兴业投资：页岩油产量预期下降原油受提振飙涨

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兴业投资：页岩油产量预期下降原油受提振飙涨
7 z* A* |' N8 F) M' l( J) d2016年02月23日
原油：
周一全球股市上涨促进市场风险情绪的回暖，加上国际能源署对油市前景的乐观预期推动两地原油大幅反弹。美国NYMEX 3月原油期货上涨1.84美元，跌幅6.21%，报31.48美元/桶，最高上探近一个月高位33.81;ICE布伦特4月原油期货跌幅5.09%，报34.69美元/桶。
% A# L1 ]5 N' }$ d; d6 V周一国际能源署在最新发布的原油市场中期展望报告中显示，原油市场将在2017年开始恢复平衡，并下调了美国页岩油近两年产量，因全球石油开采及生产资本开支将于今年减少17%，这意味着油企可能难以维持目前产量或开发新项目，预计2016年页岩油产量将下降60万桶，2017年将进一步下降20万桶，随后将逐步上升。需求方面，该组织署长表示，预计2015-2021年，原油需求将良性增长，而原油供应增速将在2021年前持续放缓，预计从2017年开始，原油价格将面临上行压力。
另外，周一OPEC秘书长巴德里还表示，如果冻产协议能坚持几个月，OPEC可能考虑采取其他措施以消除全球市场持续存在的供应过剩问题，并指出上周沙特、俄罗斯和其他产油国达成的初步冻产协议仅仅只是开始。不过目前伊朗尚未正式签署该协议，因此实施还存在不确定性。反倒是OPEC第四大产油国伊拉克在周一时表示，该国计划在未来五年将原油产量提高至700万桶/日，出口量则达到600万桶/日。
虽然周一油价反弹，但有分析师称，原油需求低迷，且预计美国本周原油库存将增加320万桶至5.04亿桶以上，原油市场状况仍显悲观。而且国际货币基金组织主席拉加德也指出油价维持在低位的时间将长于预期。日内重点关注美国纽约时段公布的API数据。
美元指数：
& e6 S- o( i6 b1 h0 M周一尽管美国数据表现不佳，美国2月Markit制造业PMI初值创2012年10月以来的最低，录得51，有分析表示美国制造业正经历着3年来最糟糕的商业环境。但市场避险情绪降温，以及美联储官员威廉姆斯的鹰派讲话促进美元指数大幅走高升至97关口上方，最终收于97.33。隔夜威廉姆斯对美国通胀、就业以及美国总体经济表达了乐观的态度，并指出美联储循序渐进的加息方式是正确的方法。日内美联储副主席还将发表讲话，投资者可从中获取其对美国经济和金融市场动荡的看法。数据方面关注美国2月谘商会消费信心指数/成屋销售/里奇蒙联储制造业指数等数据。
技术分析
; g6 S/ S- O6 I6 x2 w- g2 C美国原油：
日图：未有效上破前高34.80一线，不能有效扭转长期下行走势。
4小时图：随机指标自超买区回落，暗示下行压力或沉重。
小时图：反弹升至33.80附近受阻回落，MA5和MA10呈死叉。
; T/ A1 [; ]3 E& P$ D# p/ o综述：或仍倾向下跌，日内建议在33.20附近轻仓做空，止损设于33.50上方，先看32.50，进一步32。
布伦特原油：
1 U8 q0 l7 I* u( G% T3 e* ?日图：隔夜虽反弹，但仍受到去年十月以来的下降趋势线的打压。
4小时图：多次在35一线附近受到打压，未突破难以打开进一步上行空间。
& F8 U0 _- C' r9 _0 k: y小时图：反弹至35关口附近受阻出现回落，目前或倾向下破34关口。
( W# D! r1 f) }8 ~! T. X综述：短期修正后或持续下跌，日内建议在34.40附近轻仓做空，止损设于34.85上方，先看33.50，再看33。
周二关注：
德国第四季度GDP季率/年率终值(季调后/未季调/工作日调整后)
; s6 B/ q3 U2 M* t. l- q德国2月IFO商业现况/预期/景气指数
( h2 u* K8 \. @  X6 G8 s; e美国12月S&P/CS20座大城市房价指数月率 /年率
美国2月谘商会消费者信心指数
! ~5 C) n' E0 H美国2月成屋销售及其月率
美国2月里奇蒙德联储制造业指数
美联储费希尔讲话