兴业投资：钻井口数续跌无力回天 油价双双失守整数关

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兴业投资：钻井口数续跌无力回天 油价双双失守整数关
2015年03月09日
原油：
上周五美国2月非农数据意外强劲，扶助美元指数大幅上行，盖过了美国石油钻井平台口数持续降低所应带来的利好，国际两大原油美油和布油纷纷走低，分别失守50美元/桶和60美元/桶整数关。美国NYMEX4月原油期货价格下跌1.15美元或2.27%，收于49.61美元/桶，当周累计下跌0.3%;同期ICE布伦特原油期货价格下跌0.75美元或1.24%，收于59.73美元/桶。
8 e. o. O: b: N/ E* l美国日内发布的数据显示，美国2月非农就业新增人口意外劲增29.5万，为连续第12个月增幅在20万以上，大大超过预期的23.5万，同时失业率进一步下滑至5.5%，创2008年以来新低，表明美国就业市场复苏并未受严寒天气影响，令市场猜测美联储可能在本月利率决议上删除“耐心”一词作为前瞻指引，并预期美联储在6月决议上开始加息。在强劲数据笼罩下，油价应声下挫，但稍早曾一度上探，因对伊拉克东北部的暴力冲突以及利比亚关闭国内11个油田做出反应。
6 s  |- h% ^8 c非农数据公布后，美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)数据显示，3月7日当周美国总钻井口数较前一周减少75口，至1192口。其中，石油钻井口数减少64口至922口，为连续第13周降低，并创2011年4月以来最低，同比减少521口。钻井口数的持续减少意味着美国石油生产的增速放缓，但并不能单纯地理解为美国石油产出会降低，因此数据对油价提振极为有限。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，2月24日至3月3日的一周内，投资者持有的原油净多头减少7548手合约，至净多头262289手合约，显示投机者对原油继续看多的意愿有所降低。
另外，科威特石油部长Ali al-Omair近日讲话称，因伊拉克、利比亚生产问题及页岩油产出下降，预计2015年原油价格将稳定在每桶50-60美元水平。Al-Omair还强调，只要全球经济复苏依然迟滞，石油输出国组织(OPEC)减产都无助于推升油价。OPEC秘书长巴德里周日也表示，OPEC成员国不应削减产量来“补贴”成本较高的页岩油，进一步凸显出OPEC不减产的坚定立场。
  l0 a0 \+ l; I美元指数：
强势非农为美国经济注入信心，为当周走势画上圆满句号。美元指数上周五在其带动下节节攀升，进一步走高至97.0上方，刷新2003年9月以来新高，打压日内油价走势。今日美国数据稀缺，但仍不乏焦点——美国2月就业市场状况指标LMCI。若此次数据继续与非农相悖，将可能为美指带来修正，利好油价;反之，将进一步提振美指上扬，不利油价反弹。
4 x2 N5 M$ D+ O  o$ i; I技术分析
美国原油：
5 \- D2 }  r0 ?  ^/ {5 Z4 g5 ^日图：油价延续区间整理，短期均线粘合暗示油价仍以震荡为主
# c2 u9 G* H4 D9 D1 j  y4小时图：持续震荡走低，MA5/10均线死叉或加大下行压力，支持48.60/47.60
! I3 o( f" E. y, j+ \小时图：自非农以来的跌势略微放缓，但上方仍受下行均线系统打压
综述：油价维持区间窄幅运行，略微偏弱，操作上偏向区间内轻仓逢高做空。
布伦特原油：
- }2 l- W* U; {! u4 Q8 w. p日图：油价亦维持区间内偏弱整理，短期内关注区间底部58.0一线支持
4小时图：跌破MA50均线支持，进一步支持看向MA200均线(目前位于57.0附近)
小时图：继续下行，均线系统呈空头排列料继续打压油价
; y) c+ J4 {( H5 S综述：短线油价走势略偏空，操作上倾向区间内逢高做空为主，支持指向58.0。
3 s; h& }1 L. W) S# F周一关注：
德国1月贸易帐/经常帐
6 }9 r7 x% ?$ x2 J瑞士1月实际零售销售
欧元区3月Sentix投资者信心指数
$ C. S  ]  r1 w& w; N0 S" q  N# X加拿大2月新屋开工
美国2月就业市场状况指数LMCI
/ p% o6 V+ L& a# X欧元区财长会议
6 h+ D7 P7 Z3 u0 x+ }) ~澳大利亚劳动节休市

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