兴业投资：空头回补 原油反弹但仍存忧

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兴业投资：空头回补 原油反弹但仍存忧
2017年2月9日
原油：
继油价暴跌之后，市场开始消化美国原油库存激增的利空因素，且市场也没有对美国EIA原油库存的飙增感到意外。与此同时，汽油期货跳涨倒是推动油价走高。周三投资者对原油进行空头回补，两地原油重新回到中期震荡区间。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.73美元，涨幅1.41%，报52.43美元/桶;ICE布伦特4月原油期货涨幅1.41%，报52.43美元/桶。
据美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截止至2月3日当周，美国原油库存激增1383万桶至5.086亿桶，预期为增加252.9万桶，为连续第五周录得增加，增幅为2.8%，创美国记录的第二大。过去八周内有七周录得上涨。本次原油库存猛增是由于炼厂减少生产。不过原油库存大幅增长并没有让原油重挫，因本周的美国API原油库存增幅更大，原油市场的很多利空因素已经被消化了。
目前OPEC减产依旧在执行中看，市场对减产前景也非常乐观。不过伊朗和卡塔尔方面却认为需延长减产协议。周三两国石油部长联合发声，称OPEC和其他主要产油国可能需将石油减产延续至今年下半年，以促使市场恢复平衡。两国部长认为现在做判断还为时过早。当然减产协议的持续与否还要看最终OPEC和非OPEC实现减产承诺之后，原油市场的具体情况。
& j  B( y4 ]- X& r9 ^- A3 H% ^/ S投资者需要注意的是，目前油价虽出现反弹，但是油价仍有下跌的风险。毕竟目前来看，美国原油产量增加的趋势已经逐渐成为影响原油价格的主要负面因素，甚至超越了OPEC减产的利好因素，更何况美国原油库存又居高不下，投资者需谨防此类利空因素猛扑，从而对油价产生致命的打击。
美元指数：
4 |+ F  V3 M7 G; D8 _& Z% w* |周三市场的消息面较为清淡，美元指数基本复制周二的走势，早盘法国政治风险增加拖累欧元下行，提振美元指数升至日内最高100.60，可是特朗普认为美元强势的观点导致美指从当日高位回落，最终收录一根十字星阴线，企稳于100整数关上方。目前市场一直在等待其财政刺激政策的揭晓，美元也在伺机而动。今日继续关注有关欧洲政治方面的消息，数据可关注美国上周初请/续请等，还有美联储官员布拉德讲话也可留意。
技术分析
美国原油：
日图：隔夜虽重新反弹至中期整理区间底部52一线的上方，谨防油价是出现假突破，今日需关注汇价能否企稳于该水平上方。
% z: }! W, i$ q4小时图：反弹动能不强，MA100(52.80一线)的阻力可能会限制上行空间。
小时图：反弹的K线上影响较长，暗示持续上涨还存在很大阻力。
; \$ O3 ?: K9 H* |, i综述：有望继续下挫。日内建议于52.80附近做空，止损设于53.20上方，先看52.00，再看51.25。
+ L! B, V) e7 L& z6 I) l布伦特原油：
日图：反弹依旧受制于20日均线下方，随机指标即将进入超卖区但仍维持看跌，下行风险仍大。
4小时图：反弹动能并不强烈，接近中期整理区间底部54.10一线，若有效下破该位置将持续下跌。
4 N' U- \3 G) M$ R! C小时图：长上影线暗示上方55.65附近的阻力较强，未上破依旧存在下跌的可能。
% v9 J7 |6 P% L* n8 `, `" U7 R综述：倾向下跌。日内建议在55.70一线做空，止损设于56.05上方，先看55.00，再看54.10。
  Z4 F+ |1 c# |5 n7 R5 \* x* B周四关注：
日本1月机械工具订单年率
) x: v- C6 H2 s9 l瑞士1月失业率(未季调和季调后)
+ Q. t8 I9 I5 a- Z/ v) y$ O德国12月贸易帐(未季调和季调后)
美国上周初请/续请失业金人数
加拿大12月新屋价格指数月率/年率
美国12月批发销售月率
$ L% D* v) j% }美国EIA天然气库存变化
& ^6 P( k; ?. v2 J5 L澳储行主席洛威发表讲话
美联储官员布拉德和埃文斯讲话