兴业投资：EIA原油库存大降 油价继续走升

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兴业投资：EIA原油库存大降 油价继续走升
2017年12月21日
国际油价周三继续温和攀升，受到EIA原油库存大幅下降的提振，另外北海Forties输油管关闭仍给油价带来支撑，美国石油产量增加这一利空因素继续限制油价的涨幅。美国WTI 2月原油期货上涨0.9%至58.09美元/桶;布伦特2月原油期货上涨1.2%至64.56美元/桶。
在周三凌晨公布的API原油库存减少520万桶并提振油价走高之后，市场的焦点转向了EIA库存报告。纽约时段EIA公布的数据显示，截至12月15日当周的原油库存大幅减少650万桶，高于预估值减少380万桶，因炼油厂产量增加;汽油库存增加120万桶，低于预估值增加190万桶;精炼油库存增加76.9万桶，预估为减少87万桶。不过美国原油产量增加了0.9万桶至978.9万桶/日，连续九周录得增长。
6 j) q  Y, Y) V! N& L尽管汽油库存继续增加，但原油库存录得连续第五周下降，帮助油价继续温和走高。值得注意的是，美国原油产量很快将突破1000万桶/日，不仅刷新该国石油生产的记录高位，其生产规模还将逼近全球最大石油出口国沙特和全球最大石油生产国俄罗斯，毫无疑问会破坏OPEC产油国和俄罗斯为达到供求趋衡的努力，从而限制了油价的涨幅。
此外，北海Forties输油管仍处于关闭状态，继续给油市带来利好。英力士集团本周初表示，至少需要两至四周才能完成有关裂缝的修复工作。该输油管承载了与布伦特原油为基准的大部分原油输送工作，日均输送能力约为45万桶。
美元指数
  f! E  t- D9 ]  ^/ J美元指数周三继续收跌，本周连跌三日并创下了12月5日以来的最低水平至93.16。隔夜美国众议院再度投票通过了最终版的税改法案，但利好兑现导致美元再度回落。尽管税改法案在众议院获得了通过意味着特朗普所倡导的大规模减税计划已基本宣告成功，但一方面市场对税改立法成功已经消化殆尽，另一方面市场可能认识到税改法案未必能够真正提振美国经济，但却会导致美国财政赤字进一步扩大，这导致美元人气降低并跌至逾两周低点。
技术分析
4 X  k7 W: ]. h$ V! \$ V美国原油
  r- y4 L: Q  J/ g" U7 ^日图：油价连续第二日走高，并刷新了逾一周高位。目前MA(10)和MA(20)汇聚构成支撑，短期若能守稳该支撑水平则有望指向上周高位58.50。
$ c1 H/ X7 ~! H5 T" C% v- q. {4小时图：动能指标继续看多，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，初步阻力为通道上轨58.10，突破后有望继续上探。
小时图：经历了连续两日走高后，油价目前陷入了高位震荡。
综述：建议在小幅回落至57.70附近做多，目标指向58.10和58.50。
布伦特原油
日图：油价连续第三日收高并创下逾一周高位，目前运行于保利佳通道通上端，均线系统呈多头排列，RSI维持在高位，短期料维持震荡偏强走势。
4小时图：油价目前震荡于保利加通道上轨附近，动能指标仍看多，下一目标指向64.90。
2 l& d6 r! ~; s# X8 _" S& D- P' U. g小时图：经历了连续三日上涨之后，目前陷入了整理格局，初步支撑为MA(10)64.30。
综述：建议在小幅回落至64.30附近做多，目标指向64.90和65.40。
' ?- O7 Q5 p9 p+ A6 k4 O$ l周四关注：
加拿大11月CPI/核心CPI
加拿大10月零售销售/核心零售销售
5 y$ W7 b$ ^9 q0 N美国12月芝加哥联储全国活动指数
美国12月费城联储制造业指数
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: x9 t7 I; H2 m. H欧元区12月消费者信心指数初值