兴业投资：EIA和强势美元联手夹击 国际原油暴跌逾3%

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2015年3月11日
原油：
在强势美元乘风破浪之际，美国能源情报署(EIA)下调2015年全球需求增速预期，令持续低迷的油市遭受更大打击，国际两大原油WTI和布伦特原油大跌均超过3%，其中布油跌破58美元/桶支持至56美元/桶一线。美国4月NYMEX原油期货价格下跌3.42%，收于48.29美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格下跌3.66%，报56.39美元/桶。
8 e- T  ]' I# U2 i! U; S( w) a/ A美国EIA周二发布短期月度能源展望报告，将2015年全球原油需求增速预估下调3万桶，至98万桶/日的增长预期，但上调2016年全球需求预估增速4万桶至105万桶/日的增长预期。EIA还指出，美国2月石油日产量为930万桶，预计2015年日产量为935万桶，2016年为946万桶，接近1970年创下的日均960万桶的最高纪录。对于原油价格前景，EIA还预计，今年WTI原油均价为52.15美元/桶，此前预估为55.02美元/桶，同期布伦特原油均价为59.5美元/桶。报告发布后，美油快速走低，并击穿49美元/桶整数关。
0 }: ^( Q( c5 N  C+ F) L+ Z8 G) O科威特驻石油输出国组织(OPEC)代表Nawal Al-Fuzia周二表示，预计OPEC在6月份的例会上会继续执行现行的石油生产政策。沙特国王萨拉曼表示，即便油价下跌，也将继续石油和天然气的勘探。卡塔尔前能源工业大臣阿提亚也指出，OPEC在6月会议上不会调整政策，除非非OPEC产油国率先减产。但实际上，许多非OPEC产油国在不断增产，例如墨西哥2月石油产量较1月增加，俄罗斯的石油供应也在今年1月时攀升至后苏维埃时代的最高水平。
希腊债务问题依然不确定，在一定程度上利空欧洲原油需求前景。希腊政府周二拒绝了国际债权人重返雅典开展后续性援助谈判，而欧洲方面也似乎正逐渐失去耐心。希腊3月份现金告急，希腊政府计划从HFSF(希腊金融稳定基金)中提取5.55亿欧元，这或能稍解希腊的燃眉之急，但仍无法弥补其巨大的资金缺口。
. [9 U5 |$ c4 v+ F) Q% |美国能源协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示，截至3月7日当周，美国原油库存下降40.4万桶，前值增加290万桶，但库欣地区原油库存增加220万桶，前值增加120万桶。今日稍晚，美国EIA将发布最新能源库存报告，市场预期原油库存将连续第九周上升，或令油市继续承压，届时关注对油价的影响。
美元指数：
在美联储年中加息预期不断增强的支持下，周二美元指数延续强势，并顺利突破98.0整数关，而非美货币普遍沦陷。尤其是欧元，目前兑美元已经跌至1.07下方，愈发逼近平价水平;澳元也刷新六年低点0.7602，后市仍有望继续下行。
美国方面数据显示，美国1月批发库存月率增长0.3%，超过预期增长0.2%，但1月批发销售月率意外暴跌至3.1%，显示出在经历了四季度的趋缓之后，美国经济在进入2015年后仍难以重拾早前强劲势头，但该数据基本被美元忽略。美国1月职位空缺数达499.8万，虽不及预期505万，但创2001年1月以来新高，表明美国就业市场继续复苏。欧洲方面，欧洲央行执委科尔周二对QE进行了简短报告，称欧央行和成员国央行周一购买了32亿欧元的公共部门债券，目前来看欧央行的购债来元并没有问题。
! L9 O7 {( A. R9 e6 h+ V技术分析
美国原油：
日图：油价总体依然维持在47.60-54.20内整理，略微偏向下行，震荡区间略有所下移
9 T* S8 q# m! r$ s0 q4小时图：反弹止步MA100均线，MA5/10死叉加剧下行压力
小时图：自隔夜低点48.20企稳后温和反弹，但动能较为疲弱，警惕受阻回落可能
综述：油价继续维持区间内震荡整理，操作上维持区间内高抛低吸为主。
1 w; e( Q) t% b2 F布伦特原油：
% A9 j& f( @4 n5 X日图：油价跌破整理区间底部58.0一线支持，或打开更大下行空间，支持关注55.0/53.0
1 ~1 {0 ?" T# ^* @2 T4小时图：持续震荡回落，短期均线系统空头排列良好，警惕继续下滑风险
* `4 B: _6 J6 S6 f3 a3 Q( M小时图：同样自隔夜低点(56.12)反弹，但上方面临多重均线压力，反弹或有限
综述：油价跌破58.0后偏弱势，操作上倾向逢高做空，支持看向50日均线。
( a" c& y% P; ]1 d周三关注：
中国2月零售销售/工业生产
法国1月经常帐
2 V) P( {% @5 O4 o2 i; f英国1月制造业/工业生产
美国上周初请失业金人数
欧央行行长德拉吉讲话
欧央行普雷特/利卡宁/诺沃特尼讲话
: r" ~8 \! w% Z. u英央行威尔讲话
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