HY MARKETS：欧版QE时间点预期推后 欧元大涨但受阻20日均线

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HY MARKETS：欧版QE时间点预期推后 欧元大涨但受阻20日均线
2014年12月5日
$ J' Z4 e6 `0 R; W2 c6 G9 CHY MARKETS 基本面
周四汇市迎来欧央行利率决议，德拉吉暗示年内不会推出QE，欧元借势从两年低位大幅反弹，但日图受阻于20日均线。受欧元走强打压，美元指数在刷新逾五年高位89.06后承压回落，最低触及88.15。其他非美货币涨跌互现，英镑维持低位弱势震荡，日元一度下探七年半低位120.23，但收盘基本持平。商品货币澳元和加元回落，纽元小幅反弹，但上方仍受多重均线压力。
1 F0 W  b9 i4 a$ X. A& X# G日内英欧两大央行先后公布新一轮利率决议，其中英央行将利率维持在0.5%的历史低位，保持3750亿英镑的购债规模不变，符合预期，市场反应非常有限。欧洲央行也按兵不动，在会后的声明中，德拉吉其鸽派立场略有软化，称明年一季度才会重新评估当前刺激措施，可能不会在明年一月决定新的措施，令此前市场对欧央行将实施QE的预期落空。受此影响，欧元迅速拉升逾百点，最高触及1.2455这一两日高位。德拉吉还强调，经济温和复苏前景未变，但面临的风险偏向下行，将欧元区今明后三年的经济增长预期分别下调至0.8%、1.0%、1.5%，此前预期分别为0.9%、1.6%和1.9%;同时将同期通胀预期也下调至0.5%、0.7%和1.3%，此前预期为0.6%、1.1%和1.4%。在经济和通胀预期同遭下调的情况下，欧元后市走势仍不容乐观。
然而，纽市盘中，当市场正在消化德拉吉言论时，彭博社在Twitter上爆料称，欧央行内部两位知情人士透露该行将在明年1月会议上讨论全面QE方案，资产购买范围包括主权债券等各类债券。在这一传闻的打压下，欧元自日内高点迅速回落约70点，抹去稍早的半数涨幅。虽然彭博社此后删除了这条信息，且信息的真实性也有待确认，但德拉吉此前讲话对QE言之凿凿、在利率决议上又未做任何QE承诺，令市场摸不着脑袋。
, A# x) I* |3 Q5 s5 E" s2 A8 T8 A日内经济数据方面，美国上周初请失业金人数回落至30万以下，至29.7万，虽逊于预期29.5万，但仍低于前值31.3万。加拿大11月Ivey采购经理人指数自51.2飙升至56.9，远超预期52.8万。
+ z4 d- p! f( H日内市场目光转向本周的压轴—美国11月非农报告。在11月ADP维持在20万以上、每周初请数据整体相好的背景下，此次非农向好的可能性较大，可能提振美元重拾升势;反之非美货币可能获得提振全线反弹。
+ P5 z/ Z( g/ p( t4 J- E" g4 MHY MARKETS技术面
欧元/美元
日图：欧元冲高至20日均线遇阻(该均线恰位于10月开始的下降楔形上轨附近)，短期均线系统依然向下发散，整体下行趋势得以延续
4小时图：维持在 1.2380附近整理，支持1.2360/00
7 Y, w* C# g% M0 \3 R% I小时图：回落至1.2360附近寻得支撑，展开小幅反弹，初步阻力1.2400
综述：欧元在隔夜大幅反弹后陷入整理，短线总体走势仍受空头主导，操作上倾向逢高做空。
美元/日元
* D" a! D; f- a9 ?2 I5 r: k/ m日图：汇价隔夜刺穿120关口后小幅回落，但中期上涨趋势完好，当前初步阻力隔夜高点120.23
' a7 z. k3 X! u9 w4 d( X4小时图：下探 MA20均线支持后重归向上，短线有进一步上探需求
小时图：震荡上行，初步支持关注MA50均线(119.70附近)
9 I& B& l6 }# l: C5 v- l' E( k综述：美元/日元走势仍以偏多为主，操作上继续逢低做多。
/ n. k; D# b8 M6 M, J周五关注：
+ p' J% E' D3 I日本10月领先和同步指标初值
* E3 }  k. g" z; [德国10月工业生产/工厂订单
欧元区第三季度GDP终值
8 j3 h+ A+ o; A) r美国11月失业率/就业人数变化/10月贸易帐和工厂订单
% g# [; c/ K+ j加拿大11月失业率和就业人数变化/10月贸易帐
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