兴业投资：供应端风险上升 原油强势反攻

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兴业投资：供应端风险上升 原油强势反攻
2015年11月4日
原油：
利比亚和巴西因素引发市场对油市供应的担忧，周二两地原油一改周初的疲软表现，收盘纷纷大涨。美国NYMEX 12月原油期货急升3.8%，报47.90美元/桶;ICE布伦特12月原油期货重返50美元整数关上方，收报50.54美元/桶，涨幅达3.6%。
利比亚国家石油公司稍早宣称，该国东部一原油出口港Zueitina的码头遭遇不可抗力，被一群武装分子封锁，该国原油产量将因此下降7万桶/日左右，至不到40万桶/日。与此同时，巴西石油工人罢工仍在如火如荼地进行，该国代表原油钻探平台工人的最大公共部门即工会FUP已在上周日开始举行罢工，目前罢工规模已经扩大至43个石油平台。市场担忧利比亚和巴西国内状况可能引发石油供应受扰，推动油价反弹，而美国汽油和柴油期货因一条主要输送管道停运而大涨，进一步助燃油价涨势。
4 ~9 k$ g! j! g: ^2 |% t其他消息，据路透报道，路透本周看到的一份石油输出国组织(OPEC)内部报告显示，低油价让成员国愈发感到痛苦，他们争论是否有必要支持一个合理油价并提高营收，但分歧显然在升温。这种分歧不利于12月4日OPEC石油部长检视产出政策会议的和谐气氛。另外，加拿大TransCanada公司周二递交了Keystone XL输油管项目的延期申请，美国国会方面表示将继续审核流程，但会考虑此次收到的延期申请。
美国石油协会(API)周二纽市盘后公布的数据显示，10月30日当周，美国原油库存如预期增加280万桶，较前一周的410万桶有所收窄，库欣地区原油库存减少50.8万桶，同时，汽油库存和精炼油库存继续下降，推动周三亚市早盘油价继续上行。稍后继续关注美国官方EIA原油库存报告，将进一步推动短期油价表现。
$ N3 a1 D2 r0 \- q! f( k& j美元指数：
) o* X# ^. {& O4 r5 v1 e6 C8 I1 q周二美元指数震荡攀升至97关口上方，因中国经济忧虑情绪降温及油价反弹刺激市场风险偏好情绪升温，并且市场对周五非农数据给予良好预期。当日美国公布的9月工厂订单月率下跌1.0%，略超预期下跌0.9%，但市场认为这或是暂时现象。今日关注美国方面经济数据，如9月贸易帐、10月ADP就业人数变化/ISM制造业表现指数等，以及美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利讲话等。不过，在周五非农数据之前，市场情绪仍偏于谨慎，美元短线波幅或仍受限。
技术分析
! ~4 ~0 T4 q9 ?3 D" y美国原油：
日图：站稳20日均线后大幅反弹并突破47.70一线阻力，有望打开进一步上升空间
: O. T; [3 M( f5 S4小时图：强势拉升走高，短期均线向上发散将继续提供支持
7 {3 O0 f  s% D小时图：快速走高后陷入旗形整理，向上突破后有望进一步上行
综述：美油短期升势维持完好，短线倾向进一步走高，日内操作上建议逢低做多为主，支持关注47.0/46.0，阻力48.80/49.40。
6 e$ {% K9 B( P5 o" }" X& Q$ d布伦特原油：
+ |; a# J" n0 P% O日图：日图强势突破20日均线阻力，为进一步上行打开大门，随机指标超买但仍无修正迹象
4小时图：快速突破50整数关，短线上行势头强劲
小时图：持续上涨后陷入旗形整理，突破后有望进一步走高
综述：布油倾向继续走高，日内操作上建议逢低做多为主，支持关注49.60/48.50，阻力52.0/53.30。
周三关注：
意/法/德/欧元区10月服务业采购经理人指数
英国10月服务业采购经理人指数
欧元区9月生产者物价指数
美国10月ADP就业人数变化
0 K9 Y, ^; U2 F9 L/ _, ?0 q美国9月贸易帐
美国10月服务业采购经理人指数
美国10月ISM非制造业指数
美国上周EIA库存变化
9 a! t# k( u6 _* v美联储耶伦/费希尔/杜德利/布雷纳德/莱克讲话