兴业投资：美国原油供应续升 美油持续承压

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2 I  k7 K+ c* s兴业投资：美国原油供应续升 美油持续承压
2015年3月12日
' _! L) a  }' x/ r原油：
) z% {$ d4 y7 H8 L" [周三美国原油在下探47.35美元/桶后反弹，至48美元/桶上方，但收盘时依然承压，因美元强势依旧且美国EIA原油库存总量刷新纪录高位。布伦特原油相对强劲，自前一日触及的一个月低位56.12美元/桶强势反弹2%，至58美元/桶下方。期货方面，美国NYMEX4月原油期货价格下跌0.25%，收于48.17美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格上涨2.04%，报57.54美元/桶，两者之间的风险溢价扩大至9美元/桶以上。
0 ~: k; O4 m0 e9 o- B9 h2 r美国能源情报署(EIA)周三稍早发布的数据显示，3月6日当周美国原油库存增幅放缓至451.2万桶，略微超过预期450万桶，总库存量连续第九周创纪录高点，达4.489亿桶，为至少80年来同期高点。与此同时，上周美国库欣地区原油库存增加232.2万桶，前值仅增53.6万桶，总量至5150万桶，距离EIA自2014年开始追踪库欣库存数据以来的高点5190万桶只有咫尺之遥。美国原油库存的持续增加继续让油市笼罩在阴云之下，据业内人士表示，目前尚无迹象显示因资本支出和钻机数量减少而使产量有足够的减少。
无视欧美制裁和油价下跌，周三俄罗斯能源部长Alexander Novak表示，俄罗斯计划未来二十年将维持现有原油产出水平，即每年保持5.25亿吨或者1050万桶/日的原油产量。今年1月，俄罗斯原油日产量达1070万桶，创苏联解体以来新高。Novak还表示，俄罗斯将在今年6月维也纳召开的OPEC例会上探讨页岩油开采对全球原油市场的影响等问题。他还预计，年底前油价有望回升至每桶65-70美元。
# M: H0 N0 @' k- i在当前油价反弹无力的情况下，高盛继续唱空。高盛总裁Gary Cohn周三表示，随着行业原油储存空间的耗尽，预计油价可能跌至30美元。Cohn在接受采访时称，冬天取暖用油的高峰期已经过去，随着夏天的到来，炼油厂商正在转向生产更多的天然气。这意味着，未来数周或数月，他们将不再需要那么多的原油。早在今年1月，高盛曾预计美国WTI原油将在两个季度内跌至40.5美元，并于2016年反弹回65美元。
美元指数：
2 Z3 q$ z' w8 D6 s/ Q6 |0 F) h在欧洲央行QE、美联储年中加息预期愈加强烈的支持下，周三美元指数延续强势，再破99.0整数关，并一度上探至99.94这一12年新高，100.0大关近在咫尺。美国圣路易斯联储主席布拉德周三发表鹰派言论，力挺美联储年中加息预期。布拉德指出，鉴于就业市场改善加速，美联储维持近零利率已经太久，已经过了结束这种利率的时间，美联储应该尽快行动。
1 W+ M2 t9 N* \3 W日内美国将出炉2月零售销售、上周初请失业金人数等重磅数据，若数据延续向好，将有望支持美元进一步上行，突破100.0整数关也不无可能;反之，美元或在100.0下方踯躅不前，为油价提供反弹空间。
技术分析
6 c5 r" L: y: ~1 _美国原油：
日图：油价延续弱势震荡，下方逼近近期整理区间底部47.35一线支持，日内关注能否守稳
4小时图：短期均线系统空头排列良好，加大油价下滑压力
$ ?# @. j5 w& m9 v' `' ~小时图：延续上周高点以来的震荡下行，MA20均线多次阻碍油价反弹
1 w9 g3 Y) C; i2 l- Z" U综述：油价延续区间整理，略微偏空，日内关注47.35一线支持，下破后将有望扩大跌势。
布伦特原油：
日图：布油自前一日低点反弹，下方支持关注50日均线，警惕上方多重均线打压作用
  ^6 i& t5 E3 C- Y0 M4小时图：在56.0一线获支持走高，并试图突破重重均线阻力
. g: u- F+ `2 L5 B1 v小时图：反弹至57.70档陷入横盘整理，初步阻力看向MA200均线(目前位于58.70附近)
综述：油价弱势反弹，进一步走高仍需更多动力。
5 V, S  T5 h; j& B- I6 H# v周四关注：
德国2月消费者物价指数终值
. H% _0 u! o! X1 w英国1月贸易帐
欧元区1月工业生产
美国2月零售销售
# K4 x  W$ E/ c6 f3 |" v0 l$ L) s美国上周初请失业金人数
1 l+ w. b  \- d: H美国2月进口/出口和政府预算
欧央行官员科尔/德国央行行长魏德曼/英国央行行长卡尼讲话
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