兴业投资：油市悲观情绪弥漫 油价崩溃下破50

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兴业投资：油市悲观情绪弥漫 油价崩溃下破50
6 b# F% D( \& O, R7 i2017年3月10日
原油：
" W- ~( C$ t' X继油价周三出现暴跌之后，两地原油的跌势便一发不可收拾了。美国原油库存创记录新高的消息继续在市场发酵，原油市场的悲观情绪继续弥漫，投资者持续出脱原油多头头寸，导致周四两地原油更下一城，美国原油甚至重新跌至50美元关口下方。美国NYMEX 4月原油期货下跌0.61美元，跌幅1.21%，报49.62美元/桶，最低触及48.58，创去年十一月底以来的最低;ICE布伦特5月原油期货跌幅1.2%，报52.52美元/桶，最低下探51.48，继续刷新三个多月以来的低位。
在隔夜走势中，美国原油先于亚市盘小幅走高，但随后进一步加大跌势，延续周三猛烈下行的走势，纽约盘尝试过反弹，但始终未能上破50关口水平。对于原油异常猛烈的跌势，有分析师却有不同意见，认为美国原油库存创记录高位是油价涨势停滞的原因，可市场过度关注了美国库存情况。鉴于美国的石油存储能力仍然充裕且价格低廉，加上美国页岩油在50美元的条件下有极强的弹性，因此该国将是最后实现供需平衡的主要产油区之一。
3 ?! v" R, Z; D: |/ Y: p根据市场消息，美国石油生产商计划扩大在北达科他州、俄克拉荷马州和其它页岩油产区的生产。美国最大页岩油油田Permian的产量已大幅增加。油价连续两日下跌已经回吐了自OPEC和非OPEC达成减产协议以来的大部分涨幅。可见美国原油产量对油价的威胁是多大。在这种情况下，对于OPEC是否会延长减产协议执行的时间，来为美国页岩油增产提供空间，在本周举行的一次闭门会议上，沙特方面给予了否定。
今日需重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数量，如果数据继续增加创新高的的话，会继续对油价产生压力，可鉴于市场也在逐渐消化该消息，预计即使钻井数量增加，油价的下行力度也会减弱。反之亦然。
# ]8 [1 [2 u8 @  K# `* ~。
& X4 N9 g* P! I$ e+ ^美元指数：
在本周五非农数据公布之前，市场情绪谨慎，周四美国消息面较稀疏，但欧央行举行利率决议，美元随欧元而波动。欧央行如预期维持利率不变，并宣布维持每月资产购债规模在800亿欧元不变至2017年3月，4月至12月将维持600亿欧元的资产购买计划。但是在德拉基的讲话中，他表示欧央行删除了“使用所有可用工具”的表述，未来降息的可能性已经下降。德拉基较鹰派的讲话提振欧元从三个交易日低位反弹测试1.06关口，不过最终依旧收于该关口下方，欧元反弹令美元指数承压，并结束三连阳，略收于102关口下方。今日密切关注美国非农就业数据，鉴于本周三美国小非农数据非常惊艳，不少机构都纷纷上调了本次非农新增就业人数，目前市场预计2月非农就业人数增加19万，失业率将降至4.7%。如果非农表现出彩的话，3月加息基本成定局，美元将更上一层楼;反之亦然。
1 ~8 }1 ]1 \; R/ A) K! u% N* P. V技术分析
% J8 l6 y# B6 h$ N/ [8 I4 P7 [美国原油：
日图：隔夜持续下跌，进一步扩大跌幅，随机指标暗示将持续下跌。
4小时图：大阴烛猛烈下泻，下行动能异常强烈，均线系统空头排列良好。
! _1 a* V7 p$ k( M! a6 q小时图：从50.60附近快速下挫，当前的反弹受制于MA20的打压，承压于50关口下方。
+ ?( P& _  s: N8 h' L; ~# Q综述：有下行风险。日内建议在50.00附近做空，先看49.20，再看48.50，止损设于51.
0 R: k$ s' P) n- R40上方。
布伦特原油：
2 f8 D# ?: L+ n4 p- x: k8 t. a4 O日图：进一步下行至53整数关口下方，承压于该水平下方料反弹无力。
6 U8 ?8 T3 ^# l: p: A4小时图：大阴烛猛烈下跌，下行动能极其猛烈。
小时图：53.55附近短暂整理之后迅猛下泻，进一步支撑看向51.50。
9 u+ h6 G1 h  @+ k6 [/ z# O综述：有下跌的可能。日内建议于52.80一线做空，先看52.00，再看51.50，止损设于53.20上方。
1 ^' [7 L  F* O, ~周五关注：
( \- V8 F# Z8 b, I德国1月贸易帐/经常帐
! b, a: j! C  m, R, g& f法国1月制造业/工业生产月率/年率
9 }# e3 E! X% F# D中国2月M2货币供应年率
4 T( q* y9 ^( {) d中国2月新增人民币贷款
" H7 }. D7 k6 W英国1月贸易帐及欧盟和非欧盟国家
英国1月商品贸易帐
- [  j- p- B; C+ u5 r英国1月工业/制造业/建筑业生产月率/年率
美国2月失业率
美国2月非农就业人数变化
美国2月平均时薪月率/年率
7 @6 M" e) V! ?加拿大2月失业率和失业人数变化
美国贝克休斯石油钻井平台数