兴业投资：EIA汽油库存大增发威 美油先扬后抑重挫4%

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兴业投资：EIA汽油库存大增发威 美油先扬后抑重挫4%
2015年9月24日
原油：
周三国际原油市场在亚欧时段震荡反弹，美国官方原油库存超预期下降一度支持两地原油触及一周高位，但这一利好很快被汽油库存意外大增所抵消，拖累两油尽数回吐涨幅并进一步下挫。美国NYMEX 11月原油期货收盘下跌4.06%，报44.48美元/桶;ICE布伦特11月原油期货下跌2.71%，收报47.75美元/桶。
% w( ^: v7 t/ u- Z, E2 T* p: T美国能源信息署(EIA)周三公布的最新数据显示，9月18日当周美国原油库存减少193万桶，预期减少53万桶，同时库欣地区原油库存减少46.2万桶，显示美国原油产量继续下降，国内原油供需或正逐渐迈向平衡。美油闻讯快速反弹逾1%至日高47.15美元/桶，布油短线激增逾2%，刷新日高50.24美元/桶。
& w$ i% ?& ~  d& d不过，油价这波涨势犹如昙花一现，因EIA当周汽油库存大增137万桶，远超预期的增加82万桶，这或预示着，在夏季需求高峰过后，美国秋季燃料油供应充裕。另外，埃克森美孚在德州的一座炼油厂被关闭，美国Colonial Pipeline公司输油管抢修工作顺利进行，加之当日中国公布的9月财新制造业PMI预览值跌至金融危机以来最低水平(至47.0)，是全球第二大原油消费国经济放缓的最新证据，而欧元区各国9月制造业活动也普遍放缓，美国9月制造业活动也止步不前，增强全球经济放缓引发的需求减少忧虑，也都对油价施加压力。
) U3 P: ?2 O# W( \! `3 ^7 A在美国API和EIA原油库存数据先后出炉后，日内可关注各国经济数据表现，进而从中窥探全球原油需求前景，将指引短线油价走势。
7 x' B+ i3 Z/ T6 P8 k! O美元指数：
* Z2 L5 M$ D# V# t, F, {  k周三美元指数在此前三连阳后小幅回落整理，但依然受美联储年内加息预期支持，守住96关口。周三美联储中立派票委洛克哈特再度发表讲话，基本重复了周二认同年内加息的看法，对市场影响较为有限。当日美国公布的9月Markit制造业PMI初值维持在53.0，略微低于预期，市场对此反应冷淡。目前市场目光已转向周四纽市收盘后美联储主席耶伦的讲话，若耶伦明确其对经济的看法及首次加息的合适时机，将是一个强力信号，有助于推涨美元，反之亦然。但也不排除，在市场诸多不确定性因素依然存在的情况下，耶伦或不会透露太多信息。数据方面，重点关注美国8月耐用品订单/新屋销售、上周初请和9月Markit服务业PMI初值等。
技术分析
美国原油：
日图：隔夜受47整数关打压重挫，但50日均线再度限制其跌幅，不破下行空间有限
4小时图：持续两根大阴烛令空头动能得以释放，目前位于44.80档窄幅整理
. v& I/ k/ K! b# _5 \" r小时图：在隔夜低点44.38上方持稳，温和反弹，但力度或有限，整体仍未摆脱近期区间
综述：油价大跌后陷入整理，操作上倾向区间逢高做空，初步支持看向44.0/43.50，阻力46.0/47.0。
布伦特原油：
  {( J5 K" [1 t% c4 [1 ^) ^/ Q& x日图：隔夜短暂试探50日均线受打压大幅回落，不破该档阻力或继续弱势震荡
% Q' v4 C- Y0 w4小时图：在46.15-50.50区间内偏弱震荡，随机指标严重超卖但仍无修正迹象
! V# U0 P5 n' X小时图：在隔夜低点47.66上方持稳，小幅震荡走高，警惕上方多重均线打压
综述：布油反弹持续受限50日均线，今日或维持弱势整理，操作上亦倾向区间逢高做空，支持关注47.50/46.15，阻力49.0/50.50。
周四关注：
德国10月Gfk消费者信心指数
! k8 K- F  P3 u' j德国9月IFO商业景气指数
6 L* V2 h4 ~- J" L" W! M德国9月IFO商业现况指数
/ l  b# b7 E3 c9 t  @# X  }4 \英国8月BBA抵押贷款变动
美国8月耐用品订单/新屋销售
6 i1 \! Y* {3 c$ B- W/ H! I: B/ a8 w美国上周初请失业金人数
3 }, T- p# u# i, `1 b- r. I  C美国8月芝加哥联储全国活动指数
5 e- J2 n+ j6 _. K8 k美国9月Markit服务业PMI初值
. F8 j- c: s0 @4 [美国9月堪萨斯联储制造业活动指数
美联储主席耶伦讲话