兴业投资：伊朗引供应过剩担忧 原油不堪一击再回落

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兴业投资：伊朗引供应过剩担忧 原油不堪一击再回落
2015年7月16日
原油：
1 P; L& C0 i& \) h9 }! J( R. P2 O- H周三两地原油市场下挫近3%，因伊朗在早前达成核协议后致力于计划提高产出，市场预期此举将加剧全球供应过剩的局面。与此同时，美国原油期货合约交割地库欣地区的原油库存也在不断上升，巩固了市场的这种担忧。其中，美国原油重返近期整理区间底部上方，最低触及51.19美元/桶;布伦特原油升势止步10日均线，回吐了前一日的所有涨幅。
; \9 ?- ^$ N7 j1 r+ ~伊朗一位高级石油官员周三表示，伊朗国际石油公司(NIOC)旗下所有油田今年将增产，如果市场需求充足，该公司的石油产量将能够达到制裁前水平，即每日400万桶。该国石油部长赞加内在国家电台讲话指出，制裁结束后伊朗出口量应立即增加50万桶/日，5至6个月之后将增长100万桶/日。另据三位NIOC官员透露，因此前伊朗计划一旦制裁被取消就会增加原油出口，公司将很快与亚洲和地中海地区的客户会面以评估客户需求。随着伊朗原油即将重返全球市场，油市原本已经供需失衡的局面极有可能加剧。
( W2 w( M% W$ X/ g3 N伊朗原油即将回归已经无法动摇，石油输出国组织(OPEC)料很有可能维持目前的产出水平以维护各自已有的市场。虽然已经意识到全球石油生产供过于求的状况，但为了和非OPEC国家争夺市场份额，OPEC并不会考虑所谓的“限产保价措施”，除非油价出现新一轮不可控的崩跌。
& a+ R$ r1 l' F: ^2 v1 h1 I1 W周三美国能源信息署(EIA)数据显示，7月10日当周美国原油库存大幅减少434万桶，至4.6142亿桶，预期减少120万桶，因炼厂原油加工量创下纪录高位。不过，美国俄克拉荷马州库欣地区的原油库存增加43.8万桶，与稍早API公布的增加42万桶基本一致。同时，日内以耶伦为首的美联储官员继续强化年内加息预期，推动美元走强，令油价承压，使得EIA原油库存数据的利好影响基本被忽视。
今日继续关注耶伦讲话，以及美国方面数据表现，将通过影响美元走势来传导至油价表现上来。
美元指数：
周三美元指数可谓“人品爆发”，在众多利好因素支持下升至97.0上方。美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会听证会上重申年内加息可能性，理事梅斯特和威廉姆斯也发表类似看法，褐皮书报告指出美国经济继续扩张，而美国6月PPI和工业生产好于预期，一切都暗示着美联储极有可能在9月启动加息计划。今日耶伦将参加美国参议院银行业委员会听证会，进一步关注其措辞，欧洲央行利率决议及行长德拉吉新闻发布会也不可错过。数据方面可跟进欧元区6月CPI、美国上周初请失业金人数等。
& M7 a# d! R$ E# P技术分析
美国原油：
日图：油价受10日均线打压大幅下挫，整体维持低位弱势整理，短线50.55将提供支持
5 h' v/ o; U4 f. x5 \4小时图：构筑双底失败，维持在近期整理区间50.55-53.80内震荡
  q: g' ~5 _6 A; X: N0 y- y( C小时图：反复受53.40一线打压而回落，形成倒U型反转，当前整理于隔夜低点51.19上方，略微走高
综述：油价维持整理走势，但在有效下破前低50.55前，操作上以区间高抛低吸为主。
布伦特原油：
日图：布油受10日均线打压而回落，不破该档阻力升幅料有限，支持关注56.35/55.0
% B2 G9 Y) l2 h5 h( K" i) Y1 v- c! \4小时图：低位区间震荡，缺乏明确方向，初步阻力关注MA50均线
) B4 P- h$ T  p9 k; m# _# a. l小时图：与美油类似，倒U型翻转后小幅反弹走高，但升幅或受MA200均线限制
) t9 R/ @9 v. W& Q7 V' l综述：布油同样维持整理，操作上亦可在55.0-60.0区间内高抛低吸，快进快出，及时锁定盈利。
6 F8 A8 R2 S& h* E1 V4 K周四关注：
瑞士5月实际零售销售
+ [4 \8 r. B. L. R- Z" F. _+ h. i意大利5月贸易帐
欧元区5月贸易帐
欧元区6月消费者物价指数终值
& R% i& y9 u; n" {. d1 K' o美国上周初请失业金人数
" r" J  y# r9 N# M' w日本月度经济报告
欧央行公布利率决议/德拉吉新闻发布会
* S* L& C+ U% d% a# s) s0 E1 ^美联储主席耶伦在参议院出席半年度国会听证
8 e3 y3 D- p  q, `2 I# G英国央行行长卡尼在英格兰林肯市发表讲话
! H6 S$ f9 R1 G8 {) }0 g. ^# v- a兴业投资祝您生活愉快!
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