兴业投资：油市接力大涨 美油亦欲重返5时代

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% H3 @; K6 `3 l- d# y% Z5 S兴业投资：油市接力大涨 美油亦欲重返5时代
2015年02月03日
原油：
周一国际原油市场接力上周五的强势反弹，美国钻井大幅减少、美国炼厂持续罢工及空头回补为这波反弹提供支持。美国原油在亚市时段维持弱势震荡，欧市早盘快速拉升至49美元上方，并测试了50.0美元整数关，后回落至49.0美元档稍作喘息。纽市早盘，油价重拾涨势，收盘时再度逼近50.0美元关口。 美国NYMEX 3月原油期货价格上涨1.33美元或2.76%，收于49.57美元/桶，刷新三周高位;同期布伦特原油期货价格上涨1.76%或3.32%，收于54.75美元/桶。
美国钢铁工人联合会自1月21日其与壳牌石油公司为代表的炼油厂展开关于全国石油工程项目的谈判，但未能就新劳动合同达成共识。上周日(2月1日)，该工会宣布在德州、加州等多个地区的九家炼厂举行全国性罢工，规模创1980年以来最大。截至目前，已经有加州的一家炼厂关闭，该工厂的日产能为16.6万桶，管理层控制了另外六家的经营。逾半年的油价下滑或削弱工会赢得谈判的可能性，炼厂产能受影响或潜在导致汽油供应紧张，支持能源市场表现。
- p; y5 M. x4 s  X3 K周二美国方面发布的企业财报显示，由于油价下跌，石油巨头埃克森美孚四季度利润同比大跌21%，但仍远好于此前预期，不过油价反应有限。日内美国经济数据普遍不佳，带动美元走低，进一步推动油价涨势。其中，美国12月消费者收入月率增长0.3%，不及前值0.4%，好于预期0.2%;12月个人支出月率下跌0.3%，创2009年6月以来最大跌幅，前值增长0.6%;12月核心PCE物价指数月率增长1.3%，也不及前值1.4%。另外，美国1月ISM制造业指数自55.1回落至53.5，预期55.5。
) ]6 P6 Y: W. n" D- R技术上，日图：在多重均线的支持下，油价突破49.0关口支持，目前正测试50.0整数关
+ ^0 W- W/ H, l, `5 g6 s5 m4小时图：短期上行趋势良好，短期均线系统呈多头发散，初步阻力见1月15日高点51.25
& k1 c' i$ E( g: m/ n小时图：延续隔夜以来的震荡上行，若能守稳50.0整数关，有望继续上行
综述：短线而言，油价仍面临进一步上行风险。操作上倾向逢低做多，阻力51.25/52.0，支持49.0/46.0。
外汇：
1 u( J0 ~' t2 _& o- |8 M: h5 ^( n受疲软数据拖累，周一美元指数小幅回落，但仍位于94.0上方，非美货币涨跌互现。欧元在1.13上方企稳，微幅走高;英镑延续跌势，短期需关注1.50整数关支持;瑞郎维持1月中旬以来的震荡下行，美元/瑞郎已升至0.92上方。商品货币中，澳元和纽元小幅下挫，加元则在油价大涨支持支持下结束连跌，美元/加元回落至1.26档。
2 G) ~# Y, o( P$ _! p, B+ d今日亚市盘中，澳储行公布最新利率决议，将利率降低25个基点至2.25%。随后澳储行称，澳元仍高于多数基本面的估值，认为进一步降息是合适的。澳元应声跳水逾100点，跌破前低0.7719，警惕后市继续下行风险。在全球主要央行纷纷开启宽松后，澳储行也加入降息浪潮，或预示着全球货币大战越来越激烈。
全球市场：
0 T) z) I% {7 Z! |7 @; I周一欧洲股市普遍小幅走高，泛欧绩优股300指数收高0.2%，报1467.73点;英国富时100指数升0.49%;德国DAX指数收高1.25%;法国CAC 40指数升0.51%。不过，市场仍担忧希腊债务磋商问题，意大利、西班牙股市走低。
1 n$ l! a" n  Q+ ]. ?美国股市周一收涨，受助于油价反弹，能源板块领涨。标普500指数涨25.86点或1.30%，报2020.85点;道指涨196.09点或1.14%，报17361.04点;纳指涨41.45点或0.89%，报4676.69点。
2 j. J- i4 {  |9 N* t周二关注：
0 K% n- u3 g1 z瑞士12月贸易帐
+ Y9 p- u  e$ V8 l英国1月建筑业采购经理人指数
- C( m8 q4 o7 V5 V0 s7 r( r/ A+ |欧元区12月生产者物价指数
7 w) j* I2 b6 U; ~5 d' t( k& _$ o% e意大利1月消费者物价指数
  O, q0 o) v8 \* @加拿大12月原材料/工业品价格指数
美国12月工厂订单
圣路易斯联储主席布拉德讲话
明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔讲话
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