兴业投资：日银推新举原油祸不单行 低吸买盘坚守80关口

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2014年11月03日
原油：
  T! y  q4 Q; K% A2 ~1 o" t. N% L2 J就在美联储刚刚展现偏强硬的立场之后，日本央行意外推出更多宽松举措，进一步推升美元，继续打压原油价格。不过，80美元/桶下方关口低吸买盘明显，继续坚守该档，但短期走势仍偏弱。美国12月原油期货收跌1.08美元，报每桶81.12美元，布伦特12月原油期货收跌0.88美元，报每桶86.24美元。
日央行意外宣布将资产购买规模扩大至80万亿日元，力争在经济复苏疲弱之时通过购买更多国债达到通胀目标，与此前美联储利率决议如期结束量化宽松并对经济前景表示乐观形成鲜明对比。货币政策差异继续推升美元人气，打压以美元计价的商品。
有调查显示，10月石油输出国组织日产量减少12万桶，但较该组织3000万桶上限的目标高出约72万桶，其中安哥拉和尼日利亚产量下滑，但利比亚产量回升，伊拉克供应也有所增加。同时，沙特阿拉伯和波斯湾地区主要产油国并没有显现减少出口以应对供应过剩并提振油价的意愿。
强势美元以及供需基本面失衡仍令原油价格承压，尽管80关口下方不断显现低吸买盘，但在强大的卖压下反弹力度十分有限。日内关注各国PMI数据。
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) h; f" T0 A  M1 ^7 y日图：均线系统空头排列良好，短期陷入楔形整理，80关口下方不断寻得支持但力度相当限，仍然承压。阻力81/81.25，支持79.50/40。
4小时图：MA5/10死叉继续打压油价，但80一线仍存顽强抵抗。
' {+ D) C5 Z% z' o4 p8 V小时图：反弹在81下方收录十字星重新下行，仍可能继续下探80下方。
综述：中期下行趋势完好，短期震荡偏弱，倾向逢高做空，但需要有效下破80关口才能打开更大下行空间。
外汇：
上周五最令市场震撼的事件不外乎日央行意外进一步放宽货币政策，推动美元兑日元劲涨3%，最高上探112.46，为2007年12月31日以来最高水平。非美货币当天表现不尽相同，但均兑美元录得不同程度跌幅。日央行新举推升市场风险偏好情绪，一度为商品货币提供支持，而欧系货币在美元强势之下承压，欧洲午盘小幅反弹，纽约盘前受美国经济数据打压，非美货币悉数走低，不过英镑在欧元/英镑交叉盘支持下相对坚挺，而加元受本国GDP不及预期打压，表现最弱。
本周开盘美元强势延续，全线跳空高开，暗示在美联储偏鹰立场之后，市场对本周召开利率会议的央行维持温和态度的预期。日内美元短线可能进行小幅修正，但经过一个月整顿后强势回归，修正幅度可能有限。欧洲时段欧洲各国PMI数据若不及预期，仍将可能推动美元进一步上行。美国近一个月PMI增速有所放缓，但并未影响市场对美国经济乐观的情绪，若结果略有回落，可能影响仍相对短暂。
/ ^/ a! j& u6 f; u2 k全球股市：
受日央行意外宣布扩大刺激计划影响，全球股市大涨，标普500指数和道指再创历史收盘新高，纳指则录得2000年来最高水平。标普500指数收涨23.40点或1.17%，报2018.05点，纳指收涨64.60点或1.41%，报4630.74点，道指收涨195.10点或1.13%，报17390.52点。
欧洲股市也普遍大涨，其中英央行宣布将大银行杠杆比例设定为4.05%，低于市场预期的4.5%，推动英国银行股大涨。英国富时100指数收涨1.28%，报6546.47点，德国DAX指数收涨2.33%，报9326.87点，法国CAC指数收涨2.22%，报4233.09点。
周一关注：
# X* o+ b, C# A+ u瑞士10月SVME采购经理人指数
意大利/法国/德国/欧元区/英国/美国10月制造业PMI
, S& g$ J' |3 |2 M  s1 \9 [: B& g美国10月ISM制造业指数
( c# J) H* s7 ^1 G9 T; m* [美国9月营建支出
日本文化日休市
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