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兴业投资:俄罗斯减产延期存在不确定性 美油自两年高位回落; H! p5 s3 `5 U2 B r0 _4 L
2017年11月28日
7 Q3 ]. t7 s0 e& w( e! p美国原油期货周一自逾两年高位回落并大幅收跌,随着本周四OPEC和非OPEC产油国会议逼近,俄罗斯延长减产行动的不确定性令投资者感到担忧。美国WTI 1月原油期货下跌1.42%至58.11美元/桶;布伦特1月原油期货下跌0.03%至63.84美元/桶。
5 V8 o# P b5 \' Z: t: c( v上周有消息人士透露,经过数天的会谈后,俄罗斯和沙特同意在本月底的OPEC半年度会议上宣布延长减产期限。但俄罗斯希望延长协议包括新的条款,将减产(量)与全球石油市场的供需平衡联系起来,或者与工业化国家的石油库存水平联系起来。
7 O" _: e- A3 X. Y* h) z) W9 a* {9 C7 Y不过俄罗斯并未给出延长减产的具体时间表,且隔夜有迹象显示俄罗斯遵守减产可能有难度。知悉计划的人士透露,从明年1月起,俄罗斯Sakhalin-1项目的石油产量可能会增加25%,至25-26万桶/日。俄罗斯能源部长Novak周一也表示,俄方将维持产油量5.50亿吨/年至2035年,这或许意味着减产协议中的限产大国俄罗斯可能在明年3月减产协议到期后不再执行减产30万桶/日的配额。! ]& W% ~, B/ e. N/ v! o6 C5 X
也正是基于对俄罗斯减产延期的不确定性,美国原油期货在本周一大幅下跌,抹去了前两个交易日的全部涨幅并重回58美元下方。目前市场广泛预计OPEC减产协议在明年3月到期后将延长六至九个月,一旦市场的预期落空,那么原油多头将遭遇猛烈抛售,油价将迎来一波更大的跌幅。
$ T5 w& z5 h8 F, H/ h2 v今日稍晚可关注下截至11月24日当周的美国API库存变化,预计原油库存将录得下滑,或成为油价波动的背后推手之一。( O+ O6 A% _3 f0 E l2 p
美元指数
V/ ?* ?+ d# W# b+ c美元指数周一温和反弹,暂停了四连跌走势,美国总统特朗普称税改议案“进展非常良好”,给美元反弹提供了支撑。隔夜特朗普和参议院财务委员会的共和党参议员会晤,探讨完成这项大规模的税改立法的策略,参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。最近对减税实施日期可能被推迟,以及税改提议可能被削弱的担忧情绪令美元持续承压,周一特朗普的表态提供了部分交易诱因。另外,美国10月新屋销售升至10年高位,也支撑美元反弹。
- G8 ~! Z( o1 x+ R技术分析
9 }8 K& y4 ]% F- }, a6 ~& p, p美国原油
# q% n9 x/ \- v( X日图:油价隔夜大幅回落并抹去了前两日的全部涨幅。不过目前动能指标仍看多,RSI维持在高位,关键支撑看向MA(10)57.00,短期或维持高位震荡。+ ?3 G8 M, `6 }" p: J6 R% R- Y
4小时图:在59关口遇阻后转为持续回落,目前跌破了MA(10)和MA(20)支撑,下一支撑为保利加通道下轨57.50。7 l% N' }4 R: K+ b6 g
小时图:经历了隔夜的大跌之后,目前陷入修正,反弹将面临众多均线的压制。
+ o, D0 H& U0 _8 U3 h) r2 d! q综述:若能守住昨低57.50则轻仓做多,目标指向58.10和58.55,否则可能进一步跌至57。8 S3 M# F+ }( p9 _, D1 e- ~* ^
布伦特原油) \) Y- r6 @9 v3 k
日图:油价隔夜小幅收跌,录得带长下影线的细阴烛,可见下方存在一定的支撑。目前动能指标仍看多,MA(10)和MA(20)汇聚构成主要支撑。
; z6 M1 \0 r: m+ f2 N4小时图:暂时守住MA(10)63.65,跌破后将指向MA(20)63.30。
8 C% o4 m8 k+ i; }( b小时图:隔夜在下探至63关口后强劲反弹,目前暂时守住MA(20)一线支撑。" {1 b' S6 O$ I# E& E5 r
综述:在守住63.30后做多,目标看向63.70和63.90;反之跌破后重测昨低63和62.60。
! z3 Z5 \/ {8 V ?) U5 N周二关注:$ n; n+ W7 }2 N$ G
德国10月零售销售
/ \9 L! W5 Y6 ^8 ~德国12月Gfk消费者信心指数" `& c" q! M' g' e0 N9 l
美国10月商品贸易帐9 s# o$ k. X9 U* C e
美国10月批发库存
- k5 R1 \" L5 A! _4 s3 }美国9月S&P/CS20座大城市房价指数
( r8 w) y+ g7 q1 h/ Q6 d美国11月谘商会消费者信心指数
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