICE布伦特原油期货价格暴涨4.49%,收于55.91美元/桶。  l: q3 S8 v2 t" `( q. }
美联储公开市场委员会(FOMC)如预期在3月利率声明中摒弃“耐心”一词作为前瞻性指引,给美联储政策行动更大的灵活性,同时称加息前对通胀升至2%有合理信心,就业市场持续改善。不过,美联储还表示,修改前瞻指引并不意味着已经决定了何时首次加息;同时还下调经济增速和通胀预期,以及利率预测中位值。美联储的此番立场较市场此前预期要鸽派的多,年中加息预期骤然降温。耶伦在之后新闻发布会上也进一步确认删除“耐心”并不意味着6月一定会加息,并暗示美元过高有碍于经济发展。在鸽派声明影响下,美油劲升逾2美元,最高上探了45.33美元/桶的日高,布伦特原油也大幅飙升试图测试57.0美元/桶整数关。
9 S1 l9 g( B6 C而在美联储利率决议前,油价走势并不乐观,其中美油再创六年新低42.03美元/桶,主要因美国官方原油库存报告再度传来利空。美国能源情报署(EIA)库存数据显示,截至3月14日当周,美国原油库存连续第十周增加,增幅为962.2万桶,远超预期增加440万桶,前值增加451.2万桶,总库存升至4.58508亿桶,至少是过去80年以来最高水平。与此同时,美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存增加286.5万桶,至5440.3万桶,亦创纪录新高。美国原油库存持续攀升,进一步加剧市场担忧美国原油已经多到无处可藏,或在后市触发油价继续下跌。
4 A; c+ r: z! ?在美国原油库存不断上升的同时,OPEC的老大哥沙特也在增加出口,令全球原油供应过剩问题更加雪上加霜。据周三沙特官方数据显示,沙特今年1月原油出口量增至去年4月以来最高,达到每日约747万桶。另有消息称,伊朗石油部长Bijan Zanganeh日内呼吁非OPEC产油国协调减产;印度料将趁着油价下跌之际,从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR),为供给过剩的油市带来一些支撑。印度SPR 的采购可能有助于抵消中国战略石油库存料暂停增补,以及亚洲炼厂开始春季岁修的影响。1 L9 k, {  q8 C. I1 {7 ^2 F
美元指数:
, W, u7 S- \( y9 ]& P" a# r- S在美联储鸽派FOMC声明和耶伦鸽派言论双重利空的打压,周三美元指数下暴跌约200点,至97档。耶伦在新闻发布会上还提到,下调今年经济增长预期的一个原因是美元走强,是进口价格下滑的一个因素,但同时也反映了美国经济的强劲。日内继续关注美国上周初请失业金人数、四季度经常帐和2月谘商会经济领先指标等数据,若数据延续低迷,料将进一步打压美元走低,带动油价反弹,反之将继续令油价承压。
4 O& @; O# D6 `9 ^" r技术分析
6 X3 J2 k! {4 B# A/ k- T/ E美国原油:* s. B; ]- @7 F( I* u! X% I- ^+ p8 z3 e
日图:油价自42.0强势反弹突破5日均线阻力,但上方10/20日均线仍将限制其反弹幅度
$ N3 ]" G! ^$ V# r4小时图:急剧拉升测试45.0后缺乏后继力量支撑,逐步回落. Q. S% F# B. u. J( X( a3 i% k3 {; S  J
小时图:延续震荡回落,MA5/10均线死叉利空后市走势
: U9 p# {9 l9 ^综述:隔夜油价反弹不足以扭转跌势,总体趋势依然偏空,操作上继续逢高做空,支持关注隔夜低点42.03,然后是40.0整数关。3 T( H; c7 J* i% D1 h
布伦特原油:3 `1 B3 O; w) v7 _9 }1 W- M
日图:布油大幅拉升,但下行的短期均线系统构成打压,有再度回落迹象
5 i7 P8 I& @3 D; V* P/ H0 y+ ]4小时图:与美油一致,拉升后受阻回落,初步阻力关注MA50均线
4 F/ X; t. \2 u, F7 h' q! c5 N  g4 F8 Y7 U小时图:测试57.0未果,转为下行,支持关注54.60/52.60
( A& q; A. H+ l/ r2 i/ B. X. H综述:布油上方面临重重阻力,下行压力仍存,操作上亦倾向逢高做空为主。
4 y! n% f; e% b: ^周四关注:
; U( R  Z4 j) B- T. P  H瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率: V5 w7 d6 L3 \5 z7 J2 ?
瑞士2月贸易帐
# e7 j/ `3 D, l3 r瑞央行2月利率决议7 }# J+ i6 G" V4 ?! ]7 T0 j
美国上周初请失业金人数
: V( W9 h$ c% p! {美国第三季度经常帐
8 I; I. Y$ i' y) `美国3月费城联储制造业指数) s) D1 X5 n3 Y* F( t
兴业投资祝您生活愉快!
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