兴业投资：原油微幅收涨 日内休市如何看后市?

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兴业投资：原油微幅收涨 日内休市如何看后市?
2017年4月14日
由于耶稣受难日假期临近，周四原油市场交投清淡，在前一日回调低点上方窄幅整理。美国5月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.17%，报52.91美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.13%，报55.69美元/桶。
/ ^1 k  r- e2 t% M国际能源署IEA月度报告中，确认了OPEC的减产成绩，3月OPEC减产执行率达到104%，今年第一季度OPEC减产执行率达99%。经济合作与发展组织(OECD)的石油库存第一季度仍增长3850万桶，合42.5万桶/日，但IEA预计若OPEC坚持减产120万桶/日，全球原油库存第二季度将下降。不过，IEA和EIA一样，下调了今年全球需求增长预估，认为2017年全球需求将增长130万桶/日至9790万桶/日，此前预估为增长140万桶/日。
中国海关数据显示，今年3月份中国的原油进口量为921万桶/日;一季度原油进口量同比增长15%至1.05亿吨，平均约为855万桶/日。中国超越美国成为世界上第一大原油进口国。
, ]$ U( f0 i) Z6 X0 `3 I  W能源服务公司贝克休斯报告显示，截至4月13日当周，活跃钻机数增加11座，总量达683座，录得自2015年4月以来的新高，为连续第13周增加。数据表明，在OPEC减产之际，美国页岩油生产正获得动能，这将继续增强市场对OPEC减产成果被美国窃取的担忧之情。
中东局势方面，继上周美国向叙利亚进行导弹袭击，本周四美国向阿富汗境内的伊斯兰国(ISIS)武装区域投下炸弹之母，旨在剥夺ISIS采取行动的自由。地缘政治紧张，为避险资产提供支持，尽管受假期因素影响市场波动受到限制，而中东是产油重要地区，中东局势紧张对油价将有重要提振作用。
今日耶稣受难日市场休市，但美国将公布通胀和零售销售数据。尽管近期美元和原油走势脱钩，但美国经济表现对原油需求前景评估仍相当重要，因此应予以关注。另外，原油在近两日有所调整，但并没有跌破关键支持，假期后需要关注支持水平，若跌破，短线可能展开更进一步回调，不过，在市场对OPEC延长减产协议预期乐观的大背景下，回调将可能提供低多机会。
( z3 E& p$ u: i/ h8 G; B( E美元指数
7 I/ p# r6 x9 x1 R, {  p: o美元指数收复早前一日大部分跌幅，自100关口附近重新返回100.50。数据显示，美国截至4月8日当周初请失业金人数减少1000人，为连续第三周下滑，逼近2月时达到的44年低位，为连续110周处于30万人关口下方。3月生产者物价指数月率意外下滑0.1%，为2016年8月以来首次，给再通胀前景带来不确定性。美国4月密歇根消费者信心指数录得98，大幅超于预期96.5，创17年新高，显示美国人仍对经济前景保持乐观。另外，美国在阿富汗使用威力仅次于核弹常规武器炸弹，但不管是数据还是事件，对市场影响都不大。一方面可能是因为假期临近，市场情绪谨慎，另一方面，此前一天美元对特朗普就美元汇率的平价做出过激反应，市场更多的是在假期前进行技术调整。技术上看，尽管隔夜汇价反弹，但日图随机指标继续下行，而上方面临100.80阻力，需要上破才能进一步指向101。
技术分析
( l, u) P, F* q8 u0 H8 U3 l美国原油
- b4 M$ u. R  G+ S6 I6 R日图：阴线后收录射击之星，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前存在回调风险，但需要跌破5日均线确认。
4小时图：围绕53一线整理，略偏弱势。
小时图：波幅有限，在MA100上方窄幅震荡。
综述：整体维持看涨，短线建议关注5日均线支持决定进一步方向。
: p7 v  j4 |3 y) U& B! H/ ~4 [" Z布伦特原油
日图：阴线后收录射击之星，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前存在回调风险，但需要跌破5日均线确认。
4小时图：在56.00下方窄幅整理，略偏弱势。
6 I- n4 Q+ J1 R+ Z/ a3 A" ?$ W( b* I小时图：波幅有限，初步支持55.50。
; c7 e$ R* \7 `+ P综述：整体维持看涨，短线建议关注55.50支持决定进一步方向。
- @" M' K( D7 z  G4 H+ |0 d周五关注：
欧美耶稣受难日市场休市
) U! v4 j$ s" o3 O5 b6 a美国3月零售销售
  [7 X% ?* H4 d8 @$ x7 e& G8 S4 r美国3月消费者物价指数
7 m( _9 B7 x4 a美国2月商业库存
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