兴业投资：利空不断油价上周暴跌近8%

随心所至 · 发表于 2016-7-11 01:50

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兴业投资：利空不断油价上周暴跌近8%
2016年07月11日
原油：
上周五美国公布非农数据异常亮眼，在提振美元的同时对油价造成打压，加上美国石油活跃钻井平台数的增加进一步加重供应过剩的担忧情绪，令油价继续承压，两地原油均收录十字星，不过美国原油为阴线，而布伦特原油为阴线。美国NYMEX 8月原油期货下跌0.02美元，跌幅0.04%，报45.12美元/桶，上周美国原油累计跌幅达到7.65%，创近六个月以来的最大周度跌幅;ICE布伦特9月原油期货则小幅上扬，涨幅0.11%，报46.45美元/桶,但上周同样重挫，跌幅达到了7.37%，创5个月来最大周跌幅。
两地原油在上周五早盘的时候小幅反弹近1%至日内高点45.92，因受到供应中断担忧情绪的支撑。近日意大利埃尼集团Eni和Aiteo公司旗下位于尼日利亚南部尼日尔三角洲地区的油田设施遭到新一轮的武装袭击，导致当地原油产量再度下滑。自上月底以来，该地已经至少受到5次武装袭击。投资者担心还会出现新的袭击，将威胁到原油供应。
可是好景不长，纽约盘美国油服公司贝克休斯公布的数据显示，截止至2016年7月8日当周，美国石油钻井平台数增加10座至351座，为过去六周内第五周增加。分析表示，石油开采活动在连续两年疲弱之后走出低谷，产量将在明年初开始上升。该现象完全不利于未来油市的平衡，加重了油价在纽约盘的跌势。
另外，上周末中国公布的通胀数据显示，中国6月CPI年率增长1.9%，前值增长2%，为连续第二个月下滑。上半年CPI整体涨幅为2.1%，远低于中国政府设定的3%目标。而6月PPI月率下滑0.2%，年率录得-2.6%，预期为-2.5%。疲软的数据暗示中国经济增长进一步缓慢的现状，或将抑制对原油需求的增长，对油价也是一大利空。
上周四在美国原油跌破关键支持位45.83之后，加上油市的供应过剩，英国退欧将引发的不确定性等问题，导致油价的下行压力增加。甚至有分析师预计，美国原油有可能重新回到40美元/桶。无论如何，在当前环境之下，投资者还是要对原油未来的走势保持谨慎。
美元指数：
上周五美国公布的非农数据极其靓丽，美国6月非农就业人数大增28.7万，大幅好于预期的17.5万，但强劲的非农就业人数似乎对美联储未来的加息进程于事无补，且本次非农数据的缺陷还有薪资增长也较缓慢，6月平均时薪年率和月率分别增长0.1%和2.6%，不及预期的0.2%和2.7%，美元指数也因此在上探日高96.65之后迅速回吐此前大部分涨幅，当日录得小幅反弹，收盘报96.25。分析表示，本次数据虽令美联储9月加息重新提上日程，但美联储应该不会急于在短期内行动，偶然的一次良好数据不足以扭转其缓慢的加息前景。本周美国方面将公布零售销售和通胀等重磅数据，预计将对美元产生重要影响。今日可关注美联储官员梅斯特和乔治的讲话，以及美国6月就业市场状况指数。
技术分析
美国原油：
日图：连续两日重挫至100日均线附近，若跌破该位置有望继续下挫。
4小时图：延续此前猛烈下挫的走势，或有望下破45一线。
小时图：46关口受阻重新回撤，反弹动能偏弱，倾向继续下滑。
综述：或有继续下行的可能。日内建议于45.30一线做空，止损设于45.70上方，先看44.50，再看44.00。
布伦特原油：
日图：上周五收录一根十字星阳线，整理近期跌势，但依旧维持在中期整理区间底部下方。
4小时图：承压于46.90一线下方将有望继续下滑。
小时图：冲高回落，反弹乏力，短期或仍将受到MA20的打压。
综述：仍有下行的空间。日内建议于46.80附近轻仓做空，止损设于47.20上方，先看46.00，再看45.50。
周一关注：
意大利5月工业生产月率/年率
加拿大6月新屋开工
美国6月就业市场状况指数

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